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WRHAM

W.R. Huff Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 116 Mio. $ Umschlag 4,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,2 Mio. $
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,81 %
Position
45
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
32
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+1,46 Mio. $
2
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+1,32 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+645.617 $
4
ARCH-Symbol
Arch Resources, Inc.
ARCH
+345.751 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+268.770 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCOR-Symbol
Comscore
SCOR
+14,4 Mio. $
2
TUBE
TubeMogul, Inc.
TUBE
+555.000 $
3
CYH-Symbol
Community Health Systems
CYH
+278.011 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+221.516 $
5
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+82.155 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Versorger 39,05 %
2 Technologie 25,19 %
3 Grundstoffe 13,47 %
4 Energie 9,79 %
5 Kommunikationsdienste 6,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCOR-Symbol
1
Comscore
SCOR
52,2 Mio. $
20,4 Mio. $ 17,6 %
32.284
-23.971
-43 % -14,4 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
11 Mio. $ 9,48 %
121.733
-2.535
-2 % -221.516 $
2015 Q3
5 Quartale
POT
3
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
8,29 Mio. $ 7,15 %
458.112
-3.425
-0,7 % -59.355 $
2015 Q1
7 Quartale
DD-Symbol
4
DuPont de Nemours
DD
18 Mrd. $
7,1 Mio. $ 6,13 %
48.979
-590
-1 % -82.155 $
2015 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
6,16 Mio. $ 5,32 %
212.760
+9.480
+5 % +268.770 $
2014 Q4
8 Quartale
VZ-Symbol
6
Verizon
VZ
185 Mrd. $
4,62 Mio. $ 3,99 %
86.642
+12.918
+18 % +645.617 $
2014 Q4
8 Quartale
AEP-Symbol
7
American Electric Power
AEP
69,3 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,33 %
42.895
-30
-0,1 % -1.850 $
2014 Q4
8 Quartale
BOX-Symbol
8
Box
BOX
5,73 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,28 %
190.340
-130
-0,1 % -1.924 $
2015 Q4
4 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
160 Mrd. $
2,63 Mio. $ 2,27 %
81.916
+49.332
+151 % +1,46 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
DUK-Symbol
10
Duke Energy
DUK
94,6 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,26 %
33.733
-20
-0,1 % -1.532 $
2014 Q4
8 Quartale
WEC-Symbol
11
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
2,53 Mio. $ 2,18 %
43.070
-40
-0,1 % -2.295 $
2014 Q4
8 Quartale
ED-Symbol
12
Consolidated Edison
ED
41,4 Mrd. $
2,48 Mio. $ 2,14 %
33.730
-20
-0,1 % -1.445 $
2014 Q4
8 Quartale
PCG-Symbol
13
PG&E
PCG
39,6 Mrd. $
2,35 Mio. $ 2,02 %
38.600
-30
-0,1 % -1.797 $
2014 Q4
8 Quartale
VVC
14
Nicht mehr gelistet
Vectren Corporation
VVC
2,34 Mio. $ 2,02 %
44.800
-50
-0,1 % -2.480 $
2014 Q4
8 Quartale
XEL-Symbol
15
Xcel Energy
XEL
47,9 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,89 %
53.925
-50
-0,1 % -2.000 $
2014 Q4
8 Quartale
SCG
16
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
2,1 Mio. $ 1,82 %
28.720
-30
-0,1 % -2.141 $
2014 Q4
8 Quartale
PPL-Symbol
17
PPL Corp
PPL
26 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,81 %
61.445
-50
-0,1 % -1.677 $
2014 Q4
8 Quartale
TEVA-Symbol
18
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,6 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,81 %
57.697
+33.082
+134 % +1,32 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
PEG-Symbol
19
Public Service Enterprise Group
PEG
35,3 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,79 %
47.160
-1.785
-4 % -74.435 $
2014 Q4
8 Quartale
AVA-Symbol
20
Avista
AVA
3,09 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,69 %
49.040
-50
-0,1 % -2.023 $
2014 Q4
8 Quartale
D-Symbol
21
Dominion Energy
D
55,3 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,65 %
24.893
-20
-0,1 % -1.474 $
2014 Q4
8 Quartale
DTE-Symbol
22
DTE Energy
DTE
26,9 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,63 %
22.589
-24
-0,1 % -1.929 $
2014 Q4
8 Quartale
WR-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Westar Energy Inc
WR
1,89 Mio. $ 1,63 %
33.530
-50
-0,1 % -2.842 $
2014 Q4
8 Quartale
SO-Symbol
24
Southern Company
SO
104 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,43 %
33.637
-30
-0,1 % -1.474 $
2014 Q4
8 Quartale
LNT-Symbol
25
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,42 %
43.445
-60
-0,1 % -2.215 $
2014 Q4
8 Quartale
1
2

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NSCP
Night Square Capital Partners New York 136 Mio. $ AUM
QGI
Quadrangle GP Investors New York 93,6 Mio. $ AUM 10,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VHCP Management
VHCP Management New York 93 Mio. $ AUM 10,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HH
H7 Holdings Charlottesville, Virginia 141 Mio. $ AUM
KC
Kanha Capital New York 89,9 Mio. $ AUM
Rail-Splitter Capital Management
Rail-Splitter Capital Management Chicago, Illinois 89,4 Mio. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vector Wealth Management
Vector Wealth Management Minneapolis, Minnesota 142 Mio. $ AUM 10,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZC
Zelman Capital Beachwood, Ohio 81,9 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von W.R. Huff Asset Management für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt W.R. Huff Asset Management 45 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Rückgang um 8,1 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

W.R. Huff Asset Management zog in Q4 2016 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 32 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TubeMogul, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 555.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Versorger gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete W.R. Huff Asset Management eine neue Position in Arch Resources, Inc. im Wert von 357.000 $.

  • Der größte Kauf von W.R. Huff Asset Management im Q4 2016 war Arch Resources, Inc.: 4.572 Aktien im Wert von 357.000 $.
  • W.R. Huff Asset Management hat seine Position in AT&T in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von W.R. Huff Asset Management im Q4 2016 entfiel auf Comscore und belief sich schätzungsweise auf 14,4 Mio. $.
  • W.R. Huff Asset Management hat seine Position in TubeMogul, Inc. im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 555.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von W.R. Huff Asset Management machen im Q4 2016 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
  • W.R. Huff Asset Management hat in Q4 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von W.R. Huff Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 116 Mio. $.

Auf Grundlage der von W.R. Huff Asset Management für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .