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Steadfast Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.04億
売買回転率
43.33%
推定1年リターン
28.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.13%
1年予想リターン
+28.42%
3年間の予想リターン
+81.43%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.04億
運用資産残高の伸び率
-$3102万
(-13%)
資金フロー
-$2951万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.03%
保有額
60
新規
11
買い増し
13
減少
18
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$651万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$632万 |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+$485万 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$407万 |
| 5 |
Chord Energy
CHRD
|
+$359万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
|
+$745万 |
| 2 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+$674万 |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+$655万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$581万 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$450万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 30.57% |
| 2 | 情報技術 | 22.01% |
| 3 | 金融 | 15.23% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 14.61% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dollar Tree
DLTR
$235億
| $371万 | 1.82% |
48,104
-21,139
| -31% | -$170万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
27
Chipotle Mexican Grill
CMG
$348億
| $301万 | 1.47% |
398,450
-122,550
| -24% | -$96.7万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
28
Mastercard
MA
$5463億
| $278万 | 1.36% |
26,904
-6
| -0% | -$621 |
2014 Q3
9四半期
|
|
29
コール
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $239万 | 1.17% |
+102,500
| 新規 | +$230万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
30
コール
Williams Companies
WMB
$877億
| $189万 | 0.92% |
60,600
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
31
Viasat
VSAT
$84.7億
| $188万 | 0.92% |
28,383
+12,577
| +80% | +$90.1万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
32
Netflix
NFLX
$2742億
| $173万 | 0.85% |
+139,720
| 新規 | +$166万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
ZAYO
33
上場廃止
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| $166万 | 0.82% |
50,649
-69,981
| -58% | -$229万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
34
上場廃止
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| $161万 | 0.79% |
+69,913
| 新規 | +$147万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
35
Humana
HUM
$507億
| $156万 | 0.77% |
+7,654
| 新規 | +$146万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
36
NovaGold Resources
NG
$26.4億
| $121万 | 0.59% |
265,611
-54,940
| -17% | -$24.8万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
37
Uniti Group
UNIT
$12.3億
| $91.4万 | 0.45% |
35,983
-69,426
| -66% | -$187万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
38
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $87.3万 | 0.43% |
23,280
-46,620
| -67% | -$183万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
FMSA
39
上場廃止
Fairmount Santrol Holdings Inc.
FMSA
| $76.9万 | 0.38% |
+65,238
| 新規 | +$60.4万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
LN
40
上場廃止
LINE Corporation
LN
| $74.5万 | 0.36% |
+21,897
| 新規 | +$87万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
WIN
41
上場廃止
Windstream Holdings Inc
WIN
| $59.5万 | 0.29% |
16,240
-12,640
| -44% | -$49.2万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
42
trivago
TRVG
$2.67億
| $53万 | 0.26% |
+9,020
| 新規 | +$53.2万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
43
Twilio
TWLO
$402億
| $43.6万 | 0.21% |
+15,107
| 新規 | +$56.6万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
ELEC
44
上場廃止
Electrum Special Acquisition Corporation
ELEC
| $40.2万 | 0.2% |
40,645
| – | – |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
ELECW
45
上場廃止
Electrum Special Acquisition Corporation
ELECW
| $1.1万 | 0.01% |
40,645
| – | – |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
46
CenterPoint Energy
CNP
$271億
| – | – |
-290,127
| 解消 | -$674万 | – |
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| – | – |
-70,814
| 解消 | -$265万 | – |
|
48
PBF Energy
PBF
$90.3億
| – | – |
-50,945
| 解消 | -$115万 | – |
|
|
49
Transocean
RIG
$71.6億
| – | – |
-614,392
| 解消 | -$655万 | – |
|
50
プット
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$489億
| – | – |
-40,500
| 解消 | -$557万 | – |
|
類似するファンド
SRP
EEG
PFM
WSA
Steadfast Advisorsの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Steadfast Advisorsは$2.04億相当のポジションを60件保有しており、前四半期の$2.35億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Steadfast Advisorsは2016年第4四半期に純額で$2951万を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、18銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)で、推定 $745万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち31%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Steadfast Advisorsは$588万相当のActivision Blizzardの新規ポジションを取りました。
- Steadfast Advisorsが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はActivision Blizzardで、株数は162,694株、評価額は$588万でした。
- Steadfast Advisorsは2016年第4四半期にCorpayの保有額を最も増やし、増加額は推定$485万でした。
- Steadfast Advisorsが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$581万相当を減らしました。
- Steadfast Advisorsは2016年第4四半期にIMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$745万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Steadfast Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.04億のポートフォリオの47%を占めています。
- Steadfast Advisorsは2016年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Steadfast Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$2.04億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のSteadfast Advisorsの 13F報告書 に基づいています。