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Steadfast Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 204 M
Rotación
43.33%
Rendimiento estimado a 1 año
28.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 31 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 29.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.03%
Posición
60
Nuevas
11
Aumentadas
13
Reducidas
18
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 6.51 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.32 M |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+USD 4.85 M |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 4.07 M |
| 5 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 3.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
|
+USD 7.45 M |
| 2 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+USD 6.74 M |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+USD 6.55 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 4.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 30.57% |
| 2 | Tecnología | 22.01% |
| 3 | Finanzas | 15.23% |
| 4 | Consumo discrecional | 14.61% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dollar Tree
DLTR
USD 23.5 mil M
| USD 3.71 M | 1.82% |
48,104
-21,139
| -31% | -USD 1.7 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
27
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 34.8 mil M
| USD 3.01 M | 1.47% |
398,450
-122,550
| -24% | -USD 967 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
28
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 2.78 M | 1.36% |
26,904
-6
| -0% | -USD 621 |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
29
Opción de compra
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 2.39 M | 1.17% |
+102,500
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
30
Opción de compra
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 1.89 M | 0.92% |
60,600
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
31
Viasat
VSAT
USD 8468 M
| USD 1.88 M | 0.92% |
28,383
+12,577
| +80% | +USD 901 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
32
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 1.73 M | 0.85% |
+139,720
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
ZAYO
33
Dejó de cotizar
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| USD 1.66 M | 0.82% |
50,649
-69,981
| -58% | -USD 2.29 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
34
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 1.61 M | 0.79% |
+69,913
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
35
Humana
HUM
USD 50.7 mil M
| USD 1.56 M | 0.77% |
+7,654
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
36
NovaGold Resources
NG
USD 2637 M
| USD 1.21 M | 0.59% |
265,611
-54,940
| -17% | -USD 248 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
37
Uniti Group
UNIT
USD 1231 M
| USD 914 k | 0.45% |
35,983
-69,426
| -66% | -USD 1.87 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
38
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 873 k | 0.43% |
23,280
-46,620
| -67% | -USD 1.83 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
FMSA
39
Dejó de cotizar
Fairmount Santrol Holdings Inc.
FMSA
| USD 769 k | 0.38% |
+65,238
| Nuevas | +USD 604 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
LN
40
Dejó de cotizar
LINE Corporation
LN
| USD 745 k | 0.36% |
+21,897
| Nuevas | +USD 870 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
WIN
41
Dejó de cotizar
Windstream Holdings Inc
WIN
| USD 595 k | 0.29% |
16,240
-12,640
| -44% | -USD 492 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
42
trivago
TRVG
USD 267 M
| USD 530 k | 0.26% |
+9,020
| Nuevas | +USD 532 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
43
Twilio
TWLO
USD 40.2 mil M
| USD 436 k | 0.21% |
+15,107
| Nuevas | +USD 566 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
ELEC
44
Dejó de cotizar
Electrum Special Acquisition Corporation
ELEC
| USD 402 k | 0.2% |
40,645
| – | – |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
ELECW
45
Dejó de cotizar
Electrum Special Acquisition Corporation
ELECW
| USD 11 k | 0.01% |
40,645
| – | – |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
46
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.1 mil M
| – | – |
-290,127
| Cerradas | -USD 6.74 M | – |
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| – | – |
-70,814
| Cerradas | -USD 2.65 M | – |
|
48
PBF Energy
PBF
USD 9029 M
| – | – |
-50,945
| Cerradas | -USD 1.15 M | – |
|
|
49
Transocean
RIG
USD 7159 M
| – | – |
-614,392
| Cerradas | -USD 6.55 M | – |
|
50
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| – | – |
-40,500
| Cerradas | -USD 5.57 M | – |
|
Fondos similares
SRP
EEG
PFM
WSA
Revisión del portafolio de Steadfast Advisors en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Steadfast Advisors mantenía 60 posiciones valuadas en USD 204 M, un 13% menos que los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Steadfast Advisors registró retiros netos por USD 29.5 M en T4 2016, cerró 15 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE), una posición estimada en USD 7.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 31% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Steadfast Advisors abrió una nueva posición en Activision Blizzard por valor de USD 5.88 M.
- La mayor compra de Steadfast Advisors en T4 2016 fue Activision Blizzard: 162,694 acciones por un valor de USD 5.88 M.
- Steadfast Advisors fue quien más aumentó su posición en Corpay durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 4.85 M.
- La mayor reducción de Steadfast Advisors durante T4 2016 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 5.81 M.
- Steadfast Advisors cerró por completo su posición en IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE) en T4 2016, con una venta estimada de USD 7.45 M.
- Las diez principales posiciones de Steadfast Advisors representan 47% de su cartera de USD 204 M en T4 2016.
- Steadfast Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Steadfast Advisors cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 204 M.
Según el Informe 13F de Steadfast Advisors correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.