Third Point 포트폴리오 보유 종목
Third Point is a hedge fund firm founded in 1995 by Daniel Loeb, who is its principal owner and chief executive. Its main strategy is event-driven investing across many industries, regions and asset classes, and its funds also buy stressed and distressed securities. In 2013 Loeb called for the resignation of William Ruprecht, the chairman and chief executive of Sotheby's, who announced his resignation in 2014. Third Point Ventures is the venture capital arm of Third Point, and the firm has also bought Birch Grove, a credit asset manager. Its investors include corporate and public pension funds, sovereign wealth funds, endowments, foundations and high net worth individuals.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.32억 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$3.12억 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$2.05억 |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$1.98억 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1.72억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$4.5억 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$2.6억 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$2.47억 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$2.46억 |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$2.46억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 38.53% |
| 2 | 소재 | 13.41% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.48% |
| 4 | 임의소비재 | 9.48% |
| 5 | 필수소비재 | 8.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Williams Companies
WMB
US$862억
| – | – |
-2,000,000
| 청산됨 | -US$3214만 | – |
|
|
52
콜옵션
Yum! Brands
YUM
US$430억
| – | – |
-2,086,500
| 청산됨 | -US$1.23억 | – |
|
|
VMW
53
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| – | – |
-1,200,000
| 청산됨 | -US$6277만 | – |
|
|
TFCFA
54
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| – | – |
-1,450,000
| 청산됨 | -US$4043만 | – |
|
|
BXLT
55
상장폐지됨
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| – | – |
-6,000,000
| 청산됨 | -US$2.42억 | – |
|
|
TWC
56
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| – | – |
-1,200,000
| 청산됨 | -US$2.46억 | – |
|
유사한 펀드
Third Point의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Third Point의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$105억였으며 전 분기 US$109억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Third Point 측은 2016년 2분기에 순 US$4.31억 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amgen 주식으로, 추정 US$4.5억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 42%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Third Point 측은 Meta Platforms (Facebook)에 US$4.29억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Third Point의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, US$4.29억 상당의 3,750,000주를 매수했어요.
- Third Point 측이 2016년 2분기에 Constellation Brands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3679만 규모예요.
- Third Point의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DuPont de Nemours이며, 추정 감소액은 US$2.6억예요.
- Third Point 측은 2016년 2분기에 Amgen 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$105억 중 65% 비중을 차지해요.
- Third Point 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$105억 규모가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Third Point의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.