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Third Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.4%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$105억
AUM 성장
-US$3.65억
(-3.4%)
자금 흐름
-US$4.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.22%
보유액
56
신규
19
증가
5
축소
10
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.32억 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$3.12억 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$2.05억 |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$1.98억 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1.72억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$4.5억 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$2.6억 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$2.47억 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$2.46억 |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$2.46억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 38.53% |
| 2 | 소재 | 13.41% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.48% |
| 4 | 임의소비재 | 9.48% |
| 5 | 필수소비재 | 8.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Molson Coors Class B
TAP
US$73.2억
| US$1.01억 | 0.96% |
1,000,000
-1,150,000
| -53% | -US$1.13억 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
27
Nomad Foods
NOMD
US$16.5억
| US$1.01억 | 0.96% |
12,650,000
+965,000
| +8% | +US$851만 |
2016 Q1
1분기
|
|
28
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$488억
| US$9636만 | 0.92% |
+2,700,000
| 신규 | +US$1.27억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
29
L3Harris
LHX
US$485억
| US$8344만 | 0.8% |
+1,000,000
| 신규 | +US$7900만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
WLL
30
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$7593만 | 0.72% |
+27,333
| 신규 | +US$9040만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
31
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$6004만 | 0.57% |
+4,000,000
| 신규 | +US$5286만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
32
Green Brick Partners
GRBK
US$27.1억
| US$5876만 | 0.56% |
8,083,022
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
33
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.1억
| US$5812만 | 0.55% |
+2,000,000
| 신규 | +US$6493만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
34
Grupo Supervielle
SUPV
US$5.85억
| US$5756만 | 0.55% |
+4,500,000
| 신규 | +US$5398만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
35
General Dynamics
GD
US$959억
| US$4944만 | 0.47% |
+355,100
| 신규 | +US$4950만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ANDV
36
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$4870만 | 0.46% |
+650,000
| 신규 | +US$5156만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
37
Devon Energy
DVN
US$564억
| US$4169만 | 0.4% |
+1,150,000
| 신규 | +US$3900만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
APIC
38
상장폐지됨
Apigee Corporation Common Stock
APIC
| US$3870만 | 0.37% |
3,166,551
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
39
Enphase Energy
ENPH
US$33억
| US$1244만 | 0.12% |
6,248,987
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
40
상장폐지됨
Citigroup Inc
C.WS.A
| US$118만 | 0.01% |
20,000,000
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
41
Amgen
AMGN
US$2443억
| – | – |
-3,000,000
| 청산됨 | -US$4.5억 | – |
|
42
Broadcom
AVGO
US$1.68조
| – | – |
-13,000,000
| 청산됨 | -US$2.01억 | – |
|
43
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$112억
| – | – |
-35,000
| 청산됨 | -US$108만 | – |
|
44
Intercontinental Exchange
ICE
US$876억
| – | – |
-1,125,000
| 청산됨 | -US$5291만 | – |
|
45
The Kraft Heinz Company
KHC
US$283억
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$3928만 | – |
|
|
46
Roper Technologies
ROP
US$436억
| – | – |
-1,350,000
| 청산됨 | -US$2.47억 | – |
|
47
콜옵션
Signet Jewelers
SIG
US$44.1억
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$6202만 | – |
|
|
48
Signet Jewelers
SIG
US$44.1억
| – | – |
-1,000,000
| 청산됨 | -US$1.24억 | – |
|
49
J.M. Smucker
SJM
US$134억
| – | – |
-775,000
| 청산됨 | -US$1.01억 | – |
|
50
Targa Resources
TRGP
US$656억
| – | – |
-1,800,000
| 청산됨 | -US$5375만 | – |
|
유사한 펀드
TCIM
Third Point의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Third Point의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$105억였으며 전 분기 US$109억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Third Point 측은 2016년 2분기에 순 US$4.31억 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amgen 주식으로, 추정 US$4.5억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 42%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Third Point 측은 Meta Platforms (Facebook)에 US$4.29억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Third Point의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, US$4.29억 상당의 3,750,000주를 매수했어요.
- Third Point 측이 2016년 2분기에 Constellation Brands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3679만 규모예요.
- Third Point의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DuPont de Nemours이며, 추정 감소액은 US$2.6억예요.
- Third Point 측은 2016년 2분기에 Amgen 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$105억 중 65% 비중을 차지해요.
- Third Point 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$105억 규모가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Third Point의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.