で公開中です！
詳しく見る
WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.4億
売買回転率
14.61%
推定1年リターン
16.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.79%
1年予想リターン
+16.68%
3年間の予想リターン
+16.78%
5年予想リターン
+65.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.38億
運用資産残高の伸び率
-$3654万
(-13%)
資金フロー
-$3683万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.81%
保有額
302
新規
44
買い増し
72
減少
109
解消
57
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$479万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$187万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+$178万 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$114万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$105万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
|
+$499万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+$459万 |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+$440万 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$273万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$265万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.3% |
| 2 | 情報技術 | 5.98% |
| 3 | 金融 | 4.6% |
| 4 | ヘルスケア | 3.31% |
| 5 | エネルギー | 3.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $69.2万 | 0.29% |
8,710
-694
| -7% | -$5.55万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
77
Oracle
ORCL
$3887億
| $69.2万 | 0.29% |
17,995
-1,359
| -7% | -$5.32万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
78
Pfizer
PFE
$1686億
| $67.9万 | 0.29% |
22,032
-5,681
| -20% | -$17.3万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
79
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
$2.03億
| $65.7万 | 0.28% |
25,448
-100
| -0.4% | -$2,644 |
2016 Q3
1四半期
|
|
80
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $64.9万 | 0.27% |
+12,386
| 新規 | +$66.1万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
81
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $64.9万 | 0.27% |
4,829
-105
| -2% | -$1.34万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
82
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $63.6万 | 0.27% |
2,109
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
83
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $62.2万 | 0.26% |
10,005
-2,183
| -18% | -$13.1万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
84
Paychex
PAYX
$397億
| $62.2万 | 0.26% |
10,221
-245
| -2% | -$1.41万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
85
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $61.6万 | 0.26% |
11,380
+2,664
| +31% | +$14.6万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
86
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $61万 | 0.26% |
19,020
-590
| -3% | -$1.86万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
87
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $60.8万 | 0.26% |
+68,478
| 新規 | +$59.5万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
88
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$40.5億
| $58.9万 | 0.25% |
9,924
+5,600
| +130% | +$34万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
89
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$172億
| $58.3万 | 0.25% |
29,276
-247
| -0.8% | -$4,869 |
2016 Q1
3四半期
|
|
90
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $57.6万 | 0.24% |
6,856
-1,278
| -16% | -$10.9万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
91
Allstate
ALL
$627億
| $57.4万 | 0.24% |
7,742
-150
| -2% | -$1.06万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
92
Ares Capital
ARCC
$134億
| $56.3万 | 0.24% |
34,136
+5,015
| +17% | +$7.89万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
93
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $56.1万 | 0.24% |
8,813
-5,352
| -38% | -$34.6万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
94
Broadridge
BR
$198億
| $55.7万 | 0.23% |
8,400
+165
| +2% | +$1.07万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
95
B&G Foods
BGS
$1.86億
| $55.2万 | 0.23% |
12,612
-435
| -3% | -$1.93万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
96
Hercules Capital
HTGC
$30.6億
| $54万 | 0.23% |
38,238
+10,570
| +38% | +$14.4万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
97
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
$6.49億
| $52.8万 | 0.22% |
28,016
+6
| +0% | +$121 |
2016 Q1
3四半期
|
|
98
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $52.7万 | 0.22% |
3,734
+489
| +15% | +$7.21万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
99
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $52.3万 | 0.22% |
11,449
-10,635
| -48% | -$48.6万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
100
Roper Technologies
ROP
$379億
| $51.8万 | 0.22% |
2,830
+185
| +7% | +$3.32万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
AAM
WealthSource Partnersの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、WealthSource Partnersは$2.38億相当のポジションを302件保有しており、前四半期の$2.74億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
WealthSource Partnersは2016年第4四半期に純額で$3683万を引き出し、57銘柄のポジションを解消し、109銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFで、推定 $459万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、WealthSource Partnersは$472万相当のSchwab US Aggregate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- WealthSource Partnersが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、株数は183,290株、評価額は$472万でした。
- WealthSource Partnersは2016年第4四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$105万でした。
- WealthSource Partnersが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDoubleLine Opportunistic Credit Fundで、推定$499万相当を減らしました。
- WealthSource Partnersは2016年第4四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$459万でした。
- 2016年第4四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの30%を占めています。
- WealthSource Partnersは2016年第4四半期に新たに44件のポジションを取り、57件のポジションを解消しました。
- WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$2.38億となりました。
2017年2月17日に提出された、2016年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。