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DTL
Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen
AUM
404 Mio. $
Umschlag
71,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+10,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+83,5 %
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,3 Mio. $
(-0,35 %)
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,91 %
Position
1.408
Neu
531
Aufgestockt
149
Reduziert
143
Geschlossen
585
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
H&R Block
HRB
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Voya Financial
VOYA
|
+1,85 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class A
LBRDA
|
+1,75 Mio. $ |
| 4 |
VVC
Vectren Corporation
VVC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
WESCO International
WCC
|
+1,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Financial Group
AFG
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+1,43 Mio. $ |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+1,41 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+1,37 Mio. $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+1,37 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 15,86 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,6 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,37 % |
| 4 | Technologie | 14,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Empire State Realty Trust
ESRT
827 Mio. $
| 652.000 $ | 0,18 % |
+34.328
| Neu | +644.100 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
152
Workday
WDAY
45,9 Mrd. $
| 651.000 $ | 0,18 % |
+8.717
| Neu | +664.414 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
153
MaxLinear
MXL
5,35 Mrd. $
| 649.000 $ | 0,18 % |
36.098
+12.910
| +56 % | +239.602 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
154
Quanex
NX
886 Mio. $
| 649.000 $ | 0,18 % |
34.899
+20.823
| +148 % | +389.298 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
155
Thor Industries
THO
4 Mrd. $
| 649.000 $ | 0,18 % |
+10.029
| Neu | +641.312 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
156
Intuit
INTU
90,9 Mrd. $
| 648.000 $ | 0,18 % |
+5.814
| Neu | +608.007 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
157
Ametek
AME
55,3 Mrd. $
| 647.000 $ | 0,18 % |
+13.999
| Neu | +673.364 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
FRGI
158
Nicht mehr gelistet
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
| 645.000 $ | 0,17 % |
29.584
+20.489
| +225 % | +578.261 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
159
Nicht mehr gelistet
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| 643.000 $ | 0,17 % |
+69.022
| Neu | +746.010 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
160
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
| 641.000 $ | 0,17 % |
+5.264
| Neu | +616.034 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
BNCL
161
Nicht mehr gelistet
Beneficial Bancorp, Inc.
BNCL
| 640.000 $ | 0,17 % |
+50.343
| Neu | +683.074 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
162
Fortuna Silver Mines
FSM
2,7 Mrd. $
| 639.000 $ | 0,17 % |
+91.584
| Neu | +532.689 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CSOD
163
Nicht mehr gelistet
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| 639.000 $ | 0,17 % |
+16.789
| Neu | +624.976 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CRZO
164
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| 636.000 $ | 0,17 % |
+17.744
| Neu | +634.009 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
165
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 633.000 $ | 0,17 % |
+18.622
| Neu | +678.331 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
166
Nicht mehr gelistet
ModivCare
MODV
| 632.000 $ | 0,17 % |
14.093
+6.841
| +94 % | +332.668 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
PLKI
167
Nicht mehr gelistet
Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
PLKI
| 630.000 $ | 0,17 % |
11.526
+3.226
| +39 % | +175.744 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ILG
168
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 627.000 $ | 0,17 % |
+39.381
| Neu | +562.239 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
169
AeroVironment
AVAV
6,14 Mrd. $
| 615.000 $ | 0,17 % |
+22.107
| Neu | +640.104 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CORE
170
Nicht mehr gelistet
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| 614.000 $ | 0,17 % |
+13.102
| Neu | +555.214 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
171
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 613.000 $ | 0,17 % |
6.960
+509
| +8 % | +48.597 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
172
Edwards Lifesciences
EW
60,8 Mrd. $
| 611.000 $ | 0,17 % |
18.393
+8.829
| +92 % | +302.074 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
173
Graphic Packaging
GPK
3,19 Mrd. $
| 609.000 $ | 0,16 % |
48.606
-50.550
| -51 % | -660.016 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
GWR
174
Nicht mehr gelistet
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| 608.000 $ | 0,16 % |
+10.321
| Neu | +631.821 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
175
Forward Air
FWRD
579 Mio. $
| 605.000 $ | 0,16 % |
+13.576
| Neu | +611.414 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Dynamic Technology Lab 1.408 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 371 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,9 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Dynamic Technology Lab für Q2 2016 weist 531 neu, 149 erhöht, 143 reduziert und 585 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war H&R Block: 90.750 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf American Financial Group mit einem geschätzten Wert von 1,48 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q2 2016 war H&R Block: 90.750 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.
- Dynamic Technology Lab hat seine Position in Voya Financial in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q2 2016 entfiel auf DISH Network Corp. und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
- Dynamic Technology Lab hat seine Position in American Financial Group im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,48 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q2 2016 4,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
- Dynamic Technology Lab eröffnete 531 neue Positionen und schloss 585 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 370 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .