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DTL
Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen
AUM
404 Mio. $
Umschlag
71,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+10,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+83,5 %
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,3 Mio. $
(-0,35 %)
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,91 %
Position
1.408
Neu
531
Aufgestockt
149
Reduziert
143
Geschlossen
585
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
H&R Block
HRB
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Voya Financial
VOYA
|
+1,85 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class A
LBRDA
|
+1,75 Mio. $ |
| 4 |
VVC
Vectren Corporation
VVC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
WESCO International
WCC
|
+1,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Financial Group
AFG
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+1,43 Mio. $ |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+1,41 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+1,37 Mio. $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+1,37 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 15,86 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,6 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,37 % |
| 4 | Technologie | 14,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EPAY
51
Nicht mehr gelistet
Bottomline Technologies Inc
EPAY
| 964.000 $ | 0,26 % |
+44.759
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
52
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 963.000 $ | 0,26 % |
+16.294
| Neu | +979.084 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
53
Jones Lang LaSalle
JLL
16,8 Mrd. $
| 961.000 $ | 0,26 % |
+9.862
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
54
Strategy Inc
MSTR
47,2 Mrd. $
| 954.000 $ | 0,26 % |
+54.560
| Neu | +1 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
55
Pembina Pipeline
PBA
29,3 Mrd. $
| 950.000 $ | 0,26 % |
31.327
+20.834
| +199 % | +608.103 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
56
Hanover Insurance
THG
8,53 Mrd. $
| 938.000 $ | 0,25 % |
11.080
+6.851
| +162 % | +589.542 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
57
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| 926.000 $ | 0,25 % |
14.626
+7.832
| +115 % | +512.286 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
58
National Fuel Gas
NFG
7,29 Mrd. $
| 925.000 $ | 0,25 % |
16.262
+7.032
| +76 % | +379.443 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
59
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 925.000 $ | 0,25 % |
+13.164
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
60
BJ's Restaurants
BJRI
1,22 Mrd. $
| 921.000 $ | 0,25 % |
21.019
+2.560
| +14 % | +113.326 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
61
Alaska Air
ALK
4,34 Mrd. $
| 920.000 $ | 0,25 % |
+15.780
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
62
CNO Financial Group
CNO
5,25 Mrd. $
| 915.000 $ | 0,25 % |
+52.441
| Neu | +985.319 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
63
Bunge Global
BG
19,5 Mrd. $
| 902.000 $ | 0,24 % |
+15.257
| Neu | +933.541 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
64
Nicht mehr gelistet
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| 902.000 $ | 0,24 % |
18.897
+11.419
| +153 % | +551.959 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
65
Affiliated Managers Group
AMG
9,7 Mrd. $
| 894.000 $ | 0,24 % |
+6.350
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
66
EnerSys
ENS
5,09 Mrd. $
| 894.000 $ | 0,24 % |
+15.036
| Neu | +887.420 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
67
Celestica
CLS
30,3 Mrd. $
| 887.000 $ | 0,24 % |
95.356
+82.874
| +664 % | +864.765 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
68
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
| 887.000 $ | 0,24 % |
+22.004
| Neu | +945.171 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
69
CNA Financial
CNA
13,1 Mrd. $
| 883.000 $ | 0,24 % |
+28.089
| Neu | +895.671 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
70
Hawaiian Electric Industries
HE
1,49 Mrd. $
| 883.000 $ | 0,24 % |
+26.926
| Neu | +887.333 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
71
Crane NXT
CXT
3,28 Mrd. $
| 881.000 $ | 0,24 % |
44.711
+30.509
| +215 % | +595.139 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
72
Barrick Mining
B
61,2 Mrd. $
| 874.000 $ | 0,24 % |
40.920
-50.290
| -55 % | -895.620 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
73
AMERISAFE
AMSF
361 Mio. $
| 867.000 $ | 0,23 % |
14.165
+6.093
| +75 % | +348.356 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
74
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 859.000 $ | 0,23 % |
10.552
+1.684
| +19 % | +144.760 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
75
Radian Group
RDN
4,63 Mrd. $
| 855.000 $ | 0,23 % |
+82.065
| Neu | +965.536 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Dynamic Technology Lab 1.408 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 371 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,9 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Dynamic Technology Lab für Q2 2016 weist 531 neu, 149 erhöht, 143 reduziert und 585 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war H&R Block: 90.750 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf American Financial Group mit einem geschätzten Wert von 1,48 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q2 2016 war H&R Block: 90.750 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.
- Dynamic Technology Lab hat seine Position in Voya Financial in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q2 2016 entfiel auf DISH Network Corp. und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
- Dynamic Technology Lab hat seine Position in American Financial Group im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,48 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q2 2016 4,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
- Dynamic Technology Lab eröffnete 531 neue Positionen und schloss 585 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 370 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .