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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+182 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+271 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,21 %
Position
1.285
Neu
115
Aufgestockt
558
Reduziert
453
Geschlossen
114
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+56,3 Mio. $ |
| 2 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+37,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+27,4 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+18 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+34,9 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+21,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+13,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,25 % |
| 2 | Technologie | 9,63 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,17 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,83 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
AT&T
T
161 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,09 % |
126.315
-9.433
| -7 % | -251.991 $ |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
227
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,09 % |
86.071
+6.161
| +8 % | +273.723 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
228
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,09 % |
121.686
-49.548
| -29 % | -1,5 Mio. $ |
2019 Q4
25 Quartale
|
|
229
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,08 % |
15.815
+3.875
| +32 % | +903.108 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
230
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,08 % |
43.425
-137
| -0,3 % | -11.747 $ |
2022 Q1
16 Quartale
|
|
231
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
27.311
+742
| +3 % | +82.164 $ |
2020 Q4
21 Quartale
|
|
232
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,08 % |
38.639
+2.539
| +7 % | +225.728 $ |
2020 Q4
21 Quartale
|
|
233
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,33 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,08 % |
72.073
-910
| -1 % | -46.455 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
234
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,48 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,08 % |
70.796
+57.337
| +426 % | +2,96 Mio. $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
235
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,08 % |
31.949
-2.939
| -8 % | -345.626 $ |
2020 Q3
22 Quartale
|
|
236
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
602 Mio. $
| 3,52 Mio. $ | 0,08 % |
71.940
+3.517
| +5 % | +175.259 $ |
2021 Q3
18 Quartale
|
|
237
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,08 % |
59.160
+2.858
| +5 % | +171.212 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
238
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,17 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,08 % |
41.027
+10.139
| +33 % | +874.593 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
239
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
1,2 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,08 % |
71.658
+55.352
| +339 % | +2,65 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
240
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,08 % |
12.723
-3.708
| -23 % | -1,06 Mio. $ |
2019 Q4
25 Quartale
|
|
241
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,08 % |
18.165
+1.031
| +6 % | +199.573 $ |
2019 Q4
25 Quartale
|
|
242
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,08 % |
70.550
-14.914
| -17 % | -769.594 $ |
2020 Q4
21 Quartale
|
|
243
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,08 % |
23.732
+318
| +1 % | +38.593 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
244
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,08 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,08 % |
69.290
-3.333
| -5 % | -166.777 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
245
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,41 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,08 % |
67.339
-5.880
| -8 % | -303.010 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
246
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,32 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,08 % |
35.292
+3.661
| +12 % | +351.388 $ |
2020 Q1
24 Quartale
|
|
247
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,08 % |
84.901
+294
| +0,3 % | +11.822 $ |
2018 Q3
30 Quartale
|
|
248
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,08 % |
84.649
+10.192
| +14 % | +415.762 $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
249
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,08 % |
44.357
-1.337
| -3 % | -104.437 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
250
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,08 % |
46.580
+3.240
| +7 % | +241.962 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.285 Positionen im Wert von 4,31 Mrd. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth investierte 271 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 115 neue Positionen und stockte 558 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.708.547 Aktien im Wert von 54,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 34,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q1 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.708.547 Aktien im Wert von 54,9 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Eventide US Market ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q1 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,9 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q1 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,31 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 115 neue Positionen und schloss 114 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 4,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .