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First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 18,4 bi
Giro
28,04%
Retorno est. (1 ano)
14,74%
First Command Advisory Services is the investment advisory arm of First Command, a financial planning company that works mainly with military families. The wider First Command group dates to 1958, when Carroll Payne, a retired military officer, started it to help military families plan their finances. The group's parent company, First Command Financial Services, is entirely owned by an employee stock ownership plan. The advisory arm offers financial planning, which is free for active-duty service members, and manages investments for individuals and other clients.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,13%
Retorno est. (1 ano)
+14,74%
Retorno est. (3 anos)
+71,85%
Retorno est. (5 anos)
+74,15%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 2,07 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
97,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,99%
Posição
58
Nova
58
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,41 bi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 320 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 145 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 90,4 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$ 87,4 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Consumo discricionário | 0% |
| 3 | Tecnologia | 0% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0% |
| 5 | Serviços públicos | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$ 381 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+28
| Nova | +US$ 2,89 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
27
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+80
| Nova | +US$ 3,21 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
28
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,76 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+36
| Nova | +US$ 3,24 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
29
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,8 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+16
| Nova | +US$ 1,96 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,23 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+16
| Nova | +US$ 1,77 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
31
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+36
| Nova | +US$ 2,17 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+52
| Nova | +US$ 2,32 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
33
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,6 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 1,39 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
34
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 801 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+53
| Nova | +US$ 988 |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
35
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,51 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+38
| Nova | +US$ 569 |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
36
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 1,02 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+219
| Nova | +US$ 57 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
38
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 910 |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
39
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,41 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+40
| Nova | +US$ 1,18 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+596
| Nova | +US$ 65,2 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+448
| Nova | +US$ 25 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
42
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+272
| Nova | +US$ 14,3 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
43
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,77 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+290
| Nova | +US$ 22,6 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+318
| Nova | +US$ 24 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
45
Infosys
INFY
US$ 49,8 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+70
| Nova | +US$ 532 |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
46
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+508
| Nova | +US$ 42,7 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
47
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+469
| Nova | +US$ 14,3 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
48
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 51,9 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+30
| Nova | +US$ 451 |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
49
Viatris
VTRS
US$ 23,9 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 497 |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+324
| Nova | +US$ 33,4 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T4 2017
T4 2017 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para First Command Advisory Services, que divulgou 58 posições avaliadas em US$ 2,12 bi. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Sua maior posição é iShares Core S&P 500 ETF: 5.379.518 ações no valor de US$ 1,45 bi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 100% dos ativos. Em seguida vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de First Command Advisory Services no T4 2017 foi iShares Core S&P 500 ETF: 5.379.518 ações no valor de US$ 1,45 bi.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 100% de sua carteira de US$ 2,12 bi no T4 2017.
- First Command Advisory Services divulgou 58 posições em T4 2017, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.