D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,2 bi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 1,05 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 934 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 922 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,2 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,58 bi |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 901 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 883 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 805 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,42% |
| 2 | Tecnologia | 18,55% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,97% |
| 4 | Financeiro | 8,5% |
| 5 | Saúde | 8,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
Opção de compra
Acadia Healthcare
ACHC
US$ 2,79 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
+56.700
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
3127
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 12,1 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
10.993
-13.529
| -55% | -US$ 1,5 mi |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
3128
Opção de compra
Amcor
AMCR
US$ 20,3 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
+33.300
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
3129
Opção de compra
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
6.300
+4.600
| +271% | +US$ 945 mil |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
3130
Opção de venda
Sprout Social
SPT
US$ 683 mi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
+232.100
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
3131
Opção de compra
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
+84.100
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
3132
Marqeta
MQ
US$ 1,95 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
80.875
-29.444
| -27% | -US$ 496 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
3133
American Vanguard Corp
AVD
US$ 31,3 mi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
529.980
+2.977
| +0,6% | +US$ 12,7 mil |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
3134
Opção de compra
A.O. Smith
AOS
US$ 8,05 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
3135
Opção de compra
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 5,89 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
6.600
-1.000
| -13% | -US$ 198 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
3136
St. Joe Company
JOE
US$ 3,89 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
20.973
+10.365
| +98% | +US$ 694 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
3137
Alamo Group
ALG
US$ 1,83 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
7.973
-11.510
| -59% | -US$ 2,17 mi |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
3138
Opção de compra
Smurfit Westrock
SW
US$ 21,6 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
+33.000
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
3139
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$ 510 mi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
69.998
+58.961
| +534% | +US$ 1,56 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
3140
First Merchants
FRME
US$ 2,49 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
33.887
-45.983
| -58% | -US$ 1,8 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
3141
Fidus Investment
FDUS
US$ 755 mi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
75.236
+50.295
| +202% | +US$ 940 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
3142
Tredegar Corp
TG
US$ 273 mi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
164.806
-5.825
| -3% | -US$ 48,7 mil |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
3143
CryoPort
CYRX
US$ 853 mi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
158.225
-91.078
| -37% | -US$ 823 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
3144
Opção de compra
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,05 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
6.700
+3.800
| +131% | +US$ 843 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
3145
Rising Dragon Acquisition Corp
RDAC
US$ 29,1 mi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
273.125
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
3146
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
US$ 178 mi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
25.154
-25.337
| -50% | -US$ 1,55 mi |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
3147
Compass Pathways
CMPS
US$ 1,49 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
236.380
-1.217.496
| -84% | -US$ 8,19 mi |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
3148
PicS N.V.
PICS
US$ 1,71 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
+125.009
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
3149
Deslistada
Blue Foundry Bancorp
BLFY
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
98.540
-11.284
| -10% | -US$ 149 mil |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
3150
Opção de compra
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,54 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
46.300
-93.300
| -67% | -US$ 2,84 mi |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T1 2026
No T1 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.226 posições no valor de US$ 166 bi, uma queda de 8,8% em relação a US$ 182 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
D.E. Shaw & Co fez uma retirada líquida de US$ 5,92 bi em T1 2026, encerrando 756 posições e reduzindo 1.922 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P 500 ETF, uma posição estimada em US$ 805 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, D.E. Shaw & Co abriu uma nova posição em Venture Global Inc no valor de US$ 211 mi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T1 2026 foi Venture Global Inc: 13.410.074 ações no valor de US$ 211 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 1,2 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T1 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,2 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 805 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 11% de sua carteira de US$ 166 bi no T1 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 685 novas posições e encerrou 756 em T1 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co caiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 166 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T1 2026, protocolado em 15 de mai. de 2026.