D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,2 bi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 1,05 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 934 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 922 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,2 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,58 bi |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 901 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 883 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 805 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,42% |
| 2 | Tecnologia | 18,55% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,97% |
| 4 | Financeiro | 8,5% |
| 5 | Saúde | 8,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Janux Therapeutics
JANX
US$ 1,01 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
98.395
+65.688
| +201% | +US$ 901 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
3102
Opção de compra
Liquidia Corp
LQDA
US$ 3,07 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
36.200
-88.800
| -71% | -US$ 3,29 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
3103
Maze Therapeutics
MAZE
US$ 1,53 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
45.636
+11.942
| +35% | +US$ 527 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
3104
Opção de venda
Delek US
DK
US$ 4,69 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
30.200
-51.300
| -63% | -US$ 1,83 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
3105
Veracyte
VCYT
US$ 3,47 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
+42.135
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
3106
Opção de compra
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
15.000
-55.000
| -79% | -US$ 4,53 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
3107
Maplebear
CART
US$ 11,8 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
36.156
-1.292.951
| -97% | -US$ 49 mi |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
3108
M3-Brigade Acquisition VI Corp
MBVI
US$ 442 mi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
+134.493
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
3109
Opção de compra
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
+20.900
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
3110
Opção de venda
Sweetgreen
SG
US$ 1,2 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
260.100
+231.500
| +809% | +US$ 1,41 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
3111
Core Natural Resources Inc
CNR
US$ 4,48 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
12.882
+10.094
| +362% | +US$ 961 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
3112
Avery Dennison
AVY
US$ 13,3 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
7.805
-75.825
| -91% | -US$ 13,9 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
3113
Opção de compra
St. Joe Company
JOE
US$ 3,89 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
+21.400
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
3114
James Hardie Industries
JHX
US$ 15 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
+70.931
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
3115
Opção de compra
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
10.600
-37.200
| -78% | -US$ 4,76 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
3116
Choiceone Financial
COFS
US$ 495 mi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
47.611
+2.274
| +5% | +US$ 65,2 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
3117
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
+26.310
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
3118
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
US$ 1,31 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
98.455
| – | – |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
3119
Huron Consulting
HURN
US$ 2,78 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
10.481
-2.860
| -21% | -US$ 430 mil |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
3120
Opção de venda
Globalstar
GSAT
US$ 10,7 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
+20.100
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
3121
Opção de compra
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,16 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
28.700
-37.800
| -57% | -US$ 1,99 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
3122
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
1.217
-131
| -10% | -US$ 143 mil |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
3123
Opção de compra
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
22.100
-147.100
| -87% | -US$ 8,94 mi |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
3124
Opção de venda
BlackSky Technology
BKSY
US$ 709 mi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
52.800
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
3125
Opção de compra
Forward Air
FWRD
US$ 508 mi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
79.500
-16.300
| -17% | -US$ 397 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T1 2026
No T1 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.226 posições no valor de US$ 166 bi, uma queda de 8,8% em relação a US$ 182 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
D.E. Shaw & Co fez uma retirada líquida de US$ 5,92 bi em T1 2026, encerrando 756 posições e reduzindo 1.922 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P 500 ETF, uma posição estimada em US$ 805 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, D.E. Shaw & Co abriu uma nova posição em Venture Global Inc no valor de US$ 211 mi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T1 2026 foi Venture Global Inc: 13.410.074 ações no valor de US$ 211 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 1,2 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T1 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,2 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 805 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 11% de sua carteira de US$ 166 bi no T1 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 685 novas posições e encerrou 756 em T1 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co caiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 166 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T1 2026, protocolado em 15 de mai. de 2026.