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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$726억
회전율
31.08%
1년 추정 수익률
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.64%
1년 예상 수익률
+54.88%
3년 예상 수익률
+169.34%
5년 예상 수익률
+186.18%
10년 예상 수익률
+887.92%
AUM
US$566억
AUM 성장
+US$40.3억
(+7.7%)
자금 흐름
+US$19.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.89%
보유액
3,713
신규
413
증가
1,833
축소
1,026
청산됨
416
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.73억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$2.83억 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$2.7억 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$2.4억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.25억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$2.74억 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$2.28억 |
| 3 |
GAS
AGL Resources Inc
GAS
|
+US$2.16억 |
| 4 |
TECO ENERGY INC
TE
|
+US$1.36억 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1.33억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.75% |
| 2 | 헬스케어 | 13.12% |
| 3 | 금융 | 12.46% |
| 4 | 필수소비재 | 9.7% |
| 5 | 산업재 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
US$1723억
| US$6.09억 | 1.08% |
29,307,000
+3,407,400
| +13% | +US$8448만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Mastercard
MA
US$5463억
| US$5.74억 | 1.02% |
5,644,100
+259,400
| +5% | +US$2487만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
LLTC
3
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$5.17억 | 0.91% |
8,714,900
+1,319,300
| +18% | +US$7399만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$5.08억 | 0.9% |
6,848,000
-944,900
| -12% | -US$6985만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
NetEase
NTES
US$759억
| US$4.8억 | 0.85% |
9,965,500
-1,993,000
| -17% | -US$8481만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$4.21억 | 0.74% |
10,480,960
+9,532,960
| +1,006% | +US$3.73억 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
7
VeriSign
VRSN
US$271억
| US$3.69억 | 0.65% |
4,713,376
+632,200
| +15% | +US$5072만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3.51억 | 0.62% |
6,096,584
+3,985,384
| +189% | +US$2.25억 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
9
Costco
COST
US$4446억
| US$3.18억 | 0.56% |
2,086,213
+1,748,513
| +518% | +US$2.83억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$3.16억 | 0.56% |
1,896,341
+719,896
| +61% | +US$1.22억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$2.9억 | 0.51% |
9,028,818
+7,189,166
| +391% | +US$2.4억 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
12
Cboe Global Markets
CBOE
US$356억
| US$2.9억 | 0.51% |
4,466,000
-42,000
| -0.9% | -US$286만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$2.63억 | 0.46% |
3,282,967
+605,300
| +23% | +US$5013만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3191억
| US$2.57억 | 0.45% |
1,994,700
-55,500
| -3% | -US$740만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$2.56억 | 0.45% |
4,740,200
+4,203,200
| +783% | +US$2.7억 |
2016 Q2
1분기
|
|
16
Entergy
ETR
US$513억
| US$2.47억 | 0.44% |
6,447,600
+780,178
| +14% | +US$3104만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$2.46억 | 0.44% |
2,653,207
+1,901,100
| +253% | +US$1.82억 |
2016 Q2
1분기
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$2.36억 | 0.42% |
8,892,600
+2,094,000
| +31% | +US$4772만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$2.19억 | 0.39% |
127,984,000
-36,227,720
| -22% | -US$5350만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
20
Domino's
DPZ
US$103억
| US$2.16억 | 0.38% |
1,424,600
-233,800
| -14% | -US$3414만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Chubb
CB
US$1370억
| US$2.15억 | 0.38% |
1,710,061
+673,499
| +65% | +US$8546만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
22
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$2.14억 | 0.38% |
3,329,208
+1,247,108
| +60% | +US$8387만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
23
SiriusXM
SIRI
US$93.1억
| US$2.13억 | 0.38% |
5,103,750
+2,221,140
| +77% | +US$9271만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2.05억 | 0.36% |
5,269,700
+3,379,700
| +179% | +US$1.28억 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$2.02억 | 0.36% |
8,383,500
+6,292,200
| +301% | +US$1.53억 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Jim Simons의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Jim Simons 측은 US$566억 상당의 3,713개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$525억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.9% 비중을 차지해요.
Jim Simons 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$19.2억 규모를 투입해 신규 포지션 413개를 개설하고 기존 보유 종목 1,833개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx 주식으로, 811,400주를 보유했으며 가치는 US$1.42억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CVS Health 주식으로, 보유분을 추정 US$2.74억 규모 줄였어요.
- Jim Simons의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 FedEx 주식으로, US$1.42억 상당의 811,400주를 매수했어요.
- Jim Simons 측이 2016년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.73억 규모예요.
- Jim Simons의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$2.74억예요.
- Jim Simons 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.28억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jim Simons의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$566억 중 7.9% 비중을 차지해요.
- Jim Simons 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 413개를 편입하고 416개를 청산했어요.
- Jim Simons의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$566억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Renaissance Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.