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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$734억
회전율
30.34%
1년 추정 수익률
32.8%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.13%
1년 예상 수익률
+32.8%
3년 예상 수익률
+177.41%
5년 예상 수익률
+184.82%
10년 예상 수익률
+833.33%
AUM
US$414억
AUM 성장
+US$49억
(+13%)
자금 흐름
+US$31.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.09%
보유액
3,351
신규
590
증가
1,468
축소
854
청산됨
412
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$2.28억 |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+US$1.95억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.91억 |
| 4 |
SWY
SAFEWAY INC
SWY
|
+US$1.8억 |
| 5 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+US$1.75억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWTC
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
|
+US$3.8억 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$2.84억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.81억 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1.53억 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1.48억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.39% |
| 2 | 헬스케어 | 13.34% |
| 3 | 필수소비재 | 13.13% |
| 4 | 산업재 | 11.56% |
| 5 | 금융 | 9.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Colgate-Palmolive
CL
US$778억
| US$8.7억 | 2.1% |
12,575,400
+1,552,700
| +14% | +US$1.05억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
US$1792억
| US$6.61억 | 1.6% |
31,229,200
-983,000
| -3% | -US$2196만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
Alaska Air
ALK
US$44억
| US$4.67억 | 1.13% |
7,811,600
-1,136,600
| -13% | -US$5989만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
LLTC
4
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$4.55억 | 1.1% |
9,985,700
-1,206,300
| -11% | -US$5251만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
Hershey
HSY
US$348억
| US$4.48억 | 1.08% |
4,306,600
-606,900
| -12% | -US$5909만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
Becton Dickinson
BDX
US$588억
| US$3.69억 | 0.89% |
2,714,918
+461,865
| +20% | +US$5907만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
|
7
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$3.6억 | 0.87% |
3,842,600
-3,032,500
| -44% | -US$2.84억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$3.49억 | 0.84% |
15,607,071
-5,899,480
| -27% | -US$1.29억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
Domino's
DPZ
US$110억
| US$3.4억 | 0.82% |
3,607,800
+252,700
| +8% | +US$2265만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
Costco
COST
US$4840억
| US$2.77억 | 0.67% |
1,955,213
+400,300
| +26% | +US$5441만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
NetEase
NTES
US$785억
| US$2.62억 | 0.63% |
13,228,000
-615,500
| -4% | -US$1178만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
VeriSign
VRSN
US$280억
| US$2.6억 | 0.63% |
4,564,576
+131,600
| +3% | +US$760만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
GSK
GSK
US$1015억
| US$2.57억 | 0.62% |
4,805,440
-656,640
| -12% | -US$3674만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
Ryanair
RYAAY
US$300억
| US$2.52억 | 0.61% |
8,629,228
+155,513
| +2% | +US$389만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$2.49억 | 0.6% |
2,735,899
+1,970,499
| +257% | +US$1.73억 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$2.44억 | 0.59% |
2,336,700
-306,300
| -12% | -US$3228만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Cboe Global Markets
CBOE
US$385억
| US$2.38억 | 0.57% |
3,748,400
+130,300
| +4% | +US$778만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$2.32억 | 0.56% |
2,450,962
+2,377,562
| +3,239% | +US$2.28억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
Kimberly-Clark
KMB
US$658억
| US$2.12억 | 0.51% |
1,836,000
+236,038
| +15% | +US$2619만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$445억
| US$2.1억 | 0.51% |
15,360,000
+4,680,000
| +44% | +US$6123만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
SWY
21
상장폐지됨
SAFEWAY INC
SWY
| US$2.1억 | 0.51% |
5,980,800
+5,215,900
| +682% | +US$1.8억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3065억
| US$2.08억 | 0.5% |
2,551,000
+1,295,400
| +103% | +US$1.11억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
LVLT
23
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$2.08억 | 0.5% |
4,204,280
+3,790,259
| +915% | +US$1.75억 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
24
Allegiant Air
ALGT
US$25.3억
| US$2.06억 | 0.5% |
1,373,500
-8,100
| -0.6% | -US$106만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$2.05억 | 0.49% |
11,451,166
+4,595,300
| +67% | +US$7864만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Jim Simons의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Jim Simons 측은 US$414억 상당의 3,351개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$365억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Jim Simons 측은 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$31.9억 규모를 투입해 신규 포지션 590개를 개설하고 기존 보유 종목 1,468개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 General Dynamics 주식으로, 1,436,400주를 보유했으며 가치는 US$1.98억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 14%에서 14% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 McDonald's 주식으로, 보유분을 추정 US$2.84억 규모 줄였어요.
- Jim Simons의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 General Dynamics 주식으로, US$1.98억 상당의 1,436,400주를 매수했어요.
- Jim Simons 측이 2014년 4분기에 PepsiCo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.28억 규모예요.
- Jim Simons의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 McDonald's이며, 추정 감소액은 US$2.84억예요.
- Jim Simons 측은 2014년 4분기에 TW TELECOM INC CL A COM 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.8억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jim Simons의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$414억 중 11% 비중을 차지해요.
- Jim Simons 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 590개를 편입하고 412개를 청산했어요.
- Jim Simons의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$414억에 이르렀어요.
2015년 2월 13일에 제출된 Renaissance Technologies의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.