에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$726억
회전율
31.08%
1년 추정 수익률
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.35%
1년 예상 수익률
+54.88%
3년 예상 수익률
+169.34%
5년 예상 수익률
+186.18%
10년 예상 수익률
+887.92%
AUM
US$439억
AUM 성장
-US$30.6억
(-6.5%)
자금 흐름
-US$23.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.68%
보유액
3,611
신규
478
증가
1,767
축소
920
청산됨
415
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.16억 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$1.85억 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$1.35억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.31억 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$1.26억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.49억 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2.97억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.18억 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$2.15억 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1.98억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 14.3% |
| 2 | 정보기술 | 13.94% |
| 3 | 산업재 | 10.56% |
| 4 | 금융 | 10.5% |
| 5 | 임의소비재 | 10.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Colgate-Palmolive
CL
US$742억
| US$8.24억 | 1.88% |
12,590,800
-152,300
| -1% | -US$1033만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
US$1726억
| US$7.71억 | 1.76% |
28,174,000
-853,200
| -3% | -US$2398만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Alaska Air
ALK
US$39억
| US$3.89억 | 0.89% |
6,045,200
-778,100
| -11% | -US$5013만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Domino's
DPZ
US$103억
| US$3.78억 | 0.86% |
3,336,184
-112,716
| -3% | -US$1215만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
LLTC
5
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$3.58억 | 0.82% |
8,094,500
-816,100
| -9% | -US$3795만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
NetEase
NTES
US$758억
| US$3.57억 | 0.81% |
12,317,000
-569,000
| -4% | -US$1519만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$3.12억 | 0.71% |
5,049,376
+168,200
| +3% | +US$1084만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$3.06억 | 0.7% |
+6,935,684
| 신규 | +US$3.16억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
9
Hershey
HSY
US$338억
| US$2.82억 | 0.64% |
3,174,600
-137,100
| -4% | -US$1293만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Amgen
AMGN
US$2404억
| US$2.72억 | 0.62% |
1,770,245
+246,200
| +16% | +US$3944만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
US$535억
| US$2.59억 | 0.59% |
1,875,100
-127,408
| -6% | -US$1759만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
12
AstraZeneca
AZN
US$2668억
| US$2.51억 | 0.57% |
3,934,600
+780,200
| +25% | +US$5342만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
| US$2.45억 | 0.56% |
9,364,420
+4,898,192
| +110% | +US$1.31억 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
14
Ryanair
RYAAY
US$274억
| US$2.37억 | 0.54% |
8,093,709
-441,643
| -5% | -US$1227만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
US$350억
| US$2.29억 | 0.52% |
3,998,400
+150,800
| +4% | +US$869만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Mastercard
MA
US$5374억
| US$2.23억 | 0.51% |
2,385,300
+199,500
| +9% | +US$1831만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
Allegiant Air
ALGT
US$18.8억
| US$2.16억 | 0.49% |
1,213,900
-56,000
| -4% | -US$929만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$2.15억 | 0.49% |
6,850,932
-2,024,800
| -23% | -US$6477만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
19
Ventas
VTR
US$448억
| US$1.99억 | 0.45% |
2,801,979
+1,214,247
| +76% | +US$9486만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9544억
| US$1.93억 | 0.44% |
8,163,600
+3,281,400
| +67% | +US$8367만 |
2015 Q1
1분기
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$1764억
| US$1.93억 | 0.44% |
2,021,400
+74,068
| +4% | +US$772만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
MJN
22
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$1.9억 | 0.43% |
2,108,000
+1,123,000
| +114% | +US$1.08억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$360억
| US$1.9억 | 0.43% |
15,675,000
+4,895,000
| +45% | +US$6192만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Huntington Ingalls Industries
HII
US$111억
| US$1.78억 | 0.41% |
1,579,900
-108,600
| -6% | -US$1381만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
25
Alibaba
BABA
US$2494억
| US$1.77억 | 0.4% |
+2,156,200
| 신규 | +US$1.85억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Jim Simons의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Jim Simons의 보유 포지션은 3,611개, 총액은 US$439억였으며 전 분기 US$470억보다 6.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.7% 비중을 차지해요.
Jim Simons 측은 2015년 2분기에 순 US$23.8억 규모를 회수했으며, 415개 포지션을 청산하고 920개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 US$2.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jim Simons 측은 Microsoft에 US$3.06억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jim Simons의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$3.06억 상당의 6,935,684주를 매수했어요.
- Jim Simons 측이 2015년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.31억 규모예요.
- Jim Simons의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$4.49억예요.
- Jim Simons 측은 2015년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jim Simons의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$439억 중 9.7% 비중을 차지해요.
- Jim Simons 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 478개를 편입하고 415개를 청산했어요.
- Jim Simons의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.5% 하락해 US$439억 규모가 됐어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Renaissance Technologies의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.