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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$ 72,6 bi
Giro
31,08%
Retorno est. (1 ano)
54,88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,35%
Retorno est. (1 ano)
+54,88%
Retorno est. (3 anos)
+169,34%
Retorno est. (5 anos)
+186,18%
Retorno est. (10 anos)
+887,92%
AUM
US$ 43,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,06 bi
(-6,5%)
Fluxo de capital
-US$ 2,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,68%
Posição
3.611
Nova
478
Aumentada
1.767
Reduzida
920
Encerrada
415
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 316 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 185 mi |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 135 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 131 mi |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$ 126 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 449 mi |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 297 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 218 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 215 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 198 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 14,3% |
| 2 | Tecnologia | 13,94% |
| 3 | Bens industriais | 10,57% |
| 4 | Financeiro | 10,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Colgate-Palmolive
CL
US$ 76,8 bi
| US$ 824 mi | 1,88% |
12.590.800
-152.300
| -1% | -US$ 10,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
US$ 178 bi
| US$ 771 mi | 1,76% |
28.174.000
-853.200
| -3% | -US$ 24 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Alaska Air
ALK
US$ 4,35 bi
| US$ 389 mi | 0,89% |
6.045.200
-778.100
| -11% | -US$ 50,1 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Domino's
DPZ
US$ 11 bi
| US$ 378 mi | 0,86% |
3.336.184
-112.716
| -3% | -US$ 12,2 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
LLTC
5
Deslistada
Linear Technology Corp
LLTC
| US$ 358 mi | 0,82% |
8.094.500
-816.100
| -9% | -US$ 38 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
NetEase
NTES
US$ 82,9 bi
| US$ 357 mi | 0,81% |
12.317.000
-569.000
| -4% | -US$ 15,2 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
VeriSign
VRSN
US$ 27,7 bi
| US$ 312 mi | 0,71% |
5.049.376
+168.200
| +3% | +US$ 10,8 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 306 mi | 0,7% |
+6.935.684
| Nova | +US$ 316 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
9
Hershey
HSY
US$ 35,8 bi
| US$ 282 mi | 0,64% |
3.174.600
-137.100
| -4% | -US$ 12,9 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 272 mi | 0,62% |
1.770.245
+246.200
| +16% | +US$ 39,4 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
US$ 57,7 bi
| US$ 259 mi | 0,59% |
1.875.100
-127.408
| -6% | -US$ 17,6 mi |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
12
AstraZeneca
AZN
US$ 289 bi
| US$ 251 mi | 0,57% |
3.934.600
+780.200
| +25% | +US$ 53,4 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 245 mi | 0,56% |
9.364.420
+4.898.192
| +110% | +US$ 131 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
14
Ryanair
RYAAY
US$ 30,7 bi
| US$ 237 mi | 0,54% |
8.093.709
-441.643
| -5% | -US$ 12,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 36,9 bi
| US$ 229 mi | 0,52% |
3.998.400
+150.800
| +4% | +US$ 8,69 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 223 mi | 0,51% |
2.385.300
+199.500
| +9% | +US$ 18,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Allegiant Air
ALGT
US$ 2,51 bi
| US$ 216 mi | 0,49% |
1.213.900
-56.000
| -4% | -US$ 9,29 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 215 mi | 0,49% |
6.850.932
-2.024.800
| -23% | -US$ 64,8 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
Ventas
VTR
US$ 46,9 bi
| US$ 199 mi | 0,45% |
2.801.979
+1.214.247
| +76% | +US$ 94,9 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 193 mi | 0,44% |
8.163.600
+3.281.400
| +67% | +US$ 83,7 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 193 mi | 0,44% |
2.021.400
+74.068
| +4% | +US$ 7,72 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
MJN
22
Deslistada
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$ 190 mi | 0,43% |
2.108.000
+1.123.000
| +114% | +US$ 108 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 43,6 bi
| US$ 190 mi | 0,43% |
15.675.000
+4.895.000
| +45% | +US$ 61,9 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 11,4 bi
| US$ 178 mi | 0,41% |
1.579.900
-108.600
| -6% | -US$ 13,8 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
Alibaba
BABA
US$ 272 bi
| US$ 177 mi | 0,4% |
+2.156.200
| Nova | +US$ 185 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Jim Simons no T2 2015
No T2 2015, Jim Simons detinha 3.611 posições no valor de US$ 43,9 bi, uma queda de 6,5% em relação a US$ 47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,7% da carteira.
Jim Simons fez uma retirada líquida de US$ 2,38 bi em T2 2015, encerrando 415 posições e reduzindo 920 participações. Sua saída mais significativa foi Meta Platforms (Facebook), uma posição estimada em US$ 218 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 14% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Jim Simons abriu uma nova posição em Microsoft no valor de US$ 306 mi.
- A maior compra de Jim Simons no T2 2015 foi Microsoft: 6.935.684 ações no valor de US$ 306 mi.
- Jim Simons foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 131 mi.
- A maior redução de Jim Simons em T2 2015 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 449 mi.
- Jim Simons encerrou totalmente sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 218 mi.
- As dez maiores posições de Jim Simons representam 9,7% de sua carteira de US$ 43,9 bi no T2 2015.
- Jim Simons abriu 478 novas posições e encerrou 415 em T2 2015.
- O valor da carteira de Jim Simons caiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 43,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Renaissance Technologies referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.