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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$ 72,6 bi
Giro
31,08%
Retorno est. (1 ano)
54,88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,35%
Retorno est. (1 ano)
+54,88%
Retorno est. (3 anos)
+169,34%
Retorno est. (5 anos)
+186,18%
Retorno est. (10 anos)
+887,92%
AUM
US$ 52,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,72 bi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 5,31 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,86%
Posição
3.753
Nova
498
Aumentada
2.018
Reduzida
804
Encerrada
403
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 192 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 179 mi |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 177 mi |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$ 153 mi |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 142 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 470 mi |
| 2 |
PARTNERRE LTD
PRE
|
+US$ 186 mi |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 179 mi |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 168 mi |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 144 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 12,85% |
| 2 | Tecnologia | 12,31% |
| 3 | Financeiro | 12,27% |
| 4 | Bens industriais | 10,65% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,9 bi
| US$ 698 mi | 1,33% |
9.881.500
-181.400
| -2% | -US$ 12,1 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
US$ 182 bi
| US$ 692 mi | 1,32% |
25.551.400
-246.200
| -1% | -US$ 6,6 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 382 mi | 0,73% |
3.729.062
+1.940.000
| +108% | +US$ 192 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
VeriSign
VRSN
US$ 27,4 bi
| US$ 369 mi | 0,7% |
4.164.300
-712.176
| -15% | -US$ 58,2 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Barrick Mining
B
US$ 69,6 bi
| US$ 360 mi | 0,68% |
26.496.502
+789.976
| +3% | +US$ 9,19 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
LLTC
6
Deslistada
Linear Technology Corp
LLTC
| US$ 336 mi | 0,64% |
7.545.100
-136.100
| -2% | -US$ 5,75 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
US$ 571 bi
| US$ 331 mi | 0,63% |
3.497.900
+476.500
| +16% | +US$ 42,1 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Alaska Air
ALK
US$ 4,7 bi
| US$ 330 mi | 0,63% |
4.020.500
-779.000
| -16% | -US$ 57,6 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 324 mi | 0,62% |
4.016.967
+808.700
| +25% | +US$ 61,2 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
10
NetEase
NTES
US$ 83 bi
| US$ 314 mi | 0,6% |
10.938.500
+958.000
| +10% | +US$ 28,7 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Ryanair
RYAAY
US$ 32 bi
| US$ 311 mi | 0,59% |
9.046.548
+134.750
| +2% | +US$ 4,44 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Domino's
DPZ
US$ 11 bi
| US$ 307 mi | 0,58% |
2.328.000
-311.900
| -12% | -US$ 37,2 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 36,8 bi
| US$ 290 mi | 0,55% |
4.436.700
+37.000
| +0,8% | +US$ 2,36 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 280 mi | 0,53% |
2.453.800
+661.600
| +37% | +US$ 69,8 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
BCR
15
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 275 mi | 0,52% |
1.355.300
+256.800
| +23% | +US$ 48,5 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 258 mi | 0,49% |
2.380.600
+1.725.300
| +263% | +US$ 179 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
17
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 257 mi | 0,49% |
1.350.814
+212.300
| +19% | +US$ 37,5 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$ 413 bi
| US$ 244 mi | 0,46% |
5.255.599
+206.200
| +4% | +US$ 8,97 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
19
Novartis
NVS
US$ 309 bi
| US$ 236 mi | 0,45% |
3.643.180
+193.403
| +6% | +US$ 13,2 mi |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
20
Allegiant Air
ALGT
US$ 2,65 bi
| US$ 230 mi | 0,44% |
1.290.530
+27.430
| +2% | +US$ 4,48 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
Hershey
HSY
US$ 34,9 bi
| US$ 230 mi | 0,44% |
2.493.937
+277.637
| +13% | +US$ 24,8 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Sempra
SRE
US$ 51,5 bi
| US$ 218 mi | 0,42% |
4.198.400
+415.000
| +11% | +US$ 20 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
23
Entergy
ETR
US$ 53,4 bi
| US$ 199 mi | 0,38% |
5.015.800
+547.400
| +12% | +US$ 19,9 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
24
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 187 mi | 0,35% |
+7.000.400
| Nova | +US$ 177 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
TWC
25
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 185 mi | 0,35% |
904.547
+612.000
| +209% | +US$ 116 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Jim Simons no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Jim Simons detinha 3.753 posições avaliadas em US$ 52,6 bi, alta de 15% em relação a US$ 45,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,9% da carteira.
Jim Simons alocou US$ 5,31 bi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 498 novas posições e aumentando 2.018 posições existentes. Sua maior nova posição foi em EMC CORPORATION: 7.000.400 ações no valor de US$ 187 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 13% dos ativos, abaixo dos 14% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Pfizer, com um corte estimado de US$ 168 mi.
- A maior compra de Jim Simons no T1 2016 foi EMC CORPORATION: 7.000.400 ações no valor de US$ 187 mi.
- Jim Simons foi quem mais aumentou sua posição em PepsiCo no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 192 mi.
- A maior redução de Jim Simons em T1 2016 foi em Pfizer, com um corte estimado de US$ 168 mi.
- Jim Simons encerrou totalmente sua posição em Apple no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 470 mi.
- As dez maiores posições de Jim Simons representam 7,9% de sua carteira de US$ 52,6 bi no T1 2016.
- Jim Simons abriu 498 novas posições e encerrou 403 em T1 2016.
- O valor da carteira de Jim Simons subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 52,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Renaissance Technologies referente a T1 2016, protocolado em 13 de mai. de 2016.