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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$ 73,4 bi
Giro
30,34%
Retorno est. (1 ano)
32,8%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,77%
Retorno est. (1 ano)
+32,8%
Retorno est. (3 anos)
+177,41%
Retorno est. (5 anos)
+184,82%
Retorno est. (10 anos)
+833,33%
AUM
US$ 36,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,37 bi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 5,32 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,42%
Posição
3.213
Nova
460
Aumentada
1.222
Reduzida
1.053
Encerrada
458
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$ 109 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 107 mi |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 105 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 100 mi |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 93,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 518 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 486 mi |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$ 306 mi |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 286 mi |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 209 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 14,48% |
| 2 | Saúde | 12,89% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,2% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,02% |
| 5 | Bens industriais | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
US$ 184 bi
| US$ 767 mi | 2,1% |
32.212.200
-1.693.800
| -5% | -US$ 39 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
US$ 79,2 bi
| US$ 719 mi | 1,97% |
11.022.700
+1.417.200
| +15% | +US$ 93,5 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 652 mi | 1,78% |
6.875.100
-1.418.800
| -17% | -US$ 135 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
LLTC
4
Deslistada
Linear Technology Corp
LLTC
| US$ 497 mi | 1,36% |
11.192.000
-540.400
| -5% | -US$ 24,5 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Hershey
HSY
US$ 35 bi
| US$ 469 mi | 1,28% |
4.913.500
-702.000
| -13% | -US$ 65 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 434 mi | 1,19% |
21.506.551
-4.847.600
| -18% | -US$ 101 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Alaska Air
ALK
US$ 4,34 bi
| US$ 390 mi | 1,07% |
8.948.200
-361.800
| -4% | -US$ 16,8 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
TWTC
8
Deslistada
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
| US$ 380 mi | 1,04% |
9.134.236
-62.564
| -0,7% | -US$ 2,55 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 314 mi | 0,86% |
5.462.080
-1.633.440
| -23% | -US$ 100 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 282 mi | 0,77% |
2.643.000
-502.500
| -16% | -US$ 52,1 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Domino's
DPZ
US$ 11,2 bi
| US$ 258 mi | 0,71% |
3.355.100
-338.700
| -9% | -US$ 25,3 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Becton Dickinson
BDX
US$ 59,4 bi
| US$ 250 mi | 0,69% |
2.253.053
+663.585
| +42% | +US$ 75,7 mi |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
13
VeriSign
VRSN
US$ 28,1 bi
| US$ 244 mi | 0,67% |
4.432.976
-148.100
| -3% | -US$ 8 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
NetEase
NTES
US$ 78,2 bi
| US$ 237 mi | 0,65% |
13.843.500
-567.000
| -4% | -US$ 9,6 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
Ryanair
RYAAY
US$ 29,9 bi
| US$ 196 mi | 0,54% |
8.473.715
+555.750
| +7% | +US$ 12,4 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 195 mi | 0,53% |
1.554.913
+504.013
| +48% | +US$ 60,9 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 39,2 bi
| US$ 194 mi | 0,53% |
3.618.100
+6.400
| +0,2% | +US$ 327 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 181 mi | 0,5% |
2.291.235
+729.735
| +47% | +US$ 53,5 mi |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
19
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,1 bi
| US$ 181 mi | 0,5% |
1.737.800
-36.900
| -2% | -US$ 3,63 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 175 mi | 0,48% |
1.858.791
+542.700
| +41% | +US$ 54,1 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
21
Allegiant Air
ALGT
US$ 2,52 bi
| US$ 171 mi | 0,47% |
1.381.600
+23.500
| +2% | +US$ 2,88 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Kimberly-Clark
KMB
US$ 67,2 bi
| US$ 165 mi | 0,45% |
1.599.962
+197.753
| +14% | +US$ 20,6 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Amdocs
DOX
US$ 4,68 bi
| US$ 159 mi | 0,44% |
3.466.600
+231.000
| +7% | +US$ 10,8 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
PLDT
PHI
US$ 3,54 bi
| US$ 158 mi | 0,43% |
2.294.100
+31.000
| +1% | +US$ 2,24 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 148 mi | 0,4% |
4.990.800
-3.685.600
| -42% | -US$ 104 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Jim Simons no T3 2014
No T3 2014, Jim Simons detinha 3.213 posições no valor de US$ 36,5 bi, uma queda de 15% em relação a US$ 42,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Jim Simons fez uma retirada líquida de US$ 5,32 bi em T3 2014, encerrando 458 posições e reduzindo 1.053 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 518 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 14% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Jim Simons abriu uma nova posição em Viacom Inc. Class B no valor de US$ 102 mi.
- A maior compra de Jim Simons no T3 2014 foi Viacom Inc. Class B: 1.327.500 ações no valor de US$ 102 mi.
- Jim Simons foi quem mais aumentou sua posição em ConocoPhillips no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 105 mi.
- A maior redução de Jim Simons em T3 2014 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 486 mi.
- Jim Simons encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 518 mi.
- As dez maiores posições de Jim Simons representam 13% de sua carteira de US$ 36,5 bi no T3 2014.
- Jim Simons abriu 460 novas posições e encerrou 458 em T3 2014.
- O valor da carteira de Jim Simons caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 36,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Renaissance Technologies referente a T3 2014, protocolado em 12 de nov. de 2014.