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Jim Simons

Jim Simons Renaissance Technologies

AUM 72,6 Mrd. $ Umschlag 31,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,88 %
 

Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+887,92 %
AUM
36,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,37 Mrd. $
Kapitalfluss
-5,32 Mrd. $
Kapitalfluss %
-14,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
3.213
Neu
460
Aufgestockt
1.222
Reduziert
1.053
Geschlossen
458
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+109 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+107 Mio. $
3
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+105 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+100 Mio. $
5
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+93,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+518 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+486 Mio. $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+306 Mio. $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+286 Mio. $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+209 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,48 %
2 Gesundheitswesen 12,89 %
3 Basiskonsumgüter 11,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,03 %
5 Industrie 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVO-Symbol
1
Novo Nordisk
NVO
173 Mrd. $
767 Mio. $ 2,1 %
32.212.200
-1.693.800
-5 % -39 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
CL-Symbol
2
Colgate-Palmolive
CL
74,3 Mrd. $
719 Mio. $ 1,97 %
11.022.700
+1.417.200
+15 % +93,5 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MCD-Symbol
3
McDonald's
MCD
182 Mrd. $
652 Mio. $ 1,78 %
6.875.100
-1.418.800
-17 % -135 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
LLTC
4
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
497 Mio. $ 1,36 %
11.192.000
-540.400
-5 % -24,5 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
HSY-Symbol
5
Hershey
HSY
32,2 Mrd. $
469 Mio. $ 1,28 %
4.913.500
-702.000
-13 % -65 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
434 Mio. $ 1,19 %
21.506.551
-4.847.600
-18 % -101 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
ALK-Symbol
7
Alaska Air
ALK
4,03 Mrd. $
390 Mio. $ 1,07 %
8.948.200
-361.800
-4 % -16,8 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
TWTC
8
Nicht mehr gelistet
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
380 Mio. $ 1,04 %
9.134.236
-62.564
-0,7 % -2,55 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
GSK-Symbol
9
GSK
GSK
97,5 Mrd. $
314 Mio. $ 0,86 %
5.462.080
-1.633.440
-23 % -100 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
282 Mio. $ 0,77 %
2.643.000
-502.500
-16 % -52,1 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
DPZ-Symbol
11
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
258 Mio. $ 0,71 %
3.355.100
-338.700
-9 % -25,3 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
BDX-Symbol
12
Becton Dickinson
BDX
54 Mrd. $
250 Mio. $ 0,69 %
2.253.053
+663.585
+42 % +75,7 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
VRSN-Symbol
13
VeriSign
VRSN
27,4 Mrd. $
244 Mio. $ 0,67 %
4.432.976
-148.100
-3 % -8 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
NTES-Symbol
14
NetEase
NTES
71,8 Mrd. $
237 Mio. $ 0,65 %
13.843.500
-567.000
-4 % -9,6 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
RYAAY-Symbol
15
Ryanair
RYAAY
27,7 Mrd. $
196 Mio. $ 0,54 %
8.473.715
+555.750
+7 % +12,4 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
441 Mrd. $
195 Mio. $ 0,53 %
1.554.913
+504.013
+48 % +60,9 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
CBOE-Symbol
17
Cboe Global Markets
CBOE
32,8 Mrd. $
194 Mio. $ 0,53 %
3.618.100
+6.400
+0,2 % +327.282 $
2013 Q2
5 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
181 Mio. $ 0,5 %
2.291.235
+729.735
+47 % +53,5 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
HII-Symbol
19
Huntington Ingalls Industries
HII
12,5 Mrd. $
181 Mio. $ 0,5 %
1.737.800
-36.900
-2 % -3,63 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
175 Mio. $ 0,48 %
1.858.791
+542.700
+41 % +54,1 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
ALGT-Symbol
21
Allegiant Air
ALGT
1,99 Mrd. $
171 Mio. $ 0,47 %
1.381.600
+23.500
+2 % +2,88 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
KMB-Symbol
22
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
165 Mio. $ 0,45 %
1.599.962
+197.753
+14 % +20,6 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
DOX-Symbol
23
Amdocs
DOX
6,5 Mrd. $
159 Mio. $ 0,44 %
3.466.600
+231.000
+7 % +10,8 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
PHI-Symbol
24
PLDT
PHI
3,82 Mrd. $
158 Mio. $ 0,43 %
2.294.100
+31.000
+1 % +2,24 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
TJX-Symbol
25
TJX Companies
TJX
156 Mrd. $
148 Mio. $ 0,4 %
4.990.800
-3.685.600
-42 % -104 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aberdeen Group
Aberdeen Group Edinburgh, United Kingdom 71,2 Mrd. $ AUM 41,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York 74,1 Mrd. $ AUM 71,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jim Simons für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Jim Simons 3.213 Positionen im Wert von 36,5 Mrd. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 42,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Jim Simons zog im Q3 2014 netto 5,32 Mrd. $ ab, schloss 458 Positionen und reduzierte 1.053 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 518 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Jim Simons eine neue Position in Viacom Inc. Class B im Wert von 102 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Jim Simons im Q3 2014 war Viacom Inc. Class B: 1.327.500 Aktien im Wert von 102 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in ConocoPhillips in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 105 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jim Simons im Q3 2014 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 486 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in Apple im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 518 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jim Simons machen im Q3 2014 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,5 Mrd. $ aus.
  • Jim Simons eröffnete 460 neue Positionen und schloss 458 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Jim Simons sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 36,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q3 2014 am 12. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .