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Jim Simons

Jim Simons Renaissance Technologies

AUM 72,6 Mrd. $ Umschlag 31,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,88 %
 

Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+887,93 %
AUM
52,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-68,7 Mio. $
Kapitalfluss
-1,64 Mrd. $
Kapitalfluss %
-3,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,03 %
Position
3.774
Neu
423
Aufgestockt
1.685
Reduziert
1.158
Geschlossen
474
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+363 Mio. $
2
NKE-Symbol
Nike
NKE
+289 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+271 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+180 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+158 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+226 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+225 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+205 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+199 Mio. $
5
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+185 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,79 %
2 Gesundheitswesen 13,06 %
3 Finanzwesen 11,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,23 %
5 Industrie 9,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVO-Symbol
1
Novo Nordisk
NVO
173 Mrd. $
696 Mio. $ 1,33 %
25.899.600
+348.200
+1 % +9,5 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CL-Symbol
2
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
570 Mio. $ 1,09 %
7.792.900
-2.088.600
-21 % -149 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MA-Symbol
3
Mastercard
MA
545 Mrd. $
474 Mio. $ 0,9 %
5.384.700
+1.886.800
+54 % +180 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
NTES-Symbol
4
NetEase
NTES
79,7 Mrd. $
462 Mio. $ 0,88 %
11.958.500
+1.020.000
+9 % +31,7 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
B-Symbol
5
Barrick Mining
B
66,6 Mrd. $
373 Mio. $ 0,71 %
17.475.502
-9.021.000
-34 % -161 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
CVS-Symbol
6
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
368 Mio. $ 0,7 %
3.842.105
+3.647.000
+1.869 % +363 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
VRSN-Symbol
7
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
353 Mio. $ 0,67 %
4.081.176
-83.124
-2 % -7,17 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
LLTC
8
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
344 Mio. $ 0,66 %
7.395.600
-149.500
-2 % -6,83 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CBOE-Symbol
9
Cboe Global Markets
CBOE
32,7 Mrd. $
300 Mio. $ 0,57 %
4.508.000
+71.300
+2 % +4,57 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
NKE-Symbol
10
Nike
NKE
56 Mrd. $
280 Mio. $ 0,53 %
+5.066.500
Neu +289 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
11
Home Depot
HD
314 Mrd. $
262 Mio. $ 0,5 %
+2.050.200
Neu +271 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BCR
12
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
250 Mio. $ 0,48 %
1.063.200
-292.100
-22 % -63,4 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ETR-Symbol
13
Entergy
ETR
50,4 Mrd. $
231 Mio. $ 0,44 %
5.667.422
+651.622
+13 % +25 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
DUK-Symbol
14
Duke Energy
DUK
94,4 Mrd. $
230 Mio. $ 0,44 %
2.677.667
-1.339.300
-33 % -107 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
EMC-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
228 Mio. $ 0,43 %
8.380.900
+1.380.500
+20 % +37,3 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
SRE-Symbol
16
Sempra
SRE
54,2 Mrd. $
223 Mio. $ 0,42 %
3.907.000
-291.400
-7 % -15,4 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
EW-Symbol
17
Edwards Lifesciences
EW
50,7 Mrd. $
221 Mio. $ 0,42 %
6.641.400
+1.644.000
+33 % +56,2 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
DPZ-Symbol
18
Domino's
DPZ
10,4 Mrd. $
218 Mio. $ 0,41 %
1.658.400
-669.600
-29 % -85,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GAS
19
Nicht mehr gelistet
AGL Resources Inc
GAS
216 Mio. $ 0,41 %
3.279.161
+1.278.100
+64 % +84 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
KGC-Symbol
20
Kinross Gold
KGC
28,1 Mrd. $
204 Mio. $ 0,39 %
41.769.572
-5.380.302
-11 % -25,7 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
193 Mio. $ 0,37 %
164.211.720
+34.636.000
+27 % +35,7 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
NVS-Symbol
22
Novartis
NVS
291 Mrd. $
187 Mio. $ 0,36 %
2.522.827
-1.120.353
-31 % -77,4 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
HLF-Symbol
23
Herbalife
HLF
1,46 Mrd. $
185 Mio. $ 0,35 %
6.312.000
+726.600
+13 % +21,7 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
ALK-Symbol
24
Alaska Air
ALK
3,86 Mrd. $
184 Mio. $ 0,35 %
3.156.900
-863.600
-21 % -59,7 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AZN-Symbol
25
AstraZeneca
AZN
261 Mrd. $
180 Mio. $ 0,34 %
2.983.050
+141.650
+5 % +8,23 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Baird Financial Group
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Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aberdeen Group
Aberdeen Group Edinburgh, United Kingdom 71,2 Mrd. $ AUM 41,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York 74,1 Mrd. $ AUM 71,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jim Simons für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Jim Simons 3.774 Positionen im Wert von 52,5 Mrd. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 52,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8 % des Portfolios aus.

Jim Simons zog im Q2 2016 netto 1,64 Mrd. $ ab, schloss 474 Positionen und reduzierte 1.158 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK – eine Position im geschätzten Wert von 185 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Jim Simons eine neue Position in Nike im Wert von 280 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Jim Simons im Q2 2016 war Nike: 5.066.500 Aktien im Wert von 280 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 363 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jim Simons im Q2 2016 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 226 Mio. $.
  • Jim Simons hat seine Position in TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 185 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jim Simons machen im Q2 2016 8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 52,5 Mrd. $ aus.
  • Jim Simons eröffnete 423 neue Positionen und schloss 474 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Jim Simons sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 52,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .