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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$726억
회전율
31.08%
1년 추정 수익률
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.63%
1년 예상 수익률
+54.88%
3년 예상 수익률
+169.34%
5년 예상 수익률
+186.18%
10년 예상 수익률
+887.93%
AUM
US$525억
AUM 성장
-US$6875만
(-0.13%)
자금 흐름
-US$16.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.03%
보유액
3,774
신규
423
증가
1,685
축소
1,158
청산됨
474
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$3.63억 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$2.89억 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$2.71억 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$1.8억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.58억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$2.26억 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$2.25억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.05억 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.99억 |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$1.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.79% |
| 2 | 헬스케어 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 11.84% |
| 4 | 임의소비재 | 9.23% |
| 5 | 산업재 | 9.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
US$1732억
| US$6.96억 | 1.33% |
25,899,600
+348,200
| +1% | +US$955만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
US$745억
| US$5.7억 | 1.09% |
7,792,900
-2,088,600
| -21% | -US$1.49억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Mastercard
MA
US$5455억
| US$4.74억 | 0.9% |
5,384,700
+1,886,800
| +54% | +US$1.8억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
NetEase
NTES
US$789억
| US$4.62억 | 0.88% |
11,958,500
+1,020,000
| +9% | +US$3174만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Barrick Mining
B
US$669억
| US$3.73억 | 0.71% |
17,475,502
-9,021,000
| -34% | -US$1.61억 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
6
CVS Health
CVS
US$1206억
| US$3.68억 | 0.7% |
3,842,105
+3,647,000
| +1,869% | +US$3.63억 |
2016 Q1
1분기
|
|
7
VeriSign
VRSN
US$278억
| US$3.53억 | 0.67% |
4,081,176
-83,124
| -2% | -US$717만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
LLTC
8
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$3.44억 | 0.66% |
7,395,600
-149,500
| -2% | -US$683만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Cboe Global Markets
CBOE
US$330억
| US$3억 | 0.57% |
4,508,000
+71,300
| +2% | +US$457만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
10
Nike
NKE
US$557억
| US$2.8억 | 0.53% |
+5,066,500
| 신규 | +US$2.89억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Home Depot
HD
US$3137억
| US$2.62억 | 0.5% |
+2,050,200
| 신규 | +US$2.71억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
BCR
12
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$2.5억 | 0.48% |
1,063,200
-292,100
| -22% | -US$6345만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Entergy
ETR
US$507억
| US$2.31억 | 0.44% |
5,667,422
+651,622
| +13% | +US$2501만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$944억
| US$2.3억 | 0.44% |
2,677,667
-1,339,300
| -33% | -US$1.07억 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
15
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$2.28억 | 0.43% |
8,380,900
+1,380,500
| +20% | +US$3730만 |
2016 Q1
1분기
|
|
16
Sempra
SRE
US$545억
| US$2.23억 | 0.42% |
3,907,000
-291,400
| -7% | -US$1544만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
17
Edwards Lifesciences
EW
US$509억
| US$2.21억 | 0.42% |
6,641,400
+1,644,000
| +33% | +US$5625만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
18
Domino's
DPZ
US$103억
| US$2.18억 | 0.41% |
1,658,400
-669,600
| -29% | -US$8511만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
GAS
19
상장폐지됨
AGL Resources Inc
GAS
| US$2.16억 | 0.41% |
3,279,161
+1,278,100
| +64% | +US$8398만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
20
Kinross Gold
KGC
US$281억
| US$2.04억 | 0.39% |
41,769,572
-5,380,302
| -11% | -US$2567만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.35조
| US$1.93억 | 0.37% |
164,211,720
+34,636,000
| +27% | +US$3571만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
22
Novartis
NVS
US$2918억
| US$1.87억 | 0.36% |
2,522,827
-1,120,353
| -31% | -US$7740만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
23
Herbalife
HLF
US$14.3억
| US$1.85억 | 0.35% |
6,312,000
+726,600
| +13% | +US$2175만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
24
Alaska Air
ALK
US$39억
| US$1.84억 | 0.35% |
3,156,900
-863,600
| -21% | -US$5966만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
AstraZeneca
AZN
US$2613억
| US$1.8억 | 0.34% |
2,983,050
+141,650
| +5% | +US$823만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Jim Simons의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Jim Simons의 보유 포지션은 3,774개, 총액은 US$525억였으며 전 분기 US$526억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8% 비중을 차지해요.
Jim Simons 측은 2016년 2분기에 순 US$16.4억 규모를 회수했으며, 474개 포지션을 청산하고 1,158개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 주식으로, 추정 US$1.85억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jim Simons 측은 Nike에 US$2.8억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jim Simons의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Nike 주식으로, US$2.8억 상당의 5,066,500주를 매수했어요.
- Jim Simons 측이 2016년 2분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.63억 규모예요.
- Jim Simons의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$2.26억예요.
- Jim Simons 측은 2016년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.85억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jim Simons의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$525억 중 8% 비중을 차지해요.
- Jim Simons 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 423개를 편입하고 474개를 청산했어요.
- Jim Simons의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$525억 규모가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Renaissance Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.