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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$726억
회전율
31.08%
1년 추정 수익률
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.17%
1년 예상 수익률
+54.88%
3년 예상 수익률
+169.34%
5년 예상 수익률
+186.18%
10년 예상 수익률
+887.92%
AUM
US$429억
AUM 성장
+US$12억
(+2.9%)
자금 흐름
-US$2389만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.77%
보유액
3,246
신규
450
증가
1,272
축소
1,008
청산됨
492
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$2.76억 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$2.72억 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1.61억 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$1.51억 |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$1.46억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$4.05억 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$2.07억 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1.23억 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.14억 |
| 5 |
BEAM INC COM STK (DE)
BEAM
|
+US$1.09억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.85% |
| 2 | 헬스케어 | 13.92% |
| 3 | 임의소비재 | 12.37% |
| 4 | 산업재 | 10.6% |
| 5 | 필수소비재 | 9.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$8.36억 | 1.95% |
8,293,900
-227,487
| -3% | -US$2297만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
US$1723억
| US$7.83억 | 1.83% |
33,906,000
+1,746,400
| +5% | +US$3856만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$6.55억 | 1.53% |
9,605,500
+2,259,100
| +31% | +US$1.51억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$5.64억 | 1.31% |
26,354,151
+1,064,600
| +4% | +US$2192만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
LLTC
5
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$5.52억 | 1.29% |
11,732,400
+436,900
| +4% | +US$2025만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Hershey
HSY
US$341억
| US$5.47억 | 1.27% |
5,615,500
+1,116,826
| +25% | +US$1.1억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$4597억
| US$5.35억 | 1.25% |
17,329,900
+3,322,200
| +24% | +US$9103만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$5.18억 | 1.21% |
22,293,732
-704,404
| -3% | -US$1499만 |
2014 Q1
1분기
|
|
9
GSK
GSK
US$1017억
| US$4.74억 | 1.11% |
7,095,520
+1,487,680
| +27% | +US$1.01억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Alaska Air
ALK
US$38.4억
| US$4.42억 | 1.03% |
9,310,000
-68,602
| -0.7% | -US$327만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
TWTC
11
상장폐지됨
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
| US$3.71억 | 0.86% |
9,196,800
+260,700
| +3% | +US$860만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$3.29억 | 0.77% |
3,145,500
+486,300
| +18% | +US$4915만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
13
IBM
IBM
US$2396억
| US$2.99억 | 0.7% |
1,725,691
+1,513,447
| +713% | +US$2.72억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$2.86억 | 0.67% |
10,171,038
+9,692,268
| +2,024% | +US$2.76억 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
15
Domino's
DPZ
US$103억
| US$2.7억 | 0.63% |
3,693,800
+461,200
| +14% | +US$3376만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$2.55억 | 0.59% |
2,485,400
+722,862
| +41% | +US$7259만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$2.31억 | 0.54% |
8,676,400
+1,595,000
| +23% | +US$4550만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
NetEase
NTES
US$759억
| US$2.26억 | 0.53% |
14,410,500
-444,000
| -3% | -US$634만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
VeriSign
VRSN
US$269억
| US$2.24억 | 0.52% |
4,581,076
-68,824
| -1% | -US$343만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$2.21억 | 0.52% |
2,796,300
-129,100
| -4% | -US$1026만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3191억
| US$2.16억 | 0.5% |
2,667,400
-1,245,900
| -32% | -US$9828만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5463억
| US$2.16억 | 0.5% |
2,934,300
+1,143,900
| +64% | +US$8497만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$2.08억 | 0.48% |
3,342,000
-1,914,105
| -36% | -US$1.14억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$1.9억 | 0.44% |
2,256,600
-808,893
| -26% | -US$6964만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$1.83억 | 0.43% |
1,589,468
+213,918
| +16% | +US$2425만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Jim Simons의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Jim Simons 측은 US$429억 상당의 3,246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$417억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Jim Simons의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 450개, 1,272개 증가, 1,008개 감소 및 492개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Procter & Gamble 주식으로, 2,001,729주를 보유했으며 가치는 US$1.57억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Verizon 주식으로, 추정 금액은 US$4.05억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
- Jim Simons의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Procter & Gamble 주식으로, US$1.57억 상당의 2,001,729주를 매수했어요.
- Jim Simons 측이 2014년 2분기에 Pfizer 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.76억 규모예요.
- Jim Simons의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$4.05억예요.
- Jim Simons 측은 2014년 2분기에 Booking.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.23억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jim Simons의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$429억 중 14% 비중을 차지해요.
- Jim Simons 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 450개를 편입하고 492개를 청산했어요.
- Jim Simons의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$429억에 이르렀어요.
2014년 8월 13일에 제출된 Renaissance Technologies의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.