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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$726억
회전율
31.08%
1년 추정 수익률
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.89%
1년 예상 수익률
+54.88%
3년 예상 수익률
+169.34%
5년 예상 수익률
+186.18%
10년 예상 수익률
+887.92%
AUM
US$632억
AUM 성장
+US$66.3억
(+12%)
자금 흐름
+US$50.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.17%
보유액
3,715
신규
418
증가
1,791
축소
991
청산됨
493
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2.47억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2.25억 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$2.13억 |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$2.08억 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1.76억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$2.27억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.24억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.05억 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$1.87억 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$1.84억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 14.75% |
| 2 | 정보기술 | 13.74% |
| 3 | 헬스케어 | 12.69% |
| 4 | 산업재 | 11.52% |
| 5 | 임의소비재 | 8.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
US$5374억
| US$5.82억 | 0.92% |
5,641,400
-2,700
| -0% | -US$28만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
US$742억
| US$5.53억 | 0.88% |
8,453,600
+1,605,600
| +23% | +US$1.1억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Novo Nordisk
NVO
US$1726억
| US$5억 | 0.79% |
27,891,800
-1,415,200
| -5% | -US$2566만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
LLTC
4
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$4.82억 | 0.76% |
7,733,600
-981,300
| -11% | -US$5978만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Costco
COST
US$4454억
| US$4.51억 | 0.71% |
2,819,713
+733,500
| +35% | +US$1.12억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
NetEase
NTES
US$758억
| US$4.34억 | 0.69% |
10,069,500
+104,000
| +1% | +US$496만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
| US$3.94억 | 0.62% |
3,423,100
+1,948,000
| +132% | +US$2.25억 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
US$1968억
| US$3.78억 | 0.6% |
5,274,948
+3,327,900
| +171% | +US$2.47억 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$1906억
| US$3.78억 | 0.6% |
3,623,907
+970,700
| +37% | +US$9465만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
10
Chubb
CB
US$1376억
| US$3.78억 | 0.6% |
2,857,461
+1,147,400
| +67% | +US$1.46억 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
AET
11
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$3.53억 | 0.56% |
2,842,782
+1,737,100
| +157% | +US$2.08억 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
| US$3.3억 | 0.52% |
123,788,000
-4,196,000
| -3% | -US$877만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
13
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$3.24억 | 0.51% |
4,263,376
-450,000
| -10% | -US$3558만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Cboe Global Markets
CBOE
US$350억
| US$3.24억 | 0.51% |
4,386,100
-79,900
| -2% | -US$550만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
MON
15
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$3.02억 | 0.48% |
2,865,800
+2,080,400
| +265% | +US$2.13억 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
16
Humana
HUM
US$501억
| US$2.98억 | 0.47% |
1,460,300
+546,596
| +60% | +US$1.04억 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87조
| US$2.81억 | 0.44% |
7,084,000
-3,396,960
| -32% | -US$1.36억 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9544억
| US$2.74억 | 0.43% |
11,877,300
+3,493,800
| +42% | +US$8155만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
19
Duke Energy
DUK
US$970억
| US$2.64억 | 0.42% |
3,396,267
+113,300
| +3% | +US$868만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
20
F5
FFIV
US$261억
| US$2.61억 | 0.41% |
1,804,874
+286,800
| +19% | +US$3886만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2404억
| US$2.6억 | 0.41% |
1,778,645
-117,696
| -6% | -US$1771만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Domino's
DPZ
US$103억
| US$2.57억 | 0.41% |
1,613,500
+188,900
| +13% | +US$3070만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Crown Castle
CCI
US$372억
| US$2.56억 | 0.41% |
2,954,903
+1,128,703
| +62% | +US$9885만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
24
Entergy
ETR
US$514억
| US$2.56억 | 0.4% |
6,964,600
+517,000
| +8% | +US$1853만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
25
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$2.45억 | 0.39% |
3,887,600
+558,392
| +17% | +US$3444만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Jim Simons의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Jim Simons 측은 US$632억 상당의 3,715개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$566억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.2% 비중을 차지해요.
Jim Simons 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$50.7억 규모를 투입해 신규 포지션 418개를 개설하고 기존 보유 종목 1,791개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom 주식으로, 10,144,960주를 보유했으며 가치는 US$1.79억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bristol-Myers Squibb 주식으로, 보유분을 추정 US$2.27억 규모 줄였어요.
- Jim Simons의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$1.79억 상당의 10,144,960주를 매수했어요.
- Jim Simons 측이 2016년 4분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.47억 규모예요.
- Jim Simons의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Bristol-Myers Squibb이며, 추정 감소액은 US$2.27억예요.
- Jim Simons 측은 2016년 4분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.05억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jim Simons의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$632억 중 7.2% 비중을 차지해요.
- Jim Simons 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 418개를 편입하고 493개를 청산했어요.
- Jim Simons의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$632억에 이르렀어요.
2017년 2월 13일에 제출된 Renaissance Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.