에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$726억
회전율
31.08%
1년 추정 수익률
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.57%
1년 예상 수익률
+54.88%
3년 예상 수익률
+169.34%
5년 예상 수익률
+186.18%
10년 예상 수익률
+887.92%
AUM
US$784억
AUM 성장
+US$68억
(+9.5%)
자금 흐름
+US$45.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.02%
보유액
3,586
신규
398
증가
1,648
축소
1,093
청산됨
418
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$3.82억 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$2.66억 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$2.4억 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2.21억 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$2.16억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$3.58억 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$2.63억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.58억 |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$2.57억 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.89억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 17.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.19% |
| 3 | 금융 | 12.33% |
| 4 | 필수소비재 | 10.22% |
| 5 | 산업재 | 9.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NetEase
NTES
US$759억
| US$8.2억 | 1.05% |
13,630,000
+2,281,500
| +20% | +US$1.31억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6334억
| US$8.11억 | 1.04% |
6,132,200
-970,500
| -14% | -US$1.24억 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1258억
| US$7.52억 | 0.96% |
13,488,200
+7,020,200
| +109% | +US$3.82억 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
US$1943억
| US$7.37억 | 0.94% |
10,407,848
+2,700,600
| +35% | +US$1.8억 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Colgate-Palmolive
CL
US$748억
| US$7.23억 | 0.92% |
9,753,400
+2,903,800
| +42% | +US$2.16억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.11조
| US$6.88억 | 0.88% |
190,351,720
+30,728,000
| +19% | +US$9760만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
7
Humana
HUM
US$507억
| US$6.57억 | 0.84% |
2,731,100
+39,400
| +1% | +US$892만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1846억
| US$6.52억 | 0.83% |
5,642,700
+1,298,900
| +30% | +US$1.49억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Domino's
DPZ
US$103억
| US$6.47억 | 0.83% |
3,060,900
+930,200
| +44% | +US$1.84억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Amgen
AMGN
US$2382억
| US$5.86억 | 0.75% |
3,400,145
+986,700
| +41% | +US$1.6억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Novo Nordisk
NVO
US$1718억
| US$5.8억 | 0.74% |
27,068,600
-5,749,800
| -18% | -US$1.16억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Mastercard
MA
US$5444억
| US$5.35억 | 0.68% |
4,403,900
-848,800
| -16% | -US$1.01억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Crown Castle
CCI
US$367억
| US$4.88억 | 0.62% |
4,875,503
+876,900
| +22% | +US$8615만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
14
VeriSign
VRSN
US$275억
| US$4.69억 | 0.6% |
5,045,476
+941,100
| +23% | +US$8499만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$4.69억 | 0.6% |
5,694,905
+2,714,505
| +91% | +US$2.21억 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
16
IBM
IBM
US$2394억
| US$4.18억 | 0.53% |
2,845,434
+728,644
| +34% | +US$1.1억 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
BCR
17
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$4.1억 | 0.52% |
1,295,600
+338,900
| +35% | +US$1.01억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
GSK
GSK
US$1013억
| US$4.03억 | 0.51% |
7,470,400
+3,948,720
| +112% | +US$2.11억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Cboe Global Markets
CBOE
US$354억
| US$3.99억 | 0.51% |
4,369,996
-97,304
| -2% | -US$831만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9474억
| US$3.83억 | 0.49% |
15,189,300
+59,100
| +0.4% | +US$150만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3111억
| US$3.6억 | 0.46% |
3,066,800
+1,139,900
| +59% | +US$1.32억 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
22
Chubb
CB
US$1378억
| US$3.5억 | 0.45% |
2,404,461
+449,500
| +23% | +US$6327만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
23
American Electric Power
AEP
US$701억
| US$3.32억 | 0.42% |
4,778,600
+394,800
| +9% | +US$2743만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$781억
| US$3.2억 | 0.41% |
1,245,400
+256,200
| +26% | +US$6409만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
TWX
25
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$3.13억 | 0.4% |
3,117,334
+439,000
| +16% | +US$4347만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Jim Simons의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Jim Simons 측은 US$784억 상당의 3,586개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$716억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9% 비중을 차지해요.
Jim Simons 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$45.9억 규모를 투입해 신규 포지션 398개를 개설하고 기존 보유 종목 1,648개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pfizer 주식으로, 8,421,609주를 보유했으며 가치는 US$2.68억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Comcast 주식으로, 보유분을 추정 US$2.63억 규모 줄였어요.
- Jim Simons의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Pfizer 주식으로, US$2.68억 상당의 8,421,609주를 매수했어요.
- Jim Simons 측이 2017년 2분기에 Bristol-Myers Squibb 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.82억 규모예요.
- Jim Simons의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Comcast이며, 추정 감소액은 US$2.63억예요.
- Jim Simons 측은 2017년 2분기에 Booking.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.58억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jim Simons의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$784억 중 9% 비중을 차지해요.
- Jim Simons 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 398개를 편입하고 418개를 청산했어요.
- Jim Simons의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$784억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Renaissance Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.