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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$734億
週轉率
30.34%
1年估算報酬率
32.8%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.57%
1年估算報酬率
+32.8%
3年估算報酬率
+177.41%
5年估算報酬率
+184.82%
10年估算報酬率
+833.33%
AUM
US$784億
AUM 成長
+US$68億
(+9.5%)
資金流向
+US$45.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
9.02%
持股
3,586
新
398
增持
1,648
減碼
1,093
已平倉
418
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$3.82億 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$2.66億 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$2.4億 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2.21億 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$2.16億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$3.58億 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$2.63億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.58億 |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$2.57億 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.89億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 17.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.19% |
| 3 | 金融 | 12.33% |
| 4 | 必需消費品 | 10.22% |
| 5 | 工業 | 9.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NetEase
NTES
US$782億
| US$8.2億 | 1.05% |
13,630,000
+2,281,500
| +20% | +US$1.31億 |
2013 Q2
16個季度
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$8.11億 | 1.04% |
6,132,200
-970,500
| -14% | -US$1.24億 |
2015 Q3
7個季度
|
|
|
3
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$7.52億 | 0.96% |
13,488,200
+7,020,200
| +109% | +US$3.82億 |
2016 Q2
4個季度
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
US$2085億
| US$7.37億 | 0.94% |
10,407,848
+2,700,600
| +35% | +US$1.8億 |
2014 Q4
10個季度
|
|
|
5
Colgate-Palmolive
CL
US$792億
| US$7.23億 | 0.92% |
9,753,400
+2,903,800
| +42% | +US$2.16億 |
2013 Q2
16個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$6.88億 | 0.88% |
190,351,720
+30,728,000
| +19% | +US$9760萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
7
Humana
HUM
US$540億
| US$6.57億 | 0.84% |
2,731,100
+39,400
| +1% | +US$892萬 |
2015 Q2
8個季度
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$6.52億 | 0.83% |
5,642,700
+1,298,900
| +30% | +US$1.49億 |
2013 Q2
16個季度
|
|
9
Domino's
DPZ
US$112億
| US$6.47億 | 0.83% |
3,060,900
+930,200
| +44% | +US$1.84億 |
2013 Q2
16個季度
|
|
10
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$5.86億 | 0.75% |
3,400,145
+986,700
| +41% | +US$1.6億 |
2013 Q2
16個季度
|
|
11
Novo Nordisk
NVO
US$1835億
| US$5.8億 | 0.74% |
27,068,600
-5,749,800
| -18% | -US$1.16億 |
2013 Q2
16個季度
|
|
12
Mastercard
MA
US$5760億
| US$5.35億 | 0.68% |
4,403,900
-848,800
| -16% | -US$1.01億 |
2013 Q2
16個季度
|
|
13
Crown Castle
CCI
US$386億
| US$4.88億 | 0.62% |
4,875,503
+876,900
| +22% | +US$8615萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
14
VeriSign
VRSN
US$281億
| US$4.69億 | 0.6% |
5,045,476
+941,100
| +23% | +US$8499萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$4.69億 | 0.6% |
5,694,905
+2,714,505
| +91% | +US$2.21億 |
2015 Q3
7個季度
|
|
16
IBM
IBM
US$2336億
| US$4.18億 | 0.53% |
2,845,434
+728,644
| +34% | +US$1.1億 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
BCR
17
已下市
CR Bard Inc.
BCR
| US$4.1億 | 0.52% |
1,295,600
+338,900
| +35% | +US$1.01億 |
2013 Q2
16個季度
|
|
18
GSK
GSK
US$1011億
| US$4.03億 | 0.51% |
7,470,400
+3,948,720
| +112% | +US$2.11億 |
2013 Q2
16個季度
|
|
19
Cboe Global Markets
CBOE
US$392億
| US$3.99億 | 0.51% |
4,369,996
-97,304
| -2% | -US$831萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$3.83億 | 0.49% |
15,189,300
+59,100
| +0.4% | +US$150萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3101億
| US$3.6億 | 0.46% |
3,066,800
+1,139,900
| +59% | +US$1.32億 |
2016 Q3
3個季度
|
|
22
Chubb
CB
US$1436億
| US$3.5億 | 0.45% |
2,404,461
+449,500
| +23% | +US$6327萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
23
American Electric Power
AEP
US$703億
| US$3.32億 | 0.42% |
4,778,600
+394,800
| +9% | +US$2743萬 |
2014 Q3
11個季度
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$782億
| US$3.2億 | 0.41% |
1,245,400
+256,200
| +26% | +US$6409萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
|
TWX
25
已下市
Time Warner Inc
TWX
| US$3.13億 | 0.4% |
3,117,334
+439,000
| +16% | +US$4347萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Jim Simons的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Jim Simons持有3,586個部位，價值US$784億，較前一季的US$716億增加9.5%。 其前十大持股占投資組合的9%。
Jim Simons在2017年第2季投入US$45.9億淨新增資金，建立398個新部位，並加碼1,648個既有持股。 其最大的新持股是Pfizer：共8,421,609股，價值US$2.68億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的17%，較前一季的16%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Comcast，估計減持了US$2.63億。
- Jim Simons在2017年第2季最大筆買進的是Pfizer：共買進8,421,609股，價值US$2.68億。
- Jim Simons在2017年第2季增持Bristol-Myers Squibb的幅度最大，估計增加US$3.82億。
- Jim Simons在2017年第2季最大幅度減持的標的是Comcast，估計減持了US$2.63億。
- Jim Simons於2017年第2季完全出清Booking.com，估計賣出金額為US$3.58億。
- 在2017年第2季，Jim Simons的投資組合規模為US$784億，前十大持股占9%。
- Jim Simons在2017年第2季新增了398個部位，並平倉418個部位。
- Jim Simons的投資組合價值較前一季上升9.5%，達到US$784億。
根據Renaissance Technologies的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月11日提交。