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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$734억
회전율
30.34%
1년 추정 수익률
32.8%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.01%
1년 예상 수익률
+32.8%
3년 예상 수익률
+177.41%
5년 예상 수익률
+184.82%
10년 예상 수익률
+833.33%
AUM
US$459억
AUM 성장
+US$39.9억
(+9.5%)
자금 흐름
+US$30.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.34%
보유액
3,639
신규
509
증가
1,872
축소
840
청산됨
385
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$5.1억 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$2.65억 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2.12억 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1.91억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.84억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3.69억 |
| 2 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+US$3.3억 |
| 3 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$2.3억 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$2.23억 |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$1.45억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.78% |
| 2 | 헬스케어 | 13.71% |
| 3 | 금융 | 10.83% |
| 4 | 산업재 | 9.89% |
| 5 | 필수소비재 | 9.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
US$1835억
| US$7.49억 | 1.63% |
25,797,600
-544,400
| -2% | -US$1507만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$6.7억 | 1.46% |
10,062,900
-1,374,800
| -12% | -US$9145만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$4.7억 | 1.02% |
+17,852,932
| 신규 | +US$5.1억 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
4
VeriSign
VRSN
US$281억
| US$4.26억 | 0.93% |
4,876,476
-137,600
| -3% | -US$1147만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Alaska Air
ALK
US$43.4억
| US$3.86억 | 0.84% |
4,799,500
-715,221
| -13% | -US$5665만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
NetEase
NTES
US$782억
| US$3.62억 | 0.79% |
9,980,500
-2,946,000
| -23% | -US$9174만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
LLTC
7
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$3.26억 | 0.71% |
7,681,200
+19,000
| +0.2% | +US$83.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
Ryanair
RYAAY
US$299억
| US$3.08억 | 0.67% |
8,911,798
+773,887
| +10% | +US$2527만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5760억
| US$2.94억 | 0.64% |
3,021,400
+205,800
| +7% | +US$2015만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
Domino's
DPZ
US$112억
| US$2.94억 | 0.64% |
2,639,900
-180,500
| -6% | -US$1933만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
Cboe Global Markets
CBOE
US$392억
| US$2.86억 | 0.62% |
4,399,700
+176,000
| +4% | +US$1190만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
Novartis
NVS
US$3031억
| US$2.66억 | 0.58% |
3,449,777
+1,572,221
| +84% | +US$1.25억 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$2.58억 | 0.56% |
+8,416,549
| 신규 | +US$2.65억 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2638억
| US$2.39억 | 0.52% |
8,142,000
+4,361,400
| +115% | +US$1.26억 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$2.35억 | 0.51% |
2,319,448
+2,039,148
| +727% | +US$2.12억 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
16
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$2.29억 | 0.5% |
3,208,267
+143,800
| +5% | +US$1011만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$2.17억 | 0.47% |
5,049,399
+1,753,300
| +53% | +US$7441만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
18
Allegiant Air
ALGT
US$25.2억
| US$2.12억 | 0.46% |
1,263,100
+11,900
| +1% | +US$229만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
19
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$2.1억 | 0.46% |
1,138,514
+278,100
| +32% | +US$4977만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
BCR
20
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$2.08억 | 0.45% |
1,098,500
+207,600
| +23% | +US$3889만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
Hershey
HSY
US$350억
| US$1.98억 | 0.43% |
2,216,300
-299,100
| -12% | -US$2683만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
22
Barrick Mining
B
US$612억
| US$1.9억 | 0.41% |
25,706,526
+7,613,624
| +42% | +US$5677만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
23
Huntington Ingalls Industries
HII
US$121억
| US$1.89억 | 0.41% |
1,488,700
+14,800
| +1% | +US$181만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1.88억 | 0.41% |
+1,792,200
| 신규 | +US$1.84억 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
25
Clorox
CLX
US$133억
| US$1.87억 | 0.41% |
1,473,800
-355,100
| -19% | -US$4408만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Jim Simons의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Jim Simons 측은 US$459억 상당의 3,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$419억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.
Jim Simons 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$30.7억 규모를 투입해 신규 포지션 509개를 개설하고 기존 보유 종목 1,872개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple 주식으로, 17,852,932주를 보유했으며 가치는 US$4.7억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 보유분을 추정 US$3.69억 규모 줄였어요.
- Jim Simons의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$4.7억 상당의 17,852,932주를 매수했어요.
- Jim Simons 측이 2015년 4분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.12억 규모예요.
- Jim Simons의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$3.69억예요.
- Jim Simons 측은 2015년 4분기에 SIGMA - ALDRICH CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.3억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jim Simons의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$459억 중 9.3% 비중을 차지해요.
- Jim Simons 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 509개를 편입하고 385개를 청산했어요.
- Jim Simons의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$459억에 이르렀어요.
2016년 2월 11일에 제출된 Renaissance Technologies의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.