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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$726억
회전율
31.08%
1년 추정 수익률
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.35%
1년 예상 수익률
+54.88%
3년 예상 수익률
+169.34%
5년 예상 수익률
+186.18%
10년 예상 수익률
+887.92%
AUM
US$526억
AUM 성장
+US$67.2억
(+15%)
자금 흐름
+US$53.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.86%
보유액
3,753
신규
498
증가
2,018
축소
804
청산됨
403
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1.92억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.79억 |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.77억 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$1.53억 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.42억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4.7억 |
| 2 |
PARTNERRE LTD
PRE
|
+US$1.86억 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1.79억 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$1.68억 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1.44억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 12.85% |
| 2 | 정보기술 | 12.31% |
| 3 | 금융 | 12.27% |
| 4 | 산업재 | 10.64% |
| 5 | 필수소비재 | 10.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Colgate-Palmolive
CL
US$732억
| US$6.98억 | 1.33% |
9,881,500
-181,400
| -2% | -US$1207만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
US$1697억
| US$6.92억 | 1.32% |
25,551,400
-246,200
| -1% | -US$660만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1804억
| US$3.82억 | 0.73% |
3,729,062
+1,940,000
| +108% | +US$1.92억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
VeriSign
VRSN
US$275억
| US$3.69억 | 0.7% |
4,164,300
-712,176
| -15% | -US$5819만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Barrick Mining
B
US$643억
| US$3.6억 | 0.68% |
26,496,502
+789,976
| +3% | +US$919만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
LLTC
6
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$3.36억 | 0.64% |
7,545,100
-136,100
| -2% | -US$575만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5361억
| US$3.31억 | 0.63% |
3,497,900
+476,500
| +16% | +US$4213만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
Alaska Air
ALK
US$40.1억
| US$3.3억 | 0.63% |
4,020,500
-779,000
| -16% | -US$5758만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
Duke Energy
DUK
US$971억
| US$3.24억 | 0.62% |
4,016,967
+808,700
| +25% | +US$6120만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
10
NetEase
NTES
US$720억
| US$3.14억 | 0.6% |
10,938,500
+958,000
| +10% | +US$2871만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Ryanair
RYAAY
US$273억
| US$3.11억 | 0.59% |
9,046,548
+134,750
| +2% | +US$444만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
Domino's
DPZ
US$102억
| US$3.07억 | 0.58% |
2,328,000
-311,900
| -12% | -US$3719만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Cboe Global Markets
CBOE
US$336억
| US$2.9억 | 0.55% |
4,436,700
+37,000
| +0.8% | +US$236만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$2.8억 | 0.53% |
2,453,800
+661,600
| +37% | +US$6981만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
BCR
15
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$2.75억 | 0.52% |
1,355,300
+256,800
| +23% | +US$4846만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6501억
| US$2.58억 | 0.49% |
2,380,600
+1,725,300
| +263% | +US$1.79억 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
17
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$2.57억 | 0.49% |
1,350,814
+212,300
| +19% | +US$3749만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$3939억
| US$2.44억 | 0.46% |
5,255,599
+206,200
| +4% | +US$897만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
19
Novartis
NVS
US$2966억
| US$2.36억 | 0.45% |
3,643,180
+193,403
| +6% | +US$1316만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
20
Allegiant Air
ALGT
US$20억
| US$2.3억 | 0.44% |
1,290,530
+27,430
| +2% | +US$448만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
Hershey
HSY
US$329억
| US$2.3억 | 0.44% |
2,493,937
+277,637
| +13% | +US$2477만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
Sempra
SRE
US$554억
| US$2.18억 | 0.42% |
4,198,400
+415,000
| +11% | +US$1999만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
23
Entergy
ETR
US$517억
| US$1.99억 | 0.38% |
5,015,800
+547,400
| +12% | +US$1987만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
24
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1.87억 | 0.35% |
+7,000,400
| 신규 | +US$1.77억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
TWC
25
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.85억 | 0.35% |
904,547
+612,000
| +209% | +US$1.16억 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Jim Simons의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Jim Simons 측은 US$526억 상당의 3,753개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$459억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.9% 비중을 차지해요.
Jim Simons 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$53.1억 규모를 투입해 신규 포지션 498개를 개설하고 기존 보유 종목 2,018개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 EMC CORPORATION 주식으로, 7,000,400주를 보유했으며 가치는 US$1.87억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 14%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Pfizer 주식으로, 보유분을 추정 US$1.68억 규모 줄였어요.
- Jim Simons의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 EMC CORPORATION 주식으로, US$1.87억 상당의 7,000,400주를 매수했어요.
- Jim Simons 측이 2016년 1분기에 PepsiCo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.92억 규모예요.
- Jim Simons의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Pfizer이며, 추정 감소액은 US$1.68억예요.
- Jim Simons 측은 2016년 1분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.7억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jim Simons의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$526억 중 7.9% 비중을 차지해요.
- Jim Simons 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 498개를 편입하고 403개를 청산했어요.
- Jim Simons의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$526억에 이르렀어요.
2016년 5월 13일에 제출된 Renaissance Technologies의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.