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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$726억
회전율
31.08%
1년 추정 수익률
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.77%
1년 예상 수익률
+54.88%
3년 예상 수익률
+169.34%
5년 예상 수익률
+186.18%
10년 예상 수익률
+887.92%
AUM
US$365억
AUM 성장
-US$63.7억
(-15%)
자금 흐름
-US$53.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
3,213
신규
460
증가
1,222
축소
1,053
청산됨
458
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$1.09억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1.07억 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1.05억 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$1억 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$9347만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$5.18억 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$4.86억 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$3.06억 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$2.86억 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$2.09억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.48% |
| 2 | 헬스케어 | 12.89% |
| 3 | 필수소비재 | 11.2% |
| 4 | 임의소비재 | 11.02% |
| 5 | 산업재 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
US$1824억
| US$7.67억 | 2.1% |
32,212,200
-1,693,800
| -5% | -US$3898만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$7.19억 | 1.97% |
11,022,700
+1,417,200
| +15% | +US$9347만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
McDonald's
MCD
US$1986억
| US$6.52억 | 1.78% |
6,875,100
-1,418,800
| -17% | -US$1.35억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LLTC
4
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$4.97억 | 1.36% |
11,192,000
-540,400
| -5% | -US$2453만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Hershey
HSY
US$349억
| US$4.69억 | 1.28% |
4,913,500
-702,000
| -13% | -US$6500만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.02조
| US$4.34억 | 1.19% |
21,506,551
-4,847,600
| -18% | -US$1.01억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
Alaska Air
ALK
US$47억
| US$3.9억 | 1.07% |
8,948,200
-361,800
| -4% | -US$1678만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TWTC
8
상장폐지됨
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
| US$3.8억 | 1.04% |
9,134,236
-62,564
| -0.7% | -US$255만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
GSK
GSK
US$1033억
| US$3.14억 | 0.86% |
5,462,080
-1,633,440
| -23% | -US$1억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$2.82억 | 0.77% |
2,643,000
-502,500
| -16% | -US$5212만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Domino's
DPZ
US$110억
| US$2.58억 | 0.71% |
3,355,100
-338,700
| -9% | -US$2526만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
Becton Dickinson
BDX
US$586억
| US$2.5억 | 0.69% |
2,253,053
+663,585
| +42% | +US$7567만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
13
VeriSign
VRSN
US$274억
| US$2.44억 | 0.67% |
4,432,976
-148,100
| -3% | -US$800만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
NetEase
NTES
US$830억
| US$2.37억 | 0.65% |
13,843,500
-567,000
| -4% | -US$962만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
Ryanair
RYAAY
US$320억
| US$1.96억 | 0.54% |
8,473,715
+555,750
| +7% | +US$1239만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4725억
| US$1.95억 | 0.53% |
1,554,913
+504,013
| +48% | +US$6091만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Cboe Global Markets
CBOE
US$368억
| US$1.94억 | 0.53% |
3,618,100
+6,400
| +0.2% | +US$32.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1.81억 | 0.5% |
2,291,235
+729,735
| +47% | +US$5353만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
19
Huntington Ingalls Industries
HII
US$120억
| US$1.81억 | 0.5% |
1,737,800
-36,900
| -2% | -US$363만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$1.75억 | 0.48% |
1,858,791
+542,700
| +41% | +US$5405만 |
2014 Q2
1분기
|
|
21
Allegiant Air
ALGT
US$26.5억
| US$1.71억 | 0.47% |
1,381,600
+23,500
| +2% | +US$288만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Kimberly-Clark
KMB
US$687억
| US$1.65억 | 0.45% |
1,599,962
+197,753
| +14% | +US$2059만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Amdocs
DOX
US$43.6억
| US$1.59억 | 0.44% |
3,466,600
+231,000
| +7% | +US$1081만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
PLDT
PHI
US$39.1억
| US$1.58억 | 0.43% |
2,294,100
+31,000
| +1% | +US$224만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1519억
| US$1.48억 | 0.4% |
4,990,800
-3,685,600
| -42% | -US$1.04억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Jim Simons의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Jim Simons의 보유 포지션은 3,213개, 총액은 US$365억였으며 전 분기 US$429억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Jim Simons 측은 2014년 3분기에 순 US$53.2억 규모를 회수했으며, 458개 포지션을 청산하고 1,053개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$5.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 17%에서 14% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jim Simons 측은 Viacom Inc. Class B에 US$1.02억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jim Simons의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Viacom Inc. Class B 주식으로, US$1.02억 상당의 1,327,500주를 매수했어요.
- Jim Simons 측이 2014년 3분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.05억 규모예요.
- Jim Simons의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$4.86억예요.
- Jim Simons 측은 2014년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jim Simons의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$365억 중 13% 비중을 차지해요.
- Jim Simons 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 460개를 편입하고 458개를 청산했어요.
- Jim Simons의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$365억 규모가 됐어요.
2014년 11월 12일에 제출된 Renaissance Technologies의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.