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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$726억
회전율
31.08%
1년 추정 수익률
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.01%
1년 예상 수익률
+54.88%
3년 예상 수익률
+169.34%
5년 예상 수익률
+186.18%
10년 예상 수익률
+887.92%
AUM
US$716억
AUM 성장
+US$83.6억
(+13%)
자금 흐름
+US$51.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.9%
보유액
3,652
신규
433
증가
1,584
축소
1,146
청산됨
462
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$4.68억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$4.4억 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$3.55억 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$3.32억 |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$3.31억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LLTC
Linear Technology Corp
LLTC
|
+US$4.82억 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2.47억 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$2.19억 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$2억 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$1.79억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.75% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 금융 | 12.86% |
| 4 | 산업재 | 9.94% |
| 5 | 필수소비재 | 9.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$8.85억 | 1.24% |
7,102,700
+3,679,600
| +107% | +US$4.4억 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
2
NetEase
NTES
US$820억
| US$6.45억 | 0.9% |
11,348,500
+1,279,000
| +13% | +US$6887만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
Mastercard
MA
US$5740억
| US$5.91억 | 0.83% |
5,252,700
-388,700
| -7% | -US$4261만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
Novo Nordisk
NVO
US$1794억
| US$5.63억 | 0.79% |
32,818,400
+4,926,600
| +18% | +US$8578만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
5
Humana
HUM
US$526억
| US$5.55억 | 0.78% |
2,691,700
+1,231,400
| +84% | +US$2.55억 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
US$2119억
| US$5.23억 | 0.73% |
7,707,248
+2,432,300
| +46% | +US$1.71억 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
7
Colgate-Palmolive
CL
US$780억
| US$5.01억 | 0.7% |
6,849,600
-1,604,000
| -19% | -US$1.12억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$4.86억 | 0.68% |
4,343,800
+2,067,338
| +91% | +US$2.22억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
9
Merck
MRK
US$3650억
| US$4.68억 | 0.65% |
+7,716,460
| 신규 | +US$4.68억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$4.35억 | 0.61% |
159,623,720
+35,835,720
| +29% | +US$9536만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
|
AET
11
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$3.97억 | 0.55% |
3,111,482
+268,700
| +9% | +US$3374만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
12
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$3.96억 | 0.55% |
2,413,445
+634,800
| +36% | +US$1.05억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
13
Domino's
DPZ
US$109억
| US$3.93억 | 0.55% |
2,130,700
+517,200
| +32% | +US$9263만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
Crown Castle
CCI
US$380억
| US$3.78억 | 0.53% |
3,998,603
+1,043,700
| +35% | +US$9338만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$3.64억 | 0.51% |
15,130,200
+3,252,900
| +27% | +US$7486만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
US$381억
| US$3.62억 | 0.51% |
4,467,300
+81,200
| +2% | +US$635만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$1184억
| US$3.58억 | 0.5% |
+5,029,975
| 신규 | +US$3.32억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
18
VeriSign
VRSN
US$279억
| US$3.58억 | 0.5% |
4,104,376
-159,000
| -4% | -US$1321만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
19
IBM
IBM
US$2311억
| US$3.52억 | 0.49% |
+2,116,790
| 신규 | +US$3.55억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1284억
| US$3.52억 | 0.49% |
6,468,000
+5,871,000
| +983% | +US$3.22억 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
RAI
21
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$3.48억 | 0.49% |
5,514,535
+5,503,235
| +48,701% | +US$3.31억 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4724억
| US$3.17억 | 0.44% |
1,891,800
-927,913
| -33% | -US$1.56억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3.13억 | 0.44% |
2,201,800
+2,141,800
| +3,570% | +US$2.86억 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$858억
| US$2.98억 | 0.42% |
2,885,700
+1,907,700
| +195% | +US$1.92억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
25
American Electric Power
AEP
US$696억
| US$2.94억 | 0.41% |
4,383,800
+496,200
| +13% | +US$3214만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Jim Simons의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Jim Simons 측은 US$716억 상당의 3,652개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$632억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.9% 비중을 차지해요.
Jim Simons 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$51.9억 규모를 투입해 신규 포지션 433개를 개설하고 기존 보유 종목 1,584개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Merck 주식으로, 7,716,460주를 보유했으며 가치는 US$4.68억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$2.47억 규모 줄였어요.
- Jim Simons의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Merck 주식으로, US$4.68억 상당의 7,716,460주를 매수했어요.
- Jim Simons 측이 2017년 1분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.4억 규모예요.
- Jim Simons의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$2.47억예요.
- Jim Simons 측은 2017년 1분기에 Linear Technology Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.82억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jim Simons의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$716억 중 7.9% 비중을 차지해요.
- Jim Simons 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 433개를 편입하고 462개를 청산했어요.
- Jim Simons의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$716억에 이르렀어요.
2017년 5월 12일에 제출된 Renaissance Technologies의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.