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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$726억
회전율
31.08%
1년 추정 수익률
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.1%
1년 예상 수익률
+54.88%
3년 예상 수익률
+169.34%
5년 예상 수익률
+186.18%
10년 예상 수익률
+887.92%
AUM
US$419억
AUM 성장
-US$19.9억
(-4.5%)
자금 흐름
+US$15.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.94%
보유액
3,649
신규
453
증가
1,731
축소
913
청산됨
519
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+US$2.37억 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.9억 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$1.49억 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1.33억 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1.25억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.06억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2.15억 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1.93억 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1.85억 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$1.77억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 14.06% |
| 2 | 정보기술 | 12.29% |
| 3 | 금융 | 12.13% |
| 4 | 필수소비재 | 10.53% |
| 5 | 산업재 | 9.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Colgate-Palmolive
CL
US$780억
| US$7.26억 | 1.73% |
11,437,700
-1,153,100
| -9% | -US$7533만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
US$1794억
| US$7.14억 | 1.7% |
26,342,000
-1,832,000
| -7% | -US$5187만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Alaska Air
ALK
US$46.8억
| US$4.38억 | 1.05% |
5,514,721
-530,479
| -9% | -US$4052만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
VeriSign
VRSN
US$274억
| US$3.54억 | 0.84% |
5,014,076
-35,300
| -0.7% | -US$240만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$454억
| US$3.45억 | 0.82% |
23,970,000
+8,295,000
| +53% | +US$1.18억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$3.36억 | 0.8% |
10,794,160
+1,429,740
| +15% | +US$4393만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
SIAL
7
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$3.3억 | 0.79% |
2,374,400
+1,696,468
| +250% | +US$2.37억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
NetEase
NTES
US$820억
| US$3.11억 | 0.74% |
12,926,500
+609,500
| +5% | +US$1571만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
LLTC
9
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$3.09억 | 0.74% |
7,662,200
-432,300
| -5% | -US$1771만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
Domino's
DPZ
US$109억
| US$3.04억 | 0.73% |
2,820,400
-515,784
| -15% | -US$5734만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
Cboe Global Markets
CBOE
US$381억
| US$2.83억 | 0.68% |
4,223,700
+225,300
| +6% | +US$1420만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
Allegiant Air
ALGT
US$25.9억
| US$2.71억 | 0.65% |
1,251,200
+37,300
| +3% | +US$783만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
Ryanair
RYAAY
US$317억
| US$2.61억 | 0.62% |
8,137,911
+44,202
| +0.5% | +US$137만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
Mastercard
MA
US$5740억
| US$2.54억 | 0.61% |
2,815,600
+430,300
| +18% | +US$4042만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
Hershey
HSY
US$350억
| US$2.31억 | 0.55% |
2,515,400
-659,200
| -21% | -US$6006만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Duke Energy
DUK
US$1005억
| US$2.2억 | 0.53% |
3,064,467
+916,100
| +43% | +US$6633만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$2.16억 | 0.52% |
1,564,345
-205,900
| -12% | -US$3246만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
Becton Dickinson
BDX
US$579억
| US$2.15억 | 0.51% |
1,661,542
-213,558
| -11% | -US$2982만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
19
Clorox
CLX
US$129억
| US$2.11억 | 0.5% |
1,828,900
+690,200
| +61% | +US$7748만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
MJN
20
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$2.09억 | 0.5% |
2,963,300
+855,300
| +41% | +US$7036만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
Ventas
VTR
US$478억
| US$1.77억 | 0.42% |
3,161,519
+359,540
| +13% | +US$2359만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
22
AstraZeneca
AZN
US$2896억
| US$1.74억 | 0.41% |
2,726,450
-1,208,150
| -31% | -US$7948만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
Sempra
SRE
US$513억
| US$1.68억 | 0.4% |
3,477,600
+508,800
| +17% | +US$2504만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
BCR
24
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$1.66억 | 0.4% |
890,900
-66,600
| -7% | -US$1261만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$495억
| US$1.63억 | 0.39% |
2,878,763
+803,000
| +39% | +US$5207만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Jim Simons의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Jim Simons의 보유 포지션은 3,649개, 총액은 US$419억였으며 전 분기 US$439억보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.9% 비중을 차지해요.
Jim Simons 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$15.1억 규모를 투입해 신규 포지션 453개를 개설하고 기존 보유 종목 1,731개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx 주식으로, 936,400주를 보유했으며 가치는 US$1.35억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 14%에서 14% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walmart Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$1.85억 규모 줄였어요.
- Jim Simons의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 FedEx 주식으로, US$1.35억 상당의 936,400주를 매수했어요.
- Jim Simons 측이 2015년 3분기에 SIGMA - ALDRICH CORP 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.37억 규모예요.
- Jim Simons의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$1.85억예요.
- Jim Simons 측은 2015년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.06억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jim Simons의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$419억 중 9.9% 비중을 차지해요.
- Jim Simons 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 453개를 편입하고 519개를 청산했어요.
- Jim Simons의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$419억 규모가 됐어요.
2015년 11월 12일에 제출된 Renaissance Technologies의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.