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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$ 72,6 bi
Giro
31,08%
Retorno est. (1 ano)
54,88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,17%
Retorno est. (1 ano)
+54,88%
Retorno est. (3 anos)
+169,34%
Retorno est. (5 anos)
+186,18%
Retorno est. (10 anos)
+887,92%
AUM
US$ 42,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 23,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,77%
Posição
3.246
Nova
450
Aumentada
1.272
Reduzida
1.008
Encerrada
492
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 276 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 272 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 161 mi |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 151 mi |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$ 146 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 405 mi |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 123 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 114 mi |
| 5 |
BEAM INC COM STK (DE)
BEAM
|
+US$ 109 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,85% |
| 2 | Saúde | 13,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,36% |
| 4 | Bens industriais | 10,61% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
US$ 197 bi
| US$ 836 mi | 1,95% |
8.293.900
-227.487
| -3% | -US$ 23 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
US$ 178 bi
| US$ 783 mi | 1,83% |
33.906.000
+1.746.400
| +5% | +US$ 38,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Colgate-Palmolive
CL
US$ 78,5 bi
| US$ 655 mi | 1,53% |
9.605.500
+2.259.100
| +31% | +US$ 151 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
TSMC
TSM
US$ 1,83 tri
| US$ 564 mi | 1,31% |
26.354.151
+1.064.600
| +4% | +US$ 21,9 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
LLTC
5
Deslistada
Linear Technology Corp
LLTC
| US$ 552 mi | 1,29% |
11.732.400
+436.900
| +4% | +US$ 20,2 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Hershey
HSY
US$ 35,7 bi
| US$ 547 mi | 1,27% |
5.615.500
+1.116.826
| +25% | +US$ 110 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
US$ 278 bi
| US$ 535 mi | 1,25% |
17.329.900
+3.322.200
| +24% | +US$ 91 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 518 mi | 1,21% |
22.293.732
-704.404
| -3% | -US$ 15 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
9
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 474 mi | 1,11% |
7.095.520
+1.487.680
| +27% | +US$ 101 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Alaska Air
ALK
US$ 4,32 bi
| US$ 442 mi | 1,03% |
9.310.000
-68.602
| -0,7% | -US$ 3,27 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
TWTC
11
Deslistada
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
| US$ 371 mi | 0,86% |
9.196.800
+260.700
| +3% | +US$ 8,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 656 bi
| US$ 329 mi | 0,77% |
3.145.500
+486.300
| +18% | +US$ 49,2 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 299 mi | 0,7% |
1.725.691
+1.513.447
| +713% | +US$ 272 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 286 mi | 0,67% |
10.171.038
+9.692.268
| +2.024% | +US$ 276 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
15
Domino's
DPZ
US$ 11,2 bi
| US$ 270 mi | 0,63% |
3.693.800
+461.200
| +14% | +US$ 33,8 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$ 94,5 bi
| US$ 255 mi | 0,59% |
2.485.400
+722.862
| +41% | +US$ 72,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$ 152 bi
| US$ 231 mi | 0,54% |
8.676.400
+1.595.000
| +23% | +US$ 45,5 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
NetEase
NTES
US$ 81 bi
| US$ 226 mi | 0,53% |
14.410.500
-444.000
| -3% | -US$ 6,34 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
VeriSign
VRSN
US$ 28 bi
| US$ 224 mi | 0,52% |
4.581.076
-68.824
| -1% | -US$ 3,43 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$ 168 bi
| US$ 221 mi | 0,52% |
2.796.300
-129.100
| -4% | -US$ 10,3 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 349 bi
| US$ 216 mi | 0,5% |
2.667.400
-1.245.900
| -32% | -US$ 98,3 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
US$ 571 bi
| US$ 216 mi | 0,5% |
2.934.300
+1.143.900
| +64% | +US$ 85 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,22 tri
| US$ 208 mi | 0,48% |
3.342.000
-1.914.105
| -36% | -US$ 114 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 190 mi | 0,44% |
2.256.600
-808.893
| -26% | -US$ 69,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Becton Dickinson
BDX
US$ 58,2 bi
| US$ 183 mi | 0,43% |
1.589.468
+213.918
| +16% | +US$ 24,3 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Jim Simons no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Jim Simons detinha 3.246 posições avaliadas em US$ 42,9 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 41,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
O relatório de T2 2014 de Jim Simons mostra 450 novas, 1.272 aumentaram, 1.008 reduções e 492 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Procter & Gamble: 2.001.729 ações no valor de US$ 157 mi. A maior venda foi de Verizon, estimada em US$ 405 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Jim Simons no T2 2014 foi Procter & Gamble: 2.001.729 ações no valor de US$ 157 mi.
- Jim Simons foi quem mais aumentou sua posição em Pfizer no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 276 mi.
- A maior redução de Jim Simons em T2 2014 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 405 mi.
- Jim Simons encerrou totalmente sua posição em Booking.com no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 123 mi.
- As dez maiores posições de Jim Simons representam 14% de sua carteira de US$ 42,9 bi no T2 2014.
- Jim Simons abriu 450 novas posições e encerrou 492 em T2 2014.
- O valor da carteira de Jim Simons subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 42,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Renaissance Technologies referente a T2 2014, protocolado em 13 de ago. de 2014.