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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
$726億
売買回転率
31.08%
推定1年リターン
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.35%
1年予想リターン
+54.88%
3年間の予想リターン
+169.34%
5年予想リターン
+186.18%
10年間の推定リターン
+887.92%
AUM
$439億
運用資産残高の伸び率
-$30.6億
(-6.5%)
資金フロー
-$23.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.68%
保有額
3,611
新規
478
買い増し
1,767
減少
920
解消
415
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.16億 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$1.85億 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$1.35億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1.31億 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$1.26億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$4.49億 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$2.97億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2.18億 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$2.15億 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$1.98億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 14.3% |
| 2 | 情報技術 | 13.94% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.57% |
| 4 | 金融 | 10.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Colgate-Palmolive
CL
$779億
| $8.24億 | 1.88% |
12,590,800
-152,300
| -1% | -$1033万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
$1825億
| $7.71億 | 1.76% |
28,174,000
-853,200
| -3% | -$2398万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
3
Alaska Air
ALK
$46.5億
| $3.89億 | 0.89% |
6,045,200
-778,100
| -11% | -$5013万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
Domino's
DPZ
$110億
| $3.78億 | 0.86% |
3,336,184
-112,716
| -3% | -$1215万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
LLTC
5
上場廃止
Linear Technology Corp
LLTC
| $3.58億 | 0.82% |
8,094,500
-816,100
| -9% | -$3795万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
6
NetEase
NTES
$830億
| $3.57億 | 0.81% |
12,317,000
-569,000
| -4% | -$1519万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
7
VeriSign
VRSN
$274億
| $3.12億 | 0.71% |
5,049,376
+168,200
| +3% | +$1084万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $3.06億 | 0.7% |
+6,935,684
| 新規 | +$3.16億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
9
Hershey
HSY
$349億
| $2.82億 | 0.64% |
3,174,600
-137,100
| -4% | -$1293万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
10
Amgen
AMGN
$2516億
| $2.72億 | 0.62% |
1,770,245
+246,200
| +16% | +$3944万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
$586億
| $2.59億 | 0.59% |
1,875,100
-127,408
| -6% | -$1759万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
12
AstraZeneca
AZN
$2937億
| $2.51億 | 0.57% |
3,934,600
+780,200
| +25% | +$5342万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.52兆
| $2.45億 | 0.56% |
9,364,420
+4,898,192
| +110% | +$1.31億 |
2014 Q3
3四半期
|
|
14
Ryanair
RYAAY
$320億
| $2.37億 | 0.54% |
8,093,709
-441,643
| -5% | -$1227万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
$368億
| $2.29億 | 0.52% |
3,998,400
+150,800
| +4% | +$869万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
16
Mastercard
MA
$5713億
| $2.23億 | 0.51% |
2,385,300
+199,500
| +9% | +$1831万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
17
Allegiant Air
ALGT
$26.6億
| $2.16億 | 0.49% |
1,213,900
-56,000
| -4% | -$929万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.1兆
| $2.15億 | 0.49% |
6,850,932
-2,024,800
| -23% | -$6477万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
19
Ventas
VTR
$473億
| $1.99億 | 0.45% |
2,801,979
+1,214,247
| +76% | +$9486万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
20
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $1.93億 | 0.44% |
8,163,600
+3,281,400
| +67% | +$8367万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
21
Union Pacific
UNP
$1764億
| $1.93億 | 0.44% |
2,021,400
+74,068
| +4% | +$772万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
MJN
22
上場廃止
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| $1.9億 | 0.43% |
2,108,000
+1,123,000
| +114% | +$1.08億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
$452億
| $1.9億 | 0.43% |
15,675,000
+4,895,000
| +45% | +$6192万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
24
Huntington Ingalls Industries
HII
$120億
| $1.78億 | 0.41% |
1,579,900
-108,600
| -6% | -$1381万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
25
Alibaba
BABA
$2622億
| $1.77億 | 0.4% |
+2,156,200
| 新規 | +$1.85億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Jim Simonsの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Jim Simonsは$439億相当のポジションを3,611件保有しており、前四半期の$470億から6.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.7% を占めています。
Jim Simonsは2015年第2四半期に純額で$23.8億を引き出し、415銘柄のポジションを解消し、920銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定 $2.18億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち14%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Jim Simonsは$3.06億相当のMicrosoftの新規ポジションを取りました。
- Jim Simonsが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は6,935,684株、評価額は$3.06億でした。
- Jim Simonsは2015年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.31億でした。
- Jim Simonsが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$4.49億相当を減らしました。
- Jim Simonsは2015年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.18億でした。
- 2015年第2四半期時点で、Jim Simonsの上位10銘柄は、運用資産総額$439億のポートフォリオの9.7%を占めています。
- Jim Simonsは2015年第2四半期に新たに478件のポジションを取り、415件のポジションを解消しました。
- Jim Simonsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%減少し、$439億となりました。
2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のRenaissance Technologiesの 13F報告書 に基づいています。