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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
US$20.5억
회전율
28.26%
1년 추정 수익률
78.75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.43%
1년 예상 수익률
+78.75%
3년 예상 수익률
+169.15%
5년 예상 수익률
+457.09%
10년 예상 수익률
+683.15%
AUM
US$52.3억
AUM 성장
-US$2.2억
(-4%)
자금 흐름
-US$7.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.57%
보유액
47
신규
2
증가
6
축소
20
청산됨
11
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+US$7518만 |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+US$6468만 |
| 3 |
US Steel
X
|
+US$6378만 |
| 4 |
AerCap
AER
|
+US$5168만 |
| 5 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$5047만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.76억 |
| 2 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$1.29억 |
| 3 |
HTS
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$8813만 |
| 5 |
CNX Resources
CNX
|
+US$7315만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 22.24% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.24% |
| 3 | 정보기술 | 12.21% |
| 4 | 산업재 | 12.03% |
| 5 | 에너지 | 11.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$5.87억 | 11.22% |
20,777,760
-6,641,200
| -24% | -US$1.76억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
General Motors
GM
US$645억
| US$5.4억 | 10.32% |
17,000,000
-211,867
| -1% | -US$662만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
3
AerCap
AER
US$229억
| US$4.91억 | 9.39% |
12,766,308
+1,370,000
| +12% | +US$5168만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
4
CNX Resources
CNX
US$54.1억
| US$3.43억 | 6.56% |
21,447,139
-4,952,861
| -19% | -US$7315만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
TWX
5
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$3.08억 | 5.88% |
3,863,309
-853,500
| -18% | -US$6667만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
6
Chemours
CC
US$19.3억
| US$2.62억 | 5.01% |
16,367,186
-42,700
| -0.3% | -US$48.8만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Viatris
VTRS
US$207억
| US$2.44억 | 4.66% |
6,400,000
+1,455,000
| +29% | +US$6468만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$2.15억 | 4.11% |
8,141,296
-99,300
| -1% | -US$285만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Green Brick Partners
GRBK
US$27.7억
| US$1.99억 | 3.81% |
24,118,668
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
YHOO
10
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1.89억 | 3.61% |
4,383,100
-24,900
| -0.6% | -US$102만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
11
Voya Financial
VOYA
US$86.8억
| US$1.49억 | 2.85% |
5,168,301
+225,000
| +5% | +US$615만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
12
Capri Holdings
CPRI
US$18억
| US$1.44억 | 2.74% |
3,066,902
-1,768,193
| -37% | -US$8813만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
CPN
13
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$1.42억 | 2.72% |
11,239,800
+5,579,800
| +99% | +US$7518만 |
2016 Q2
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
| US$1.29억 | 2.47% |
3,094,800
-228,200
| -7% | -US$997만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
15
Dillards
DDS
US$109억
| US$1.22억 | 2.33% |
1,931,672
-15,600
| -0.8% | -US$97.5만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.5억
| US$1.09억 | 2.08% |
3,294,780
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
RAD
17
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$1.03억 | 1.98% |
672,152
+155,652
| +30% | +US$2323만 |
2016 Q2
1분기
|
|
18
Yelp
YELP
US$10.8억
| US$9591만 | 1.83% |
2,300,000
-600,000
| -21% | -US$2103만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
CCR
19
상장폐지됨
CONSOL Coal Resources LP
CCR
| US$8507만 | 1.63% |
5,488,438
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
20
Designer Brands
DBI
US$3.25억
| US$7320만 | 1.4% |
3,574,000
-676,000
| -16% | -US$1585만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
21
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108억
| US$7133만 | 1.36% |
2,200,000
+1,413,130
| +180% | +US$5047만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TSG
22
상장폐지됨
The Stars Group Inc.
TSG
| US$6415만 | 1.23% |
3,962,684
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
23
People Inc
PPLI
US$28.7억
| US$6384만 | 1.22% |
5,717,947
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Take-Two Interactive
TTWO
US$381억
| US$6213만 | 1.19% |
1,378,193
-1,355,273
| -50% | -US$5713만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
25
Aecom
ACM
US$77.8억
| US$5960만 | 1.14% |
2,004,571
-1,065,135
| -35% | -US$3433만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
David Einhorn의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, David Einhorn의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$52.3억였으며 전 분기 US$54.5억보다 4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
David Einhorn 측은 2016년 3분기에 순 US$7.69억 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A 주식으로, 추정 US$1.29억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 22%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Einhorn 측은 US Steel에 US$5827만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Einhorn의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 US Steel 주식으로, US$5827만 상당의 3,089,800주를 매수했어요.
- David Einhorn 측이 2016년 3분기에 Calpine Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7518만 규모예요.
- David Einhorn의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.76억예요.
- David Einhorn 측은 2016년 3분기에 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.29억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Einhorn의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.3억 중 65% 비중을 차지해요.
- David Einhorn 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- David Einhorn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4% 하락해 US$52.3억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Greenlight Capital의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.