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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
US$20.5억
회전율
28.26%
1년 추정 수익률
78.75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.81%
1년 예상 수익률
+78.75%
3년 예상 수익률
+169.15%
5년 예상 수익률
+457.09%
10년 예상 수익률
+683.15%
AUM
US$31.4억
AUM 성장
-US$8.53억
(-21%)
자금 흐름
-US$8.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.57%
보유액
41
신규
6
증가
2
축소
14
청산됨
12
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+US$2598만 |
| 2 |
People Inc
PPLI
|
+US$1171만 |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$433만 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$418만 |
| 5 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$412만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.66억 |
| 2 |
AerCap
AER
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$8816만 |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$6290만 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$5723만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 36.94% |
| 2 | 금융 | 19.15% |
| 3 | 헬스케어 | 13.38% |
| 4 | 에너지 | 11.59% |
| 5 | 산업재 | 8.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Motors
GM
US$731억
| US$8.34억 | 26.59% |
21,160,843
-1,453,557
| -6% | -US$5723만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
2
Brighthouse Financial
BHF
US$25.4억
| US$4.64억 | 14.8% |
11,580,000
+540,000
| +5% | +US$2598만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
3
Viatris
VTRS
US$236억
| US$2.48억 | 7.9% |
6,859,000
-793,000
| -10% | -US$3111만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
4
Green Brick Partners
GRBK
US$25.9억
| US$2.36억 | 7.54% |
24,118,668
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
5
AerCap
AER
US$266억
| US$2.2억 | 7.01% |
4,061,408
-2,490,754
| -38% | -US$1.34억 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
|
ESV
6
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
| US$1.45억 | 4.63% |
5,000,000
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
7
Voya Financial
VOYA
US$91.4억
| US$1.37억 | 4.35% |
2,904,268
-1,004,300
| -26% | -US$5197만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
CNX Resources
CNX
US$52.5억
| US$1.36억 | 4.32% |
7,625,000
-3,014,404
| -28% | -US$4835만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
9
Perrigo
PRGO
US$22.7억
| US$1.35억 | 4.31% |
1,852,920
-397,700
| -18% | -US$3066만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
AABA
10
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$1.29억 | 4.12% |
1,764,300
| – | – |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
CCR
11
상장폐지됨
CONSOL Coal Resources LP
CCR
| US$8260만 | 2.63% |
5,488,438
| – | – |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
TWTR
12
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$7003만 | 2.23% |
1,603,600
-901,400
| -36% | -US$3163만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
13
People Inc
PPLI
US$32.9억
| US$4973만 | 1.59% |
1,824,925
+427,752
| +31% | +US$1171만 |
2018 Q1
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Exela Technologies, Inc. Common Stock
XELA
| US$3983만 | 1.27% |
699
| – | – |
2017 Q3
3개 분기
|
|
15
Somnigroup International
SGI
US$140억
| US$3756만 | 1.2% |
3,126,800
| – | – |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
MDCO
16
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$3670만 | 1.17% |
1,000,000
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
17
Adient
ADNT
US$11.8억
| US$2888만 | 0.92% |
587,075
-596,423
| -50% | -US$3384만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
18
Conduent
CNDT
US$1.95억
| US$2797만 | 0.89% |
1,539,447
-2,307,153
| -60% | -US$4456만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$2630만 | 0.84% |
568,400
-1,944,000
| -77% | -US$8816만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$8538억
| US$1445만 | 0.46% |
275,500
-3,071,500
| -92% | -US$1.66억 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
21
Clipper Realty
CLPR
US$5461만
| US$624만 | 0.2% |
730,772
-116,728
| -14% | -US$100만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
22
Designer Brands
DBI
US$3.28억
| US$536만 | 0.17% |
207,600
-1,052,400
| -84% | -US$2515만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
23
The Gap Inc
GAP
US$74.3억
| US$434만 | 0.14% |
+134,000
| 신규 | +US$412만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
24
Dollar General
DG
US$298억
| US$429만 | 0.14% |
+43,500
| 신규 | +US$418만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1475억
| US$428만 | 0.14% |
+90,000
| 신규 | +US$395만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
David Einhorn의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, David Einhorn의 보유 포지션은 41개, 총액은 US$31.4억였으며 전 분기 US$39.9억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
David Einhorn 측은 2018년 2분기에 순 US$8.41억 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Time Warner Inc 주식으로, 추정 US$6290만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Einhorn 측은 Dollar Tree에 US$400만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Einhorn의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Dollar Tree 주식으로, US$400만 상당의 47,000주를 매수했어요.
- David Einhorn 측이 2018년 2분기에 Brighthouse Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2598만 규모예요.
- David Einhorn의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1.66억예요.
- David Einhorn 측은 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$6290만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Einhorn의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.4억 중 86% 비중을 차지해요.
- David Einhorn 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- David Einhorn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$31.4억 규모가 됐어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Greenlight Capital의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.