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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
US$20.5억
회전율
28.26%
1년 추정 수익률
78.75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.08%
1년 예상 수익률
+78.75%
3년 예상 수익률
+169.15%
5년 예상 수익률
+457.09%
10년 예상 수익률
+683.15%
AUM
US$62억
AUM 성장
-US$10억
(-14%)
자금 흐름
-US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.14%
보유액
44
신규
7
증가
5
축소
6
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$2.33억 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$7986만 |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+US$7711만 |
| 4 |
Perrigo
PRGO
|
+US$5930만 |
| 5 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$3688만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$2.01억 |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$1.99억 |
| 3 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$1.15억 |
| 4 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+US$8983만 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$6372만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 39.82% |
| 2 | 정보기술 | 16.89% |
| 3 | 헬스케어 | 11.02% |
| 4 | 산업재 | 10.63% |
| 5 | 에너지 | 6.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
General Motors
GM
US$645억
| US$19.1억 | 30.86% |
54,755,000
| – | – |
2015 Q1
9개 분기
|
|
2
AerCap
AER
US$229억
| US$5.79억 | 9.33% |
12,460,508
| – | – |
2014 Q2
12개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$5.66억 | 9.13% |
15,714,400
-169,600
| -1% | -US$627만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Viatris
VTRS
US$207억
| US$4.15억 | 6.7% |
10,701,707
+2,009,400
| +23% | +US$7711만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
5
CNX Resources
CNX
US$54.1억
| US$3.39억 | 5.46% |
27,195,697
| – | – |
2014 Q3
11개 분기
|
|
6
Green Brick Partners
GRBK
US$27.7억
| US$2.76억 | 4.46% |
24,118,668
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
AABA
7
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$2.33억 | 3.76% |
+4,282,100
| 신규 | +US$2.33억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
8
Voya Financial
VOYA
US$86.8억
| US$2.18억 | 3.52% |
5,920,853
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
9
Perrigo
PRGO
US$22.1억
| US$1.91억 | 3.08% |
2,527,000
+827,000
| +49% | +US$5930만 |
2017 Q1
1분기
|
|
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$1.75억 | 2.83% |
7,944,896
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
CPN
11
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$1.48억 | 2.39% |
10,961,000
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
12
Dillards
DDS
US$109억
| US$1.45억 | 2.34% |
2,515,347
+623,675
| +33% | +US$3298만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
13
Chemours
CC
US$19.3억
| US$1.37억 | 2.2% |
3,603,070
-1,396,930
| -28% | -US$5510만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
14
Conduent
CNDT
US$2.78억
| US$9500만 | 1.53% |
5,960,000
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
|
CCR
15
상장폐지됨
CONSOL Coal Resources LP
CCR
| US$8205만 | 1.32% |
5,488,438
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
16
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108억
| US$8053만 | 1.3% |
2,200,000
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$7913만 | 1.28% |
2,650,000
+1,050,000
| +66% | +US$3073만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
18
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$7383만 | 1.19% |
+5,736,050
| 신규 | +US$7986만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
TSG
19
상장폐지됨
The Stars Group Inc.
TSG
| US$7085만 | 1.14% |
3,962,684
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
RAD
20
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$4950만 | 0.8% |
838,949
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
MON
21
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$4556만 | 0.74% |
384,900
-25,100
| -6% | -US$293만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
22
PVH
PVH
US$39.2억
| US$4429만 | 0.71% |
386,837
-227,933
| -37% | -US$2363만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
23
Alcoa
AA
US$100억
| US$4163만 | 0.67% |
1,275,000
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
24
Designer Brands
DBI
US$3.25억
| US$3993만 | 0.64% |
2,256,106
+215,000
| +11% | +US$401만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$3458만 | 0.56% |
+2,400,000
| 신규 | +US$3688만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
David Einhorn의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, David Einhorn의 보유 포지션은 44개, 총액은 US$62억였으며 전 분기 US$71.9억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
David Einhorn 측은 2017년 2분기에 순 US$3.31억 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Time Warner Inc 주식으로, 추정 US$2.01억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Einhorn 측은 Altaba Inc에 US$2.33억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Einhorn의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$2.33억 상당의 4,282,100주를 매수했어요.
- David Einhorn 측이 2017년 2분기에 Viatris 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7711만 규모예요.
- David Einhorn의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Chemours이며, 추정 감소액은 US$5510만예요.
- David Einhorn 측은 2017년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.01억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Einhorn의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62억 중 79% 비중을 차지해요.
- David Einhorn 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- David Einhorn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$62억 규모가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Greenlight Capital의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.