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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
US$20.5억
회전율
28.26%
1년 추정 수익률
78.75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.11%
1년 예상 수익률
+78.75%
3년 예상 수익률
+169.15%
5년 예상 수익률
+457.09%
10년 예상 수익률
+683.15%
AUM
US$79.7억
AUM 성장
+US$1.87억
(+2.4%)
자금 흐름
+US$4.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.65%
보유액
50
신규
6
증가
8
축소
15
청산됨
9
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$2.04억 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$1.85억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1.64억 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$1.56억 |
| 5 |
UIL
UIL HOLDINGS
UIL
|
+US$1.19억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Keysight
KEYS
|
+US$1.64억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1.33억 |
| 3 |
LIFE TIME FITNESS INC
LTM
|
+US$1.29억 |
| 4 |
Conn's Inc.
CONN
|
+US$1.08억 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.08억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.21% |
| 2 | 임의소비재 | 15.26% |
| 3 | 산업재 | 12.83% |
| 4 | 금융 | 11.31% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$9.26억 | 11.61% |
29,530,284
-218,400
| -0.7% | -US$699만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$7.43억 | 9.32% |
24,844,588
-109,300
| -0.4% | -US$311만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
3
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$7.15억 | 8.97% |
37,949,546
+4,400,000
| +13% | +US$1.17억 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
4
CNX Resources
CNX
US$49.9억
| US$4.97억 | 6.23% |
27,408,583
+2,708,899
| +11% | +US$6479만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
5
General Motors
GM
US$731억
| US$4.88억 | 6.12% |
14,645,763
+5,177,777
| +55% | +US$1.85억 |
2015 Q1
1분기
|
|
6
Citizens Financial Group
CFG
US$265억
| US$3.43억 | 4.3% |
12,558,800
-53,400
| -0.4% | -US$142만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
CBI
7
상장폐지됨
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$3.36억 | 4.22% |
6,723,457
-28,200
| -0.4% | -US$147만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
TWX
8
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$3.3억 | 4.14% |
3,778,400
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
9
Voya Financial
VOYA
US$88.4억
| US$2.73억 | 3.42% |
5,876,368
-32,700
| -0.6% | -US$147만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Green Brick Partners
GRBK
US$27.5억
| US$2.64억 | 3.31% |
24,118,668
+8,476,863
| +54% | +US$7848만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
AerCap
AER
US$258억
| US$2.56억 | 3.21% |
5,581,800
| – | – |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
UIL
12
상장폐지됨
UIL HOLDINGS
UIL
| US$2.29억 | 2.87% |
4,991,123
+2,391,123
| +92% | +US$1.19억 |
2015 Q1
1분기
|
|
13
Aecom
ACM
US$85.9억
| US$2.15억 | 2.7% |
6,513,504
-44,000
| -0.7% | -US$145만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
14
ON Semiconductor
ON
US$246억
| US$2.02억 | 2.54% |
17,305,600
-224,900
| -1% | -US$276만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
US$994억
| US$1.68억 | 2.11% |
4,000,000
+3,669,099
| +1,109% | +US$1.56억 |
2015 Q1
1분기
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
US$32.3억
| US$1.57억 | 1.97% |
3,843,121
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$2640억
| US$1.54억 | 1.93% |
+8,000,000
| 신규 | +US$1.64억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
18
Capri Holdings
CPRI
US$21.2억
| US$1.52억 | 1.91% |
+3,620,000
| 신규 | +US$2.04억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$270억
| US$1.51억 | 1.9% |
8,517,796
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$2508억
| US$1.33억 | 1.67% |
16,367,000
-183,000
| -1% | -US$144만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
21
People Inc
PPLI
US$31.6억
| US$1.27억 | 1.6% |
8,943,643
-5,294,929
| -37% | -US$7021만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$1.18억 | 1.48% |
2,136,685
-67,441
| -3% | -US$361만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Take-Two Interactive
TTWO
US$402억
| US$1.15억 | 1.44% |
4,158,306
-546,294
| -12% | -US$1436만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
24
O-I Glass
OI
US$7.96억
| US$9932만 | 1.25% |
+4,329,433
| 신규 | +US$1.05억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
25
Herc Holdings
HRI
US$50.8억
| US$9785만 | 1.23% |
+1,800,000
| 신규 | +US$1.11억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
David Einhorn의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, David Einhorn 측은 US$79.7억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$77.9억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
David Einhorn 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.89억 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capri Holdings 주식으로, 3,620,000주를 보유했으며 가치는 US$1.52억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 43%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 People Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$7021만 규모 줄였어요.
- David Einhorn의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Capri Holdings 주식으로, US$1.52억 상당의 3,620,000주를 매수했어요.
- David Einhorn 측이 2015년 2분기에 General Motors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.85억 규모예요.
- David Einhorn의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 People Inc이며, 추정 감소액은 US$7021만예요.
- David Einhorn 측은 2015년 2분기에 Keysight 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.64억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Einhorn의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.7억 중 62% 비중을 차지해요.
- David Einhorn 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- David Einhorn의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$79.7억에 이르렀어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Greenlight Capital의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.