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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
US$ 2,05 bi
Giro
28,26%
Retorno est. (1 ano)
78,75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,11%
Retorno est. (1 ano)
+78,75%
Retorno est. (3 anos)
+169,15%
Retorno est. (5 anos)
+457,09%
Retorno est. (10 anos)
+683,15%
AUM
US$ 7,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 187 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 489 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,65%
Posição
50
Nova
6
Aumentada
8
Reduzida
15
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 204 mi |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$ 185 mi |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 164 mi |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 156 mi |
| 5 |
UIL
UIL HOLDINGS
UIL
|
+US$ 119 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Keysight
KEYS
|
+US$ 164 mi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 133 mi |
| 3 |
LIFE TIME FITNESS INC
LTM
|
+US$ 129 mi |
| 4 |
Conn's Inc.
CONN
|
+US$ 108 mi |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 108 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 37,21% |
| 2 | Consumo discricionário | 15,26% |
| 3 | Bens industriais | 12,83% |
| 4 | Financeiro | 11,31% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 926 mi | 11,61% |
29.530.284
-218.400
| -0,7% | -US$ 6,99 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Deslistada
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$ 743 mi | 9,32% |
24.844.588
-109.300
| -0,4% | -US$ 3,11 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
3
Micron Technology
MU
US$ 903 bi
| US$ 715 mi | 8,97% |
37.949.546
+4.400.000
| +13% | +US$ 117 mi |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
4
CNX Resources
CNX
US$ 5,2 bi
| US$ 497 mi | 6,23% |
27.408.583
+2.708.899
| +11% | +US$ 64,8 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
General Motors
GM
US$ 72,8 bi
| US$ 488 mi | 6,12% |
14.645.763
+5.177.777
| +55% | +US$ 185 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
6
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,2 bi
| US$ 343 mi | 4,3% |
12.558.800
-53.400
| -0,4% | -US$ 1,42 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
CBI
7
Deslistada
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$ 336 mi | 4,22% |
6.723.457
-28.200
| -0,4% | -US$ 1,47 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
TWX
8
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 330 mi | 4,14% |
3.778.400
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
Voya Financial
VOYA
US$ 9,13 bi
| US$ 273 mi | 3,42% |
5.876.368
-32.700
| -0,6% | -US$ 1,47 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,59 bi
| US$ 264 mi | 3,31% |
24.118.668
+8.476.863
| +54% | +US$ 78,5 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
AerCap
AER
US$ 26,7 bi
| US$ 256 mi | 3,21% |
5.581.800
| – | – |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
UIL
12
Deslistada
UIL HOLDINGS
UIL
| US$ 229 mi | 2,87% |
4.991.123
+2.391.123
| +92% | +US$ 119 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
13
Aecom
ACM
US$ 9,02 bi
| US$ 215 mi | 2,7% |
6.513.504
-44.000
| -0,7% | -US$ 1,45 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
14
ON Semiconductor
ON
US$ 28,7 bi
| US$ 202 mi | 2,54% |
17.305.600
-224.900
| -1% | -US$ 2,76 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 168 mi | 2,11% |
4.000.000
+3.669.099
| +1.109% | +US$ 156 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,45 bi
| US$ 157 mi | 1,97% |
3.843.121
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$ 302 bi
| US$ 154 mi | 1,93% |
+8.000.000
| Nova | +US$ 164 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Capri Holdings
CPRI
US$ 2,11 bi
| US$ 152 mi | 1,91% |
+3.620.000
| Nova | +US$ 204 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
| US$ 151 mi | 1,9% |
8.517.796
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$ 293 bi
| US$ 133 mi | 1,67% |
16.367.000
-183.000
| -1% | -US$ 1,44 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
21
People Inc
PPLI
US$ 3,27 bi
| US$ 127 mi | 1,6% |
8.943.643
-5.294.929
| -37% | -US$ 70,2 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 118 mi | 1,48% |
2.136.685
-67.441
| -3% | -US$ 3,61 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 42,5 bi
| US$ 115 mi | 1,44% |
4.158.306
-546.294
| -12% | -US$ 14,4 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
24
O-I Glass
OI
US$ 751 mi
| US$ 99,3 mi | 1,25% |
+4.329.433
| Nova | +US$ 105 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
25
Herc Holdings
HRI
US$ 5,57 bi
| US$ 97,8 mi | 1,23% |
+1.800.000
| Nova | +US$ 111 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de David Einhorn no T2 2015
No fechamento de T2 2015, David Einhorn detinha 50 posições avaliadas em US$ 7,97 bi, alta de 2,4% em relação a US$ 7,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
David Einhorn alocou US$ 489 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 6 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capri Holdings: 3.620.000 ações no valor de US$ 152 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 37% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em People Inc, com um corte estimado de US$ 70,2 mi.
- A maior compra de David Einhorn no T2 2015 foi Capri Holdings: 3.620.000 ações no valor de US$ 152 mi.
- David Einhorn foi quem mais aumentou sua posição em General Motors no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 185 mi.
- A maior redução de David Einhorn em T2 2015 foi em People Inc, com um corte estimado de US$ 70,2 mi.
- David Einhorn encerrou totalmente sua posição em Keysight no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 164 mi.
- As dez maiores posições de David Einhorn representam 62% de sua carteira de US$ 7,97 bi no T2 2015.
- David Einhorn abriu 6 novas posições e encerrou 9 em T2 2015.
- O valor da carteira de David Einhorn subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenlight Capital referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.