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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
US$ 2,05 bi
Giro
28,26%
Retorno est. (1 ano)
78,75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,09%
Retorno est. (1 ano)
+78,75%
Retorno est. (3 anos)
+169,15%
Retorno est. (5 anos)
+457,09%
Retorno est. (10 anos)
+683,15%
AUM
US$ 5,82 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 587 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 555 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,99%
Posição
41
Nova
5
Aumentada
5
Reduzida
13
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 84,4 mi |
| 2 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+US$ 74,5 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 69,6 mi |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$ 53 mi |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chemours
CC
|
+US$ 152 mi |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 144 mi |
| 3 |
General Motors
GM
|
+US$ 129 mi |
| 4 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 62,1 mi |
| 5 |
Aecom
ACM
|
+US$ 59,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 17,82% |
| 2 | Consumo discricionário | 16,15% |
| 3 | Tecnologia | 11,56% |
| 4 | Bens industriais | 10,42% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de compra
General Motors
GM
US$ 75,5 bi
| US$ 871 mi | 14,97% |
+25.000.000
| Nova | +US$ 840 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 673 mi | 11,56% |
23.230.960
+2.453.200
| +12% | +US$ 69,6 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
AerCap
AER
US$ 26,9 bi
| US$ 525 mi | 9,03% |
12.621.325
-144.983
| -1% | -US$ 6,1 mi |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
General Motors
GM
US$ 75,5 bi
| US$ 459 mi | 7,88% |
13.167.964
-3.832.036
| -23% | -US$ 129 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
5
Viatris
VTRS
US$ 24,1 bi
| US$ 331 mi | 5,68% |
8.670.307
+2.270.307
| +35% | +US$ 84,4 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
TWX
6
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 320 mi | 5,49% |
3.310.409
-552.900
| -14% | -US$ 49,2 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
7
CNX Resources
CNX
US$ 5,19 bi
| US$ 281 mi | 4,83% |
18.483.808
-2.963.331
| -14% | -US$ 46,8 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
8
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,66 bi
| US$ 242 mi | 4,17% |
24.118.668
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Voya Financial
VOYA
US$ 9,26 bi
| US$ 232 mi | 3,99% |
5.920.853
+752.552
| +15% | +US$ 26,5 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
10
Chemours
CC
US$ 2,07 bi
| US$ 198 mi | 3,4% |
8.945.144
-7.422.042
| -45% | -US$ 152 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
RAD
11
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 169 mi | 2,9% |
1.023.148
+350.996
| +52% | +US$ 53 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 166 mi | 2,86% |
7.944.896
-196.400
| -2% | -US$ 4,36 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
YHOO
13
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 166 mi | 2,85% |
4.282.100
-101.000
| -2% | -US$ 4,14 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
CPN
14
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
| US$ 125 mi | 2,15% |
10.961.000
-278.800
| -2% | -US$ 3,29 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
15
Dillards
DDS
US$ 9,7 bi
| US$ 111 mi | 1,9% |
1.766.672
-165.000
| -9% | -US$ 10,8 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
CCR
16
Deslistada
CONSOL Coal Resources LP
CCR
| US$ 100 mi | 1,72% |
5.488.438
| – | – |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
17
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,47 bi
| US$ 97,9 mi | 1,68% |
3.294.780
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 11 bi
| US$ 81,3 mi | 1,4% |
2.200.000
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
SYT
19
Deslistada
Syngenta Ag
SYT
| US$ 73,1 mi | 1,26% |
+925.000
| Nova | +US$ 74,5 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
People Inc
PPLI
US$ 3,3 bi
| US$ 60,7 mi | 1,04% |
5.245.672
-472.275
| -8% | -US$ 5,53 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Deslistada
Avangrid, Inc.
AGR
| US$ 59,6 mi | 1,02% |
1.572.591
-1.522.209
| -49% | -US$ 58,1 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
22
Cigna
CI
US$ 79,4 bi
| US$ 58 mi | 1% |
435.000
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
TSG
23
Deslistada
The Stars Group Inc.
TSG
| US$ 56,1 mi | 0,96% |
3.962.684
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
24
PVH
PVH
US$ 4,25 bi
| US$ 55,5 mi | 0,95% |
614.770
+85.600
| +16% | +US$ 9,01 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
25
Designer Brands
DBI
US$ 338 mi
| US$ 48,5 mi | 0,83% |
2.141.206
-1.432.794
| -40% | -US$ 32,5 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de David Einhorn no T4 2016
No fechamento de T4 2016, David Einhorn detinha 41 posições avaliadas em US$ 5,82 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,23 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
David Einhorn fez uma retirada líquida de US$ 555 mi em T4 2016, encerrando 8 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi Capri Holdings, uma posição estimada em US$ 144 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 18% dos ativos, ante 4,1% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, David Einhorn abriu uma nova posição em Syngenta Ag no valor de US$ 73,1 mi.
- A maior compra de David Einhorn no T4 2016 foi Syngenta Ag: 925.000 ações no valor de US$ 73,1 mi.
- David Einhorn foi quem mais aumentou sua posição em Viatris no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 84,4 mi.
- A maior redução de David Einhorn em T4 2016 foi em Chemours, com um corte estimado de US$ 152 mi.
- David Einhorn encerrou totalmente sua posição em Capri Holdings no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 144 mi.
- As dez maiores posições de David Einhorn representam 71% de sua carteira de US$ 5,82 bi no T4 2016.
- David Einhorn abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T4 2016.
- O valor da carteira de David Einhorn subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,82 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenlight Capital referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.