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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
$20.5億
売買回転率
28.26%
推定1年リターン
78.75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.09%
1年予想リターン
+78.75%
3年間の予想リターン
+169.15%
5年予想リターン
+457.09%
10年間の推定リターン
+683.15%
AUM
$58.2億
運用資産残高の伸び率
+$5.87億
(+11%)
資金フロー
-$5.55億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.99%
保有額
41
新規
5
買い増し
5
減少
13
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+$8435万 |
| 2 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+$7451万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6955万 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+$5303万 |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$4203万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chemours
CC
|
+$1.52億 |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+$1.44億 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+$1.29億 |
| 4 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$6213万 |
| 5 |
Aecom
ACM
|
+$5960万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.82% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 16.15% |
| 3 | 情報技術 | 11.56% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.42% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
コール
General Motors
GM
$735億
| $8.71億 | 14.97% |
+25,000,000
| 新規 | +$8.4億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.17兆
| $6.73億 | 11.56% |
23,230,960
+2,453,200
| +12% | +$6955万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
3
AerCap
AER
$268億
| $5.25億 | 9.03% |
12,621,325
-144,983
| -1% | -$610万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
|
4
General Motors
GM
$735億
| $4.59億 | 7.88% |
13,167,964
-3,832,036
| -23% | -$1.29億 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
5
Viatris
VTRS
$241億
| $3.31億 | 5.68% |
8,670,307
+2,270,307
| +35% | +$8435万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
TWX
6
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $3.2億 | 5.49% |
3,310,409
-552,900
| -14% | -$4922万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
7
CNX Resources
CNX
$52.4億
| $2.81億 | 4.83% |
18,483,808
-2,963,331
| -14% | -$4678万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
8
Green Brick Partners
GRBK
$26億
| $2.42億 | 4.17% |
24,118,668
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
9
Voya Financial
VOYA
$92億
| $2.32億 | 3.99% |
5,920,853
+752,552
| +15% | +$2653万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
10
Chemours
CC
$20.3億
| $1.98億 | 3.4% |
8,945,144
-7,422,042
| -45% | -$1.52億 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
RAD
11
上場廃止
Rite Aid Corporation
RAD
| $1.69億 | 2.9% |
1,023,148
+350,996
| +52% | +$5303万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$255億
| $1.66億 | 2.86% |
7,944,896
-196,400
| -2% | -$436万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
YHOO
13
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $1.66億 | 2.85% |
4,282,100
-101,000
| -2% | -$414万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
CPN
14
上場廃止
Calpine Corporation
CPN
| $1.25億 | 2.15% |
10,961,000
-278,800
| -2% | -$329万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
15
Dillards
DDS
$94.8億
| $1.11億 | 1.9% |
1,766,672
-165,000
| -9% | -$1084万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
|
CCR
16
上場廃止
CONSOL Coal Resources LP
CCR
| $1億 | 1.72% |
5,488,438
| – | – |
2015 Q3
5四半期
|
|
17
Liberty Global Class C
LBTYK
$34.7億
| $9786万 | 1.68% |
3,294,780
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
18
U-Haul Holding Co
UHAL
$109億
| $8131万 | 1.4% |
2,200,000
| – | – |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
SYT
19
上場廃止
Syngenta Ag
SYT
| $7312万 | 1.26% |
+925,000
| 新規 | +$7451万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
20
People Inc
PPLI
$32.8億
| $6074万 | 1.04% |
5,245,672
-472,275
| -8% | -$553万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
21
上場廃止
Avangrid, Inc.
AGR
| $5957万 | 1.02% |
1,572,591
-1,522,209
| -49% | -$5808万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
22
Cigna
CI
$781億
| $5802万 | 1% |
435,000
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
TSG
23
上場廃止
The Stars Group Inc.
TSG
| $5608万 | 0.96% |
3,962,684
| – | – |
2016 Q2
2四半期
|
|
24
PVH
PVH
$42.5億
| $5548万 | 0.95% |
614,770
+85,600
| +16% | +$901万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
25
Designer Brands
DBI
$3.3億
| $4850万 | 0.83% |
2,141,206
-1,432,794
| -40% | -$3250万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
AAM
David Einhornの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、David Einhornは41銘柄を保有し、保有額は$58.2億でした。前四半期の$52.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
David Einhornは2016年第4四半期に純額で$5.55億を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、13銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCapri Holdingsで、推定 $1.44億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち18%を占めています。前四半期の4.1%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、David Einhornは$7312万相当のSyngenta Agの新規ポジションを取りました。
- David Einhornが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSyngenta Agで、株数は925,000株、評価額は$7312万でした。
- David Einhornは2016年第4四半期にViatrisの保有額を最も増やし、増加額は推定$8435万でした。
- David Einhornが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChemoursで、推定$1.52億相当を減らしました。
- David Einhornは2016年第4四半期にCapri Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.44億でした。
- 2016年第4四半期時点で、David Einhornの上位10銘柄は、運用資産総額$58.2億のポートフォリオの71%を占めています。
- David Einhornは2016年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- David Einhornのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$58.2億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のGreenlight Capitalの 13F報告書 に基づいています。