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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
$20.5億
売買回転率
28.26%
推定1年リターン
78.75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.58%
1年予想リターン
+78.75%
3年間の予想リターン
+169.15%
5年予想リターン
+457.09%
10年間の推定リターン
+683.15%
AUM
$20.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.87億
(+16%)
資金フロー
+$6214万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.01%
保有額
46
新規
7
買い増し
20
減少
4
解消
6
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alight
ALIT
|
+$6832万 |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+$3213万 |
| 3 |
Tenet Healthcare
THC
|
+$2562万 |
| 4 |
DHT Holdings
DHT
|
+$1806万 |
| 5 |
AerCap
AER
|
+$1651万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+$6518万 |
| 2 |
Green Brick Partners
GRBK
|
+$4263万 |
| 3 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+$3035万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$2522万 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$2404万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 36.78% |
| 2 | エネルギー | 17.03% |
| 3 | 金融 | 11.45% |
| 4 | ヘルスケア | 11.09% |
| 5 | 情報技術 | 10.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Green Brick Partners
GRBK
$26.3億
| $5.92億 | 28.92% |
11,404,883
-937,500
| -8% | -$4263万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
|
2
Core Natural Resources Inc
CNR
$44.8億
| $2.12億 | 10.34% |
2,105,577
-298,550
| -12% | -$3035万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
3
Brighthouse Financial
BHF
$27.5億
| $1.61億 | 7.86% |
3,043,623
-99,120
| -3% | -$492万 |
2017 Q3
25四半期
|
|
4
Kyndryl
KD
$28.8億
| $1.32億 | 6.45% |
6,356,069
+767,943
| +14% | +$1312万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
5
Tenet Healthcare
THC
$215億
| $9945万 | 4.86% |
1,315,970
+404,190
| +44% | +$2562万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
6
上場廃止
ODP
ODP
| $9842万 | 4.81% |
1,748,100
+133,750
| +8% | +$636万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
|
7
Alight
ALIT
$2.37億
| $7883万 | 3.85% |
+462,084
| 新規 | +$6832万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $7397万 | 3.61% |
386,944
-44,280
| -10% | -$812万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
9
Teck Resources
TECK
$317億
| $6561万 | 3.2% |
1,552,063
+90,240
| +6% | +$347万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
10
LivaNova
LIVN
$42.7億
| $6360万 | 3.11% |
1,229,316
+42,040
| +4% | +$203万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
11
Graphic Packaging
GPK
$25.4億
| $6251万 | 3.05% |
2,536,100
+614,490
| +32% | +$1377万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
12
Weatherford International
WFRD
$54.5億
| $4467万 | 2.18% |
456,605
+26,550
| +6% | +$247万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
|
13
DHT Holdings
DHT
$38.1億
| $3708万 | 1.81% |
3,779,880
+1,755,060
| +87% | +$1806万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
|
14
Viatris
VTRS
$214億
| $3634万 | 1.77% |
+3,355,770
| 新規 | +$3213万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
15
First Citizens BancShares
FCNCA
$240億
| $3522万 | 1.72% |
24,820
+1,510
| +6% | +$212万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
16
NET Power
NPWR
$8848万
| $3022万 | 1.48% |
2,992,110
+155,000
| +5% | +$186万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
17
Gulfport Energy Corp
GPOR
$29.4億
| $2970万 | 1.45% |
222,970
+12,450
| +6% | +$160万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
18
Seadrill
SDRL
$29.6億
| $2572万 | 1.26% |
543,935
+184,040
| +51% | +$780万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
19
Herc Holdings
HRI
$40.6億
| $2019万 | 0.99% |
135,610
+7,880
| +6% | +$96.4万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
20
First Horizon
FHN
$108億
| $1950万 | 0.95% |
1,377,090
+80,070
| +6% | +$96.4万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
21
Flagstar Bank National Association
FLG
$46億
| $1871万 | 0.91% |
609,577
+34,774
| +6% | +$104万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
|
22
AerCap
AER
$229億
| $1858万 | 0.91% |
+250,000
| 新規 | +$1651万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$54.4億
| $1756万 | 0.86% |
+129,667
| 新規 | +$1597万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
24
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $1710万 | 0.83% |
+185,521
| 新規 | +$1587万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
25
Kenvue
KVUE
$363億
| $1194万 | 0.58% |
+554,490
| 新規 | +$1110万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
AAM
David Einhornの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、David Einhornは46銘柄を保有し、保有額は$20.5億でした。前四半期の$17.6億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
David Einhornは2023年第4四半期に純新規資金として$6214万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち20銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlightで、保有株数は462,084株、評価額は$7883万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち37%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGreen Brick Partnersで、推定$4263万相当を売却しました。
- David Einhornが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlightで、株数は462,084株、評価額は$7883万でした。
- David Einhornは2023年第4四半期にTenet Healthcareの保有額を最も増やし、増加額は推定$2562万でした。
- David Einhornが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGreen Brick Partnersで、推定$4263万相当を減らしました。
- David Einhornは2023年第4四半期にSouthwestern Energy Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6518万でした。
- 2023年第4四半期時点で、David Einhornの上位10銘柄は、運用資産総額$20.5億のポートフォリオの77%を占めています。
- David Einhornは2023年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- David Einhornのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$20.5億となりました。
2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のGreenlight Capitalの 13F報告書 に基づいています。