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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
US$20.5億
週轉率
28.26%
1年估算報酬率
78.75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.58%
1年估算報酬率
+78.75%
3年估算報酬率
+169.15%
5年估算報酬率
+457.09%
10年估算報酬率
+683.15%
AUM
US$20.5億
AUM 成長
+US$2.87億
(+16%)
資金流向
+US$6214萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.01%
持股
46
新
7
增持
20
減碼
4
已平倉
6
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alight
ALIT
|
+US$6832萬 |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+US$3213萬 |
| 3 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$2562萬 |
| 4 |
DHT Holdings
DHT
|
+US$1806萬 |
| 5 |
AerCap
AER
|
+US$1651萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$6518萬 |
| 2 |
Green Brick Partners
GRBK
|
+US$4263萬 |
| 3 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+US$3035萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$2522萬 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$2404萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 36.78% |
| 2 | 能源 | 17.03% |
| 3 | 金融 | 11.45% |
| 4 | 醫療保健 | 11.09% |
| 5 | 科技 | 10.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Green Brick Partners
GRBK
US$26.3億
| US$5.92億 | 28.92% |
11,404,883
-937,500
| -8% | -US$4263萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
|
2
Core Natural Resources Inc
CNR
US$44.8億
| US$2.12億 | 10.34% |
2,105,577
-298,550
| -12% | -US$3035萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
3
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5億
| US$1.61億 | 7.86% |
3,043,623
-99,120
| -3% | -US$492萬 |
2017 Q3
25個季度
|
|
4
Kyndryl
KD
US$28.8億
| US$1.32億 | 6.45% |
6,356,069
+767,943
| +14% | +US$1312萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
|
5
Tenet Healthcare
THC
US$215億
| US$9945萬 | 4.86% |
1,315,970
+404,190
| +44% | +US$2562萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
6
已下市
ODP
ODP
| US$9842萬 | 4.81% |
1,748,100
+133,750
| +8% | +US$636萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
|
7
Alight
ALIT
US$2.37億
| US$7883萬 | 3.85% |
+462,084
| 新 | +US$6832萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$7397萬 | 3.61% |
386,944
-44,280
| -10% | -US$812萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
9
Teck Resources
TECK
US$317億
| US$6561萬 | 3.2% |
1,552,063
+90,240
| +6% | +US$347萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
10
LivaNova
LIVN
US$42.7億
| US$6360萬 | 3.11% |
1,229,316
+42,040
| +4% | +US$203萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
11
Graphic Packaging
GPK
US$25.4億
| US$6251萬 | 3.05% |
2,536,100
+614,490
| +32% | +US$1377萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
12
Weatherford International
WFRD
US$54.5億
| US$4467萬 | 2.18% |
456,605
+26,550
| +6% | +US$247萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
|
13
DHT Holdings
DHT
US$38.1億
| US$3708萬 | 1.81% |
3,779,880
+1,755,060
| +87% | +US$1806萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
|
14
Viatris
VTRS
US$214億
| US$3634萬 | 1.77% |
+3,355,770
| 新 | +US$3213萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
15
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240億
| US$3522萬 | 1.72% |
24,820
+1,510
| +6% | +US$212萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
16
NET Power
NPWR
US$8848萬
| US$3022萬 | 1.48% |
2,992,110
+155,000
| +5% | +US$186萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
17
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$29.4億
| US$2970萬 | 1.45% |
222,970
+12,450
| +6% | +US$160萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
18
Seadrill
SDRL
US$29.6億
| US$2572萬 | 1.26% |
543,935
+184,040
| +51% | +US$780萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
19
Herc Holdings
HRI
US$40.6億
| US$2019萬 | 0.99% |
135,610
+7,880
| +6% | +US$96.4萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
20
First Horizon
FHN
US$108億
| US$1950萬 | 0.95% |
1,377,090
+80,070
| +6% | +US$96.4萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
21
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46億
| US$1871萬 | 0.91% |
609,577
+34,774
| +6% | +US$104萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
|
22
AerCap
AER
US$229億
| US$1858萬 | 0.91% |
+250,000
| 新 | +US$1651萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4億
| US$1756萬 | 0.86% |
+129,667
| 新 | +US$1597萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
24
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$1710萬 | 0.83% |
+185,521
| 新 | +US$1587萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
25
Kenvue
KVUE
US$363億
| US$1194萬 | 0.58% |
+554,490
| 新 | +US$1110萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
相似基金
AAM
David Einhorn的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，David Einhorn持有46個部位，價值US$20.5億，較前一季的US$17.6億增加16%。 其前十大持股占投資組合的77%。
David Einhorn在2023年第4季投入US$6214萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼20個既有持股。 其最大的新持股是Alight：共462,084股，價值US$7883萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的37%，較前一季的36%上升，其次為能源和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Green Brick Partners，估計減持了US$4263萬。
- David Einhorn在2023年第4季最大筆買進的是Alight：共買進462,084股，價值US$7883萬。
- David Einhorn在2023年第4季增持Tenet Healthcare的幅度最大，估計增加US$2562萬。
- David Einhorn在2023年第4季最大幅度減持的標的是Green Brick Partners，估計減持了US$4263萬。
- David Einhorn於2023年第4季完全出清Southwestern Energy Company，估計賣出金額為US$6518萬。
- 在2023年第4季，David Einhorn的投資組合規模為US$20.5億，前十大持股占77%。
- David Einhorn在2023年第4季新增了7個部位，並平倉6個部位。
- David Einhorn的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$20.5億。
根據Greenlight Capital的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月14日提交。