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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
2,05 Mrd. $
Umschlag
28,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
78,75 %
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+78,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+457,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+683,15 %
AUM
2,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+287 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+62,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,01 %
Position
46
Neu
7
Aufgestockt
20
Reduziert
4
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alight
ALIT
|
+68,3 Mio. $ |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+32,1 Mio. $ |
| 3 |
Tenet Healthcare
THC
|
+25,6 Mio. $ |
| 4 |
DHT Holdings
DHT
|
+18,1 Mio. $ |
| 5 |
AerCap
AER
|
+16,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+65,2 Mio. $ |
| 2 |
Green Brick Partners
GRBK
|
+42,6 Mio. $ |
| 3 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+30,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+25,2 Mio. $ |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 36,78 % |
| 2 | Energie | 17,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,45 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,09 % |
| 5 | Technologie | 10,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Green Brick Partners
GRBK
2,63 Mrd. $
| 592 Mio. $ | 28,92 % |
11.404.883
-937.500
| -8 % | -42,6 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
2
Core Natural Resources Inc
CNR
4,48 Mrd. $
| 212 Mio. $ | 10,34 % |
2.105.577
-298.550
| -12 % | -30,3 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
3
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 7,86 % |
3.043.623
-99.120
| -3 % | -4,92 Mio. $ |
2017 Q3
25 Quartale
|
|
4
Kyndryl
KD
2,88 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 6,45 % |
6.356.069
+767.943
| +14 % | +13,1 Mio. $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
|
5
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
| 99,4 Mio. $ | 4,86 % |
1.315.970
+404.190
| +44 % | +25,6 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
| 98,4 Mio. $ | 4,81 % |
1.748.100
+133.750
| +8 % | +6,36 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
|
7
Alight
ALIT
237 Mio. $
| 78,8 Mio. $ | 3,85 % |
+462.084
| Neu | +68,3 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 74 Mio. $ | 3,61 % |
386.944
-44.280
| -10 % | -8,12 Mio. $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
9
Teck Resources
TECK
31,7 Mrd. $
| 65,6 Mio. $ | 3,2 % |
1.552.063
+90.240
| +6 % | +3,47 Mio. $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
10
LivaNova
LIVN
4,27 Mrd. $
| 63,6 Mio. $ | 3,11 % |
1.229.316
+42.040
| +4 % | +2,03 Mio. $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
11
Graphic Packaging
GPK
2,54 Mrd. $
| 62,5 Mio. $ | 3,05 % |
2.536.100
+614.490
| +32 % | +13,8 Mio. $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
12
Weatherford International
WFRD
5,45 Mrd. $
| 44,7 Mio. $ | 2,18 % |
456.605
+26.550
| +6 % | +2,47 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
|
13
DHT Holdings
DHT
3,81 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 1,81 % |
3.779.880
+1.755.060
| +87 % | +18,1 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
|
14
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 1,77 % |
+3.355.770
| Neu | +32,1 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
15
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 1,72 % |
24.820
+1.510
| +6 % | +2,12 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
16
NET Power
NPWR
88,5 Mio. $
| 30,2 Mio. $ | 1,48 % |
2.992.110
+155.000
| +5 % | +1,86 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
17
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,94 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 1,45 % |
222.970
+12.450
| +6 % | +1,6 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
18
Seadrill
SDRL
2,96 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 1,26 % |
543.935
+184.040
| +51 % | +7,8 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
19
Herc Holdings
HRI
4,06 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,99 % |
135.610
+7.880
| +6 % | +964.447 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
20
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,95 % |
1.377.090
+80.070
| +6 % | +964.019 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
21
Flagstar Bank National Association
FLG
4,6 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,91 % |
609.577
+34.774
| +6 % | +1,04 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
22
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,91 % |
+250.000
| Neu | +16,5 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,86 % |
+129.667
| Neu | +16 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
24
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,83 % |
+185.521
| Neu | +15,9 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
25
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,58 % |
+554.490
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von David Einhorn für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt David Einhorn 46 Positionen im Wert von 2,05 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
David Einhorn investierte 62,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alight: 462.084 Aktien im Wert von 78,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Green Brick Partners; sie wurde auf 42,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von David Einhorn im Q4 2023 war Alight: 462.084 Aktien im Wert von 78,8 Mio. $.
- David Einhorn hat seine Position in Tenet Healthcare in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Einhorn im Q4 2023 entfiel auf Green Brick Partners und belief sich schätzungsweise auf 42,6 Mio. $.
- David Einhorn hat seine Position in Southwestern Energy Company im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Einhorn machen im Q4 2023 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,05 Mrd. $ aus.
- David Einhorn eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von David Einhorn stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenlight Capital für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .