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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
2,05 Mrd. $
Umschlag
28,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
78,75 %
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+78,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+457,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+683,15 %
AUM
7,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+593 Mio. $
(+8,6 %)
Kapitalfluss
+454 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,99 %
Position
59
Neu
12
Aufgestockt
13
Reduziert
10
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CNX Resources
CNX
|
+305 Mio. $ |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+303 Mio. $ |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+146 Mio. $ |
| 4 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+145 Mio. $ |
| 5 |
Aecom
ACM
|
+113 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+188 Mio. $ |
| 2 |
NOV
NOV
|
+169 Mio. $ |
| 3 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+139 Mio. $ |
| 4 |
BAGL
EINSTEIN NOAH RESTAURANT GROUP, INC CMN STK (DELAWARE)
BAGL
|
+136 Mio. $ |
| 5 |
Oil States International
OIS
|
+132 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 50,21 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 12,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,31 % |
| 4 | Industrie | 8,57 % |
| 5 | Energie | 7,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 1,09 Mrd. $ | 14,54 % |
31.255.970
+781.377
| +3 % | +25,9 Mio. $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 950 Mio. $ | 12,62 % |
34.422.168
-2.266.000
| -6 % | -61,7 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| 487 Mio. $ | 6,47 % |
24.953.888
+3.679.600
| +17 % | +69,9 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
4
CNX Resources
CNX
5,22 Mrd. $
| 448 Mio. $ | 5,96 % |
15.907.234
+10.057.234
| +172 % | +305 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
5
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
| 359 Mio. $ | 4,77 % |
24.732.881
-1.650.707
| -6 % | -22,4 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
TWX
6
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 324 Mio. $ | 4,31 % |
+3.795.700
| Neu | +303 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
7
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 251 Mio. $ | 3,34 % |
10.100.000
+2.100.000
| +26 % | +50 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
8
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 239 Mio. $ | 3,17 % |
8.030.200
+2.250.000
| +39 % | +65,5 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
9
Voya Financial
VOYA
9,11 Mrd. $
| 235 Mio. $ | 3,12 % |
5.541.368
+1.500.000
| +37 % | +60 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
10
Aecom
ACM
9,07 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 2,69 % |
6.653.204
+3.613.204
| +119 % | +113 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
11
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 197 Mio. $ | 2,62 % |
24.800.000
-1.600.000
| -6 % | -12,4 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
12
People Inc
PPLI
3,28 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 2,42 % |
16.757.854
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
13
ON Semiconductor
ON
27,7 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 2,39 % |
17.750.000
+2.750.000
| +18 % | +24,1 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
14
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 2,08 % |
8.517.796
+2.198.488
| +35 % | +42,5 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
15
Keysight
KEYS
50,7 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 2 % |
+4.464.846
| Neu | +146 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
3,5 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 2 % |
3.843.121
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
17
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 1,93 % |
3.742.639
+1.517.639
| +68 % | +62,6 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
18
Take-Two Interactive
TTWO
42,7 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 1,75 % |
4.704.600
| – | – |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
19
Green Brick Partners
GRBK
2,59 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 1,7 % |
15.641.805
+14.213.976
| +995 % | +102 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
CBI
20
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| 123 Mio. $ | 1,64 % |
+2.940.000
| Neu | +145 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
AET
21
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 120 Mio. $ | 1,59 % |
1.349.551
-1.659.637
| -55 % | -139 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 107 Mio. $ | 1,42 % |
+2.353.181
| Neu | +92,5 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
LIFE TIME FITNESS INC
LTM
| 104 Mio. $ | 1,38 % |
+1.835.685
| Neu | +98,3 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 102 Mio. $ | 1,36 % |
1.134.894
| – | – |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
YHOO
25
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 102 Mio. $ | 1,36 % |
+2.025.000
| Neu | +95,3 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von David Einhorn für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt David Einhorn 59 Positionen im Wert von 7,52 Mrd. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 6,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
David Einhorn investierte 454 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Time Warner Inc: 3.795.700 Aktien im Wert von 324 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Aetna Inc; sie wurde auf 139 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von David Einhorn im Q4 2014 war Time Warner Inc: 3.795.700 Aktien im Wert von 324 Mio. $.
- David Einhorn hat seine Position in CNX Resources in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 305 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Einhorn im Q4 2014 entfiel auf Aetna Inc und belief sich schätzungsweise auf 139 Mio. $.
- David Einhorn hat seine Position in Cigna im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 188 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Einhorn machen im Q4 2014 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,52 Mrd. $ aus.
- David Einhorn eröffnete 12 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von David Einhorn stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 7,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenlight Capital für Q4 2014 am 13. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .