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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
2,05 Mrd. $
Umschlag
28,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
78,75 %
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+78,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+457,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+683,15 %
AUM
5,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-771 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-1,03 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,42 %
Position
58
Neu
19
Aufgestockt
1
Reduziert
18
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+249 Mio. $ |
| 2 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+64,9 Mio. $ |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+62,8 Mio. $ |
| 4 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+57,2 Mio. $ |
| 5 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+53,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+377 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+182 Mio. $ |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+144 Mio. $ |
| 4 |
AerCap
AER
|
+135 Mio. $ |
| 5 |
CNX Resources
CNX
|
+130 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 33,61 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,85 % |
| 3 | Technologie | 13,37 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,99 % |
| 5 | Industrie | 10,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
| 1,06 Mrd. $ | 19,26 % |
25.862.200
-8.699.300
| -25 % | -377 Mio. $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
|
2
Brighthouse Financial
BHF
2,45 Mrd. $
| 645 Mio. $ | 11,72 % |
11.000.000
+4.207.972
| +62 % | +249 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
3
AerCap
AER
25,8 Mrd. $
| 514 Mio. $ | 9,34 % |
9.768.178
-2.587.330
| -21 % | -135 Mio. $ |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
4
Viatris
VTRS
22,8 Mrd. $
| 431 Mio. $ | 7,83 % |
10.182.307
-562.000
| -5 % | -21,5 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 371 Mio. $ | 6,74 % |
8.771.600
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
6
Voya Financial
VOYA
8,84 Mrd. $
| 282 Mio. $ | 5,13 % |
5.702.444
-218.409
| -4 % | -9,39 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
7
Green Brick Partners
GRBK
2,75 Mrd. $
| 273 Mio. $ | 4,95 % |
24.118.668
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
8
CNX Resources
CNX
4,99 Mrd. $
| 261 Mio. $ | 4,73 % |
17.807.181
-9.386.116
| -35 % | -130 Mio. $ |
2014 Q3
13 Quartale
|
|
9
Perrigo
PRGO
2,2 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 4,49 % |
2.836.632
-64.400
| -2 % | -5,53 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
10
Somnigroup International
SGI
14,8 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 3,22 % |
11.296.000
-4.704.000
| -29 % | -71,8 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
AABA
11
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 155 Mio. $ | 2,81 % |
2.216.400
-2.065.700
| -48 % | -144 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
12
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 2,54 % |
3.404.100
-1.617.800
| -32 % | -69,7 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
13
Adient
ADNT
1,22 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 2,44 % |
1.705.385
-25.615
| -1 % | -2,07 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
14
Core Natural Resources Inc
CNR
3,86 Mrd. $
| 87,9 Mio. $ | 1,6 % |
+2.225.663
| Neu | +64,9 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
CCR
15
Nicht mehr gelistet
CONSOL Coal Resources LP
CCR
| 85,9 Mio. $ | 1,56 % |
5.488.438
| – | – |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
16
Conduent
CNDT
221 Mio. $
| 70,1 Mio. $ | 1,27 % |
4.337.700
-1.622.300
| -27 % | -25,4 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
TWTR
17
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 66,9 Mio. $ | 1,22 % |
+2.785.000
| Neu | +57,2 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
TWX
18
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 60,8 Mio. $ | 1,11 % |
+665.000
| Neu | +62,8 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
ESV
19
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
| 57,3 Mio. $ | 1,04 % |
+2.425.000
| Neu | +53,7 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
20
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 0,95 % |
1.048.100
-436.900
| -29 % | -22,9 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
21
Designer Brands
DBI
329 Mio. $
| 51,5 Mio. $ | 0,94 % |
2.407.700
-641.300
| -21 % | -13,2 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
22
Dillards
DDS
9,41 Mrd. $
| 48,4 Mio. $ | 0,88 % |
805.659
-694.341
| -46 % | -38,5 Mio. $ |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Exela Technologies, Inc. Common Stock
XELA
| 43,2 Mio. $ | 0,78 % |
699
| – | – |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
VNTR
24
Nicht mehr gelistet
Venator Materials PLC
VNTR
| 37,6 Mio. $ | 0,68 % |
1.700.000
| – | – |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
MDCO
25
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 27,3 Mio. $ | 0,5 % |
+1.000.000
| Neu | +30,8 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von David Einhorn für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt David Einhorn 58 Positionen im Wert von 5,5 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 6,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
David Einhorn zog im Q4 2017 netto 1,03 Mrd. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VanEck Gold Miners ETF – eine Position im geschätzten Wert von 182 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete David Einhorn eine neue Position in Core Natural Resources Inc im Wert von 87,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von David Einhorn im Q4 2017 war Core Natural Resources Inc: 2.225.663 Aktien im Wert von 87,9 Mio. $.
- David Einhorn hat seine Position in Brighthouse Financial in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 249 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Einhorn im Q4 2017 entfiel auf General Motors und belief sich schätzungsweise auf 377 Mio. $.
- David Einhorn hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 182 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Einhorn machen im Q4 2017 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,5 Mrd. $ aus.
- David Einhorn eröffnete 19 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von David Einhorn sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 5,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenlight Capital für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .