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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
2,05 Mrd. $
Umschlag
28,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
78,75 %
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+78,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+457,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+683,15 %
AUM
5,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
-446 Mio. $
(-7,6 %)
Kapitalfluss
-329 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,59 %
Position
54
Neu
12
Aufgestockt
9
Reduziert
15
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+90,9 Mio. $ |
| 2 |
AerCap
AER
|
+90,4 Mio. $ |
| 3 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+83,9 Mio. $ |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+81,5 Mio. $ |
| 5 |
Chemours
CC
|
+67,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+311 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+117 Mio. $ |
| 4 |
CNX Resources
CNX
|
+107 Mio. $ |
| 5 |
Capri Holdings
CPRI
|
+94,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 22,39 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 17,2 % |
| 3 | Technologie | 12,74 % |
| 4 | Energie | 10,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 655 Mio. $ | 12,02 % |
27.418.960
-5.433.200
| -17 % | -135 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
General Motors
GM
66,8 Mrd. $
| 487 Mio. $ | 8,94 % |
17.211.867
+1.915.401
| +13 % | +58,1 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
3
AerCap
AER
23,2 Mrd. $
| 383 Mio. $ | 7,02 % |
11.396.308
+2.355.098
| +26 % | +90,4 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
CNX Resources
CNX
5,2 Mrd. $
| 354 Mio. $ | 6,49 % |
26.400.000
-9.131.478
| -26 % | -107 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
TWX
5
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 347 Mio. $ | 6,36 % |
4.716.809
-1.067.891
| -18 % | -79 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
Capri Holdings
CPRI
1,78 Mrd. $
| 239 Mio. $ | 4,39 % |
4.835.095
-1.914.905
| -28 % | -94,1 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,4 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 4,19 % |
8.240.596
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
8
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 3,92 % |
4.945.000
+2.055.000
| +71 % | +90,9 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
9
Green Brick Partners
GRBK
2,61 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 3,22 % |
24.118.668
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
YHOO
10
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 166 Mio. $ | 3,04 % |
4.408.000
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
| 153 Mio. $ | 2,81 % |
3.323.000
-177.000
| -5 % | -7,29 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
Chemours
CC
1,95 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 2,48 % |
16.409.886
+7.567.286
| +86 % | +67,4 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
TFCFA
13
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 129 Mio. $ | 2,37 % |
4.768.079
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
HTS
14
Nicht mehr gelistet
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| 124 Mio. $ | 2,28 % |
7.577.500
+1.287.500
| +20 % | +20,5 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
15
Voya Financial
VOYA
8,73 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 2,25 % |
4.943.301
+550.000
| +13 % | +16,8 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Dillards
DDS
10,7 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 2,16 % |
1.947.272
+378.048
| +24 % | +24,7 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
17
Take-Two Interactive
TTWO
38,5 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 1,9 % |
2.733.466
-111.500
| -4 % | -4,11 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
18
Aecom
ACM
7,66 Mrd. $
| 97,5 Mio. $ | 1,79 % |
3.069.706
-165.000
| -5 % | -5,22 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
19
Liberty Global Class C
LBTYK
2,63 Mrd. $
| 94,4 Mio. $ | 1,73 % |
3.294.780
-500.807
| -13 % | -15,8 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
Designer Brands
DBI
309 Mio. $
| 90 Mio. $ | 1,65 % |
4.250.000
+750.000
| +21 % | +17,3 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
21
Yelp
YELP
1,07 Mrd. $
| 88 Mio. $ | 1,62 % |
2.900.000
-333.966
| -10 % | -8,13 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
CPN
22
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| 83,5 Mio. $ | 1,53 % |
+5.660.000
| Neu | +83,9 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
RAD
23
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 77,4 Mio. $ | 1,42 % |
+516.500
| Neu | +81,5 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
24
Humana
HUM
51,1 Mrd. $
| 69,1 Mio. $ | 1,27 % |
384.300
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
TSG
25
Nicht mehr gelistet
The Stars Group Inc.
TSG
| 60,8 Mio. $ | 1,11 % |
+3.962.684
| Neu | +54,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von David Einhorn für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt David Einhorn 54 Positionen im Wert von 5,45 Mrd. $, ein Rückgang um 7,6 % gegenüber 5,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
David Einhorn zog im Q2 2016 netto 329 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Macy's – eine Position im geschätzten Wert von 311 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete David Einhorn eine neue Position in Calpine Corporation im Wert von 83,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von David Einhorn im Q2 2016 war Calpine Corporation: 5.660.000 Aktien im Wert von 83,5 Mio. $.
- David Einhorn hat seine Position in Viatris in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 90,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Einhorn im Q2 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 135 Mio. $.
- David Einhorn hat seine Position in Macy's im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 311 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Einhorn machen im Q2 2016 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,45 Mrd. $ aus.
- David Einhorn eröffnete 12 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von David Einhorn sank gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 5,45 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenlight Capital für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .