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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
US$20.5억
회전율
28.26%
1년 추정 수익률
78.75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.61%
1년 예상 수익률
+78.75%
3년 예상 수익률
+169.15%
5년 예상 수익률
+457.09%
10년 예상 수익률
+683.15%
AUM
US$54.5억
AUM 성장
-US$4.46억
(-7.6%)
자금 흐름
-US$3.29억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.59%
보유액
54
신규
12
증가
9
축소
15
청산됨
9
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$9091만 |
| 2 |
AerCap
AER
|
+US$9039만 |
| 3 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+US$8387만 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$8145만 |
| 5 |
Chemours
CC
|
+US$6742만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$3.11억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1.35억 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1.17억 |
| 4 |
CNX Resources
CNX
|
+US$1.07억 |
| 5 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$9405만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 22.39% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.2% |
| 3 | 정보기술 | 12.74% |
| 4 | 에너지 | 10.46% |
| 5 | 헬스케어 | 10.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$6.55억 | 12.02% |
27,418,960
-5,433,200
| -17% | -US$1.35억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
General Motors
GM
US$677억
| US$4.87억 | 8.94% |
17,211,867
+1,915,401
| +13% | +US$5814만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
3
AerCap
AER
US$232억
| US$3.83억 | 7.02% |
11,396,308
+2,355,098
| +26% | +US$9039만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
4
CNX Resources
CNX
US$52.9억
| US$3.54억 | 6.49% |
26,400,000
-9,131,478
| -26% | -US$1.07억 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
TWX
5
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$3.47억 | 6.36% |
4,716,809
-1,067,891
| -18% | -US$7899만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Capri Holdings
CPRI
US$18.6억
| US$2.39억 | 4.39% |
4,835,095
-1,914,905
| -28% | -US$9405만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$249억
| US$2.28억 | 4.19% |
8,240,596
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
Viatris
VTRS
US$212억
| US$2.14억 | 3.92% |
4,945,000
+2,055,000
| +71% | +US$9091만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
9
Green Brick Partners
GRBK
US$27.9억
| US$1.75억 | 3.22% |
24,118,668
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
YHOO
10
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1.66억 | 3.04% |
4,408,000
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
| US$1.53억 | 2.81% |
3,323,000
-177,000
| -5% | -US$729만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Chemours
CC
US$19.6억
| US$1.35억 | 2.48% |
16,409,886
+7,567,286
| +86% | +US$6742만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
TFCFA
13
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$1.29억 | 2.37% |
4,768,079
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
HTS
14
상장폐지됨
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| US$1.24억 | 2.28% |
7,577,500
+1,287,500
| +20% | +US$2053만 |
2016 Q1
1분기
|
|
15
Voya Financial
VOYA
US$89.2억
| US$1.22억 | 2.25% |
4,943,301
+550,000
| +13% | +US$1683만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Dillards
DDS
US$112억
| US$1.18억 | 2.16% |
1,947,272
+378,048
| +24% | +US$2467만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
17
Take-Two Interactive
TTWO
US$389억
| US$1.04억 | 1.9% |
2,733,466
-111,500
| -4% | -US$411만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
18
Aecom
ACM
US$78.3억
| US$9752만 | 1.79% |
3,069,706
-165,000
| -5% | -US$522만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
19
Liberty Global Class C
LBTYK
US$27.4억
| US$9440만 | 1.73% |
3,294,780
-500,807
| -13% | -US$1579만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Designer Brands
DBI
US$3.35억
| US$9002만 | 1.65% |
4,250,000
+750,000
| +21% | +US$1725만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
21
Yelp
YELP
US$11.2억
| US$8804만 | 1.62% |
2,900,000
-333,966
| -10% | -US$813만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
CPN
22
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$8349만 | 1.53% |
+5,660,000
| 신규 | +US$8387만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
RAD
23
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$7737만 | 1.42% |
+516,500
| 신규 | +US$8145만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
Humana
HUM
US$506억
| US$6913만 | 1.27% |
384,300
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
TSG
25
상장폐지됨
The Stars Group Inc.
TSG
| US$6075만 | 1.11% |
+3,962,684
| 신규 | +US$5458만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
David Einhorn의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, David Einhorn의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$54.5억였으며 전 분기 US$59억보다 7.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
David Einhorn 측은 2016년 2분기에 순 US$3.29억 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Macy's 주식으로, 추정 US$3.11억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 29%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Einhorn 측은 Calpine Corporation에 US$8349만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Einhorn의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Calpine Corporation 주식으로, US$8349만 상당의 5,660,000주를 매수했어요.
- David Einhorn 측이 2016년 2분기에 Viatris 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9091만 규모예요.
- David Einhorn의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.35억예요.
- David Einhorn 측은 2016년 2분기에 Macy's 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.11억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Einhorn의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$54.5억 중 60% 비중을 차지해요.
- David Einhorn 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- David Einhorn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.6% 하락해 US$54.5억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Greenlight Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.