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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
US$20.5억
회전율
28.26%
1년 추정 수익률
78.75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.03%
1년 예상 수익률
+78.75%
3년 예상 수익률
+169.15%
5년 예상 수익률
+457.09%
10년 예상 수익률
+683.15%
AUM
US$69.3억
AUM 성장
-US$2.46억
(-3.4%)
자금 흐름
-US$3623만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.61%
보유액
52
신규
12
증가
7
축소
16
청산됨
5
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CNX Resources
CNX
|
+US$1.96억 |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$1.86억 |
| 3 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$1.39억 |
| 4 |
Aecom
ACM
|
+US$1.08억 |
| 5 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$8536만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$3.2억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1.82억 |
| 3 |
CSC
Computer Sciences
CSC
|
+US$1.47억 |
| 4 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$1.07억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$9555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 49.02% |
| 2 | 금융 | 11.15% |
| 3 | 에너지 | 10.46% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.51% |
| 5 | 산업재 | 6.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$10.4억 | 15.06% |
30,474,593
-9,869,700
| -24% | -US$3.2억 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$9.24억 | 13.33% |
36,688,168
-1,121,200
| -3% | -US$2752만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$4.02억 | 5.8% |
21,274,288
-29,200
| -0.1% | -US$62.6만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Marvell Technology
MRVL
US$1480억
| US$3.56억 | 5.13% |
26,383,588
-13,195,740
| -33% | -US$1.82억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AET
5
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$2.44억 | 3.52% |
3,009,188
-211,252
| -7% | -US$1719만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
People Inc
PPLI
US$32.7억
| US$1.97억 | 2.85% |
16,757,854
+6,238,880
| +59% | +US$7542만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
Lam Research
LRCX
US$2926억
| US$1.97억 | 2.85% |
26,400,000
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Cigna
CI
US$781억
| US$1.88억 | 2.71% |
2,073,800
-1,022,430
| -33% | -US$9555만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
9
Citizens Financial Group
CFG
US$272억
| US$1.87억 | 2.7% |
+8,000,000
| 신규 | +US$1.86억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
10
CNX Resources
CNX
US$52억
| US$1.85억 | 2.66% |
+5,850,000
| 신규 | +US$1.96억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1.69억 | 2.44% |
5,780,200
-119,800
| -2% | -US$346만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
12
NOV
NOV
US$63.5억
| US$1.69억 | 2.44% |
2,222,162
+468,015
| +27% | +US$3869만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
13
Oil States International
OIS
US$5.11억
| US$1.67억 | 2.41% |
2,700,688
-49,312
| -2% | -US$309만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
Voya Financial
VOYA
US$91.3억
| US$1.58억 | 2.28% |
4,041,368
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BAGL
15
상장폐지됨
EINSTEIN NOAH RESTAURANT GROUP, INC CMN STK (DELAWARE)
BAGL
| US$1.36억 | 1.96% |
6,733,469
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$1.35억 | 1.95% |
6,319,308
-2,334,588
| -27% | -US$5969만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
17
ON Semiconductor
ON
US$287억
| US$1.34억 | 1.93% |
+15,000,000
| 신규 | +US$1.39억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
18
Liberty Global Class C
LBTYK
US$34.5억
| US$1.28억 | 1.84% |
3,843,121
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
AGNC Investment
AGNC
US$104억
| US$1.21억 | 1.74% |
5,688,308
+450,000
| +9% | +US$1037만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$1.13억 | 1.63% |
1,115,000
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
URS
21
상장폐지됨
URS CORP
URS
| US$1.1억 | 1.59% |
1,913,879
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Take-Two Interactive
TTWO
US$425억
| US$1.09억 | 1.57% |
4,704,600
-95,400
| -2% | -US$216만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Conn's Inc.
CONN
| US$1.08억 | 1.56% |
3,563,000
+63,000
| +2% | +US$245만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
24
Amdocs
DOX
US$46.1억
| US$1.06억 | 1.52% |
2,302,245
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Time Inc.
TIME
| US$1.03억 | 1.49% |
4,416,091
+1,066,091
| +32% | +US$2567만 |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
AAM
David Einhorn의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, David Einhorn의 보유 포지션은 52개, 총액은 US$69.3억였으며 전 분기 US$71.8억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
David Einhorn의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 7개 증가, 16개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CNX Resources 주식으로, 5,850,000주를 보유했으며 가치는 US$1.85억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$3.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 54%에서 49% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 에너지 순이에요.
- David Einhorn의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 CNX Resources 주식으로, US$1.85억 상당의 5,850,000주를 매수했어요.
- David Einhorn 측이 2014년 3분기에 People Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7542만 규모예요.
- David Einhorn의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$3.2억예요.
- David Einhorn 측은 2014년 3분기에 Computer Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Einhorn의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$69.3억 중 57% 비중을 차지해요.
- David Einhorn 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- David Einhorn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$69.3억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Greenlight Capital의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.