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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
US$20.5억
회전율
28.26%
1년 추정 수익률
78.75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.46%
1년 예상 수익률
+78.75%
3년 예상 수익률
+169.15%
5년 예상 수익률
+457.09%
10년 예상 수익률
+683.15%
AUM
US$59억
AUM 성장
+US$4.29억
(+7.8%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.49%
보유액
54
신규
5
증가
19
축소
8
청산됨
11
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.92억 |
| 2 |
HTS
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
|
+US$8280만 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$7463만 |
| 4 |
Yelp
YELP
|
+US$5835만 |
| 5 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$5772만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+US$1.35억 |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$1.1억 |
| 3 |
O-I Glass
OI
|
+US$8135만 |
| 4 |
Avangrid, Inc.
AGR
|
+US$6851만 |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+US$6446만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 28.94% |
| 2 | 정보기술 | 17.13% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.95% |
| 4 | 에너지 | 9.56% |
| 5 | 헬스케어 | 7.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$8.95억 | 15.18% |
32,852,160
+7,713,064
| +31% | +US$1.92억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
General Motors
GM
US$731억
| US$4.81억 | 8.15% |
15,296,466
+1,372,648
| +10% | +US$4129만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
TWX
3
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$4.2억 | 7.12% |
5,784,700
-655,600
| -10% | -US$4514만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
4
Capri Holdings
CPRI
US$21.2억
| US$3.84억 | 6.52% |
6,750,000
-2,225,000
| -25% | -US$1.1억 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
5
AerCap
AER
US$258억
| US$3.5억 | 5.94% |
9,041,210
+1,673,730
| +23% | +US$5763만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
6
CNX Resources
CNX
US$49.9억
| US$3.34억 | 5.67% |
35,531,478
| – | – |
2014 Q3
6개 분기
|
|
7
Macy's
M
US$60.3억
| US$3.11억 | 5.28% |
7,056,400
+316,800
| +5% | +US$1309만 |
2015 Q4
1분기
|
|
8
Green Brick Partners
GRBK
US$27.5억
| US$1.83억 | 3.1% |
24,118,668
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$270억
| US$1.65억 | 2.79% |
8,240,596
-277,200
| -3% | -US$477만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
YHOO
10
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1.62억 | 2.75% |
4,408,000
+2,383,000
| +118% | +US$7463만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
| US$1.4억 | 2.38% |
3,500,000
-1,750,000
| -33% | -US$6851만 |
2015 Q4
1분기
|
|
12
Viatris
VTRS
US$228억
| US$1.34억 | 2.27% |
2,890,000
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
13
Dillards
DDS
US$94.1억
| US$1.33억 | 2.26% |
1,569,224
-174,358
| -10% | -US$1306만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
TFCFA
14
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$1.33억 | 2.25% |
4,768,079
+448,764
| +10% | +US$1201만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
15
Voya Financial
VOYA
US$88.4억
| US$1.31억 | 2.22% |
4,393,301
+743,920
| +20% | +US$2251만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
US$32.3억
| US$1.24억 | 2.1% |
3,795,587
+213,927
| +6% | +US$651만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
AGN
17
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.17억 | 1.99% |
437,200
+27,200
| +7% | +US$779만 |
2015 Q4
1분기
|
|
18
Take-Two Interactive
TTWO
US$402억
| US$1.07억 | 1.82% |
2,844,966
-273,740
| -9% | -US$948만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
19
Aecom
ACM
US$85.9억
| US$9960만 | 1.69% |
3,234,706
| – | – |
2014 Q3
6개 분기
|
|
20
Designer Brands
DBI
US$3.29억
| US$9674만 | 1.64% |
3,500,000
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
|
HTS
21
상장폐지됨
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| US$8995만 | 1.53% |
+6,290,000
| 신규 | +US$8280만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
22
AGNC Investment
AGNC
US$112억
| US$8942만 | 1.52% |
4,800,000
+3,250,000
| +210% | +US$5772만 |
2015 Q4
1분기
|
|
23
Humana
HUM
US$521억
| US$7031만 | 1.19% |
384,300
+24,300
| +7% | +US$422만 |
2015 Q4
1분기
|
|
24
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$6596만 | 1.12% |
2,475,000
+500,000
| +25% | +US$1267만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
25
Yelp
YELP
US$10.6억
| US$6429만 | 1.09% |
3,233,966
+2,850,700
| +744% | +US$5835만 |
2015 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
AAM
David Einhorn의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, David Einhorn 측은 US$59억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.7억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
David Einhorn의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 19개 증가, 8개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 HATTERAS FINANCIAL CORP 주식으로, 6,290,000주를 보유했으며 가치는 US$8995만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Chicago Bridge & Iron Nv 주식으로, 추정 금액은 US$1.35억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 29%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- David Einhorn의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 HATTERAS FINANCIAL CORP 주식으로, US$8995만 상당의 6,290,000주를 매수했어요.
- David Einhorn 측이 2016년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.92억 규모예요.
- David Einhorn의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Capri Holdings이며, 추정 감소액은 US$1.1억예요.
- David Einhorn 측은 2016년 1분기에 Chicago Bridge & Iron Nv 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.35억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Einhorn의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$59억 중 62% 비중을 차지해요.
- David Einhorn 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- David Einhorn의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$59억에 이르렀어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Greenlight Capital의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.