で公開中です！
詳しく見る
David Einhorn Greenlight Capital
AUM
$20.5億
売買回転率
28.26%
推定1年リターン
78.75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.46%
1年予想リターン
+78.75%
3年間の予想リターン
+169.15%
5年予想リターン
+457.09%
10年間の推定リターン
+683.15%
AUM
$59億
運用資産残高の伸び率
+$4.29億
(+7.8%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.49%
保有額
54
新規
5
買い増し
19
減少
8
解消
11
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1.92億 |
| 2 |
HTS
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
|
+$8280万 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$7463万 |
| 4 |
Yelp
YELP
|
+$5835万 |
| 5 |
AGNC Investment
AGNC
|
+$5772万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+$1.35億 |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+$1.1億 |
| 3 |
O-I Glass
OI
|
+$8135万 |
| 4 |
Avangrid, Inc.
AGR
|
+$6851万 |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+$6446万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 28.94% |
| 2 | 情報技術 | 17.13% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 16.95% |
| 4 | エネルギー | 9.56% |
| 5 | ヘルスケア | 7.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $8.95億 | 15.18% |
32,852,160
+7,713,064
| +31% | +$1.92億 |
2013 Q2
11四半期
|
|
2
General Motors
GM
$725億
| $4.81億 | 8.15% |
15,296,466
+1,372,648
| +10% | +$4129万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
TWX
3
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $4.2億 | 7.12% |
5,784,700
-655,600
| -10% | -$4514万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
4
Capri Holdings
CPRI
$22.2億
| $3.84億 | 6.52% |
6,750,000
-2,225,000
| -25% | -$1.1億 |
2015 Q2
3四半期
|
|
5
AerCap
AER
$267億
| $3.5億 | 5.94% |
9,041,210
+1,673,730
| +23% | +$5763万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
6
CNX Resources
CNX
$52.2億
| $3.34億 | 5.67% |
35,531,478
| – | – |
2014 Q3
6四半期
|
|
7
Macy's
M
$64.5億
| $3.11億 | 5.28% |
7,056,400
+316,800
| +5% | +$1309万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
8
Green Brick Partners
GRBK
$25.9億
| $1.83億 | 3.1% |
24,118,668
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$252億
| $1.65億 | 2.79% |
8,240,596
-277,200
| -3% | -$477万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
YHOO
10
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $1.62億 | 2.75% |
4,408,000
+2,383,000
| +118% | +$7463万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
11
上場廃止
Avangrid, Inc.
AGR
| $1.4億 | 2.38% |
3,500,000
-1,750,000
| -33% | -$6851万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
12
Viatris
VTRS
$239億
| $1.34億 | 2.27% |
2,890,000
| – | – |
2015 Q4
1四半期
|
|
13
Dillards
DDS
$97.3億
| $1.33億 | 2.26% |
1,569,224
-174,358
| -10% | -$1306万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
|
TFCFA
14
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $1.33億 | 2.25% |
4,768,079
+448,764
| +10% | +$1201万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
15
Voya Financial
VOYA
$91.1億
| $1.31億 | 2.22% |
4,393,301
+743,920
| +20% | +$2251万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
$35億
| $1.24億 | 2.1% |
3,795,587
+213,927
| +6% | +$651万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
AGN
17
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1.17億 | 1.99% |
437,200
+27,200
| +7% | +$779万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
18
Take-Two Interactive
TTWO
$427億
| $1.07億 | 1.82% |
2,844,966
-273,740
| -9% | -$948万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
19
Aecom
ACM
$90.7億
| $9960万 | 1.69% |
3,234,706
| – | – |
2014 Q3
6四半期
|
|
20
Designer Brands
DBI
$3.26億
| $9674万 | 1.64% |
3,500,000
| – | – |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
HTS
21
上場廃止
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| $8995万 | 1.53% |
+6,290,000
| 新規 | +$8280万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
22
AGNC Investment
AGNC
$105億
| $8942万 | 1.52% |
4,800,000
+3,250,000
| +210% | +$5772万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
23
Humana
HUM
$540億
| $7031万 | 1.19% |
384,300
+24,300
| +7% | +$422万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
24
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $6596万 | 1.12% |
2,475,000
+500,000
| +25% | +$1267万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
25
Yelp
YELP
$11.1億
| $6429万 | 1.09% |
3,233,966
+2,850,700
| +744% | +$5835万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
AAM
David Einhornの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、David Einhornは54銘柄を保有し、保有額は$59億でした。前四半期の$54.7億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
David Einhornの2016年第1四半期の報告書には、新規 5件、19件増加しました、8件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHATTERAS FINANCIAL CORPで、保有株数は6,290,000株、評価額は$8995万でした。 最も大きな売却はChicago Bridge & Iron Nvで、推定額は$1.35億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- David Einhornが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHATTERAS FINANCIAL CORPで、株数は6,290,000株、評価額は$8995万でした。
- David Einhornは2016年第1四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.92億でした。
- David Einhornが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapri Holdingsで、推定$1.1億相当を減らしました。
- David Einhornは2016年第1四半期にChicago Bridge & Iron Nvの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.35億でした。
- 2016年第1四半期時点で、David Einhornの上位10銘柄は、運用資産総額$59億のポートフォリオの62%を占めています。
- David Einhornは2016年第1四半期に新たに5件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- David Einhornのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$59億となりました。
2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のGreenlight Capitalの 13F報告書 に基づいています。