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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
$20.5億
売買回転率
28.26%
推定1年リターン
78.75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.08%
1年予想リターン
+78.75%
3年間の予想リターン
+169.15%
5年予想リターン
+457.09%
10年間の推定リターン
+683.15%
AUM
$62億
運用資産残高の伸び率
-$10億
(-14%)
資金フロー
-$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.14%
保有額
44
新規
7
買い増し
5
減少
6
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$2.33億 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$7986万 |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+$7711万 |
| 4 |
Perrigo
PRGO
|
+$5930万 |
| 5 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+$3688万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$2.01億 |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$1.99億 |
| 3 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+$1.15億 |
| 4 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+$8983万 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$6372万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 39.82% |
| 2 | 情報技術 | 16.89% |
| 3 | ヘルスケア | 11.02% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.63% |
| 5 | エネルギー | 6.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
General Motors
GM
$785億
| $19.1億 | 30.86% |
54,755,000
| – | – |
2015 Q1
9四半期
|
|
2
AerCap
AER
$252億
| $5.79億 | 9.33% |
12,460,508
| – | – |
2014 Q2
12四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.1兆
| $5.66億 | 9.13% |
15,714,400
-169,600
| -1% | -$627万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
4
Viatris
VTRS
$221億
| $4.15億 | 6.7% |
10,701,707
+2,009,400
| +23% | +$7711万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
5
CNX Resources
CNX
$51.3億
| $3.39億 | 5.46% |
27,195,697
| – | – |
2014 Q3
11四半期
|
|
6
Green Brick Partners
GRBK
$28.2億
| $2.76億 | 4.46% |
24,118,668
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
AABA
7
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $2.33億 | 3.76% |
+4,282,100
| 新規 | +$2.33億 |
2017 Q2
0四半期
|
|
8
Voya Financial
VOYA
$94.8億
| $2.18億 | 3.52% |
5,920,853
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
9
Perrigo
PRGO
$22億
| $1.91億 | 3.08% |
2,527,000
+827,000
| +49% | +$5930万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$261億
| $1.75億 | 2.83% |
7,944,896
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
CPN
11
上場廃止
Calpine Corporation
CPN
| $1.48億 | 2.39% |
10,961,000
| – | – |
2016 Q2
4四半期
|
|
12
Dillards
DDS
$101億
| $1.45億 | 2.34% |
2,515,347
+623,675
| +33% | +$3298万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
13
Chemours
CC
$20.7億
| $1.37億 | 2.2% |
3,603,070
-1,396,930
| -28% | -$5510万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
14
Conduent
CNDT
$2.57億
| $9500万 | 1.53% |
5,960,000
| – | – |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
CCR
15
上場廃止
CONSOL Coal Resources LP
CCR
| $8205万 | 1.32% |
5,488,438
| – | – |
2015 Q3
7四半期
|
|
16
U-Haul Holding Co
UHAL
$118億
| $8053万 | 1.3% |
2,200,000
| – | – |
2016 Q2
4四半期
|
|
17
Micron Technology
MU
$8991億
| $7913万 | 1.28% |
2,650,000
+1,050,000
| +66% | +$3073万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
18
Hewlett Packard
HPE
$665億
| $7383万 | 1.19% |
+5,736,050
| 新規 | +$7986万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
TSG
19
上場廃止
The Stars Group Inc.
TSG
| $7085万 | 1.14% |
3,962,684
| – | – |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
RAD
20
上場廃止
Rite Aid Corporation
RAD
| $4950万 | 0.8% |
838,949
| – | – |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
MON
21
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $4556万 | 0.74% |
384,900
-25,100
| -6% | -$293万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
22
PVH
PVH
$44.9億
| $4429万 | 0.71% |
386,837
-227,933
| -37% | -$2363万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
23
Alcoa
AA
$107億
| $4163万 | 0.67% |
1,275,000
| – | – |
2016 Q4
2四半期
|
|
24
Designer Brands
DBI
$3.71億
| $3993万 | 0.64% |
2,256,106
+215,000
| +11% | +$401万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
25
上場廃止
TEGNA Inc
TGNA
| $3458万 | 0.56% |
+2,400,000
| 新規 | +$3688万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
AAM
David Einhornの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、David Einhornは$62億相当のポジションを44件保有しており、前四半期の$71.9億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
David Einhornは2017年第2四半期に純額で$3.31億を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTime Warner Incで、推定 $2.01億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち40%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、David Einhornは$2.33億相当のAltaba Incの新規ポジションを取りました。
- David Einhornが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAltaba Incで、株数は4,282,100株、評価額は$2.33億でした。
- David Einhornは2017年第2四半期にViatrisの保有額を最も増やし、増加額は推定$7711万でした。
- David Einhornが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChemoursで、推定$5510万相当を減らしました。
- David Einhornは2017年第2四半期にTime Warner Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.01億でした。
- 2017年第2四半期時点で、David Einhornの上位10銘柄は、運用資産総額$62億のポートフォリオの79%を占めています。
- David Einhornは2017年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- David Einhornのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$62億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のGreenlight Capitalの 13F報告書 に基づいています。